Détails du fonds

VANPA (30-10-2024)	14,47 $
Variation	(0,06 $) (-0,39 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de retraite CIBLE 2050 Phillips, Hager & North série D

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 août 2014) : 7,35 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,58 %	6,65 %	8,54 %	13,65 %	25,22 %	13,47 %	3,45 %	6,03 %	6,33 %	6,34 %	6,82 %	6,74 %	7,35 %	7,40 %
Référence	2,38 %	5,49 %	8,30 %	16,70 %	26,09 %	20,00 %	7,19 %	8,92 %	9,21 %	8,58 %	8,90 %	8,79 %	8,91 %	9,34 %
Moyenne de la catégorie	2,18 %	5,81 %	7,49 %	15,00 %	23,81 %	16,48 %	6,23 %	9,11 %	8,57 %	7,79 %	7,61 %	7,46 %	-	-
Classement au sein de la catégorie	26 / 64	12 / 61	25 / 61	48 / 61	34 / 59	49 / 55	46 / 51	44 / 51	35 / 41	32 / 38	25 / 31	19 / 22	19 / 22	18 / 22
Quartile de classement	2	1	2	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-1,25 %	8,18 %	3,13 %	0,01 %	2,75 %	1,90 %	-1,85 %	2,47 %	1,20 %	2,97 %	0,97 %	2,58 %
Référence	-0,20 %	5,87 %	2,26 %	1,06 %	4,23 %	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %

Best Monthly Return Since Inception

8,43 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,24 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	8,98 %	7,24 %	12,32 %	-3,58 %	18,18 %	12,80 %	13,07 %	-14,56 %	5,96 %
Référence	13,13 %	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	9,84 %	-4,94 %	15,96 %	11,33 %	14,69 %	-10,61 %	10,61 %
Quartile de classement	-	1	2	2	3	2	3	3	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	3/ 22	8/ 22	10/ 31	16/ 31	17/ 41	25/ 41	37/ 51	46/ 52	49/ 55

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,18 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,56 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	28,22
Actions américaines	27,09
Actions internationales	17,74
Actions canadiennes	16,87
Espèces et équivalents	5,67
Autres	4,41

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	32,13
Technologie	12,67
Services financiers	12,14
Espèces et quasi-espèces	5,66
Services aux consommateurs	5,33
Autres	32,07

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	82,00
Asie	9,61
Europe	6,82
Amérique Latine	1,26
Afrique et Moyen Orient	0,27
Autres	0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
PH&N High Yield Bond Fund Series O	31,04
RBC Global Equity Leaders Fund Series O	11,41
RBC Global Equity Focus Fund Series O	9,53
RBC Emerging Markets Equity Fund Series O	8,72
PH&N Canadian Equity Underlying Fund Series O	7,58
PH&N Canadian Equity Value Fund Series O	7,58
RBC QUBE Global Equity Fund Series O	6,97
PH&N High Yield Bond Fund Series O	5,03
RBC U.S. Mid-Cap Value Equity Fund Series O	4,57
Vanguard Real Estate Index ETF (VNQ)	2,73

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de retraite CIBLE 2050 Phillips, Hager & North série D

Médiane

Autres - Portefeuilles cible 2035+

3 A annualisé

Écart type	12,58 %	12,67 %	10,75 %
Bêta	1,15 %	1,17 %	1,08 %
Alpha	-0,04 %	-0,04 %	-0,02 %
R-carré	0,91 %	0,90 %	0,88 %
Sharpe	0,06 %	0,37 %	0,57 %
Sortino	0,14 %	0,45 %	0,65 %
Treynor	0,01 %	0,04 %	0,06 %
Efficience fiscale	62,72 %	83,28 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,90 %	12,58 %	12,67 %	10,75 %
Bêta	1,17 %	1,15 %	1,17 %	1,08 %
Alpha	-0,05 %	-0,04 %	-0,04 %	-0,02 %
R-carré	0,85 %	0,91 %	0,90 %	0,88 %
Sharpe	2,06 %	0,06 %	0,37 %	0,57 %
Sortino	7,73 %	0,14 %	0,45 %	0,65 %
Treynor	0,16 %	0,01 %	0,04 %	0,06 %
Efficience fiscale	97,49 %	62,72 %	83,28 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	11 août 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	287 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
RBF1823

Objectif de placement

Les objectifs de placement fondamentaux du Fonds consistent à atteindre un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, par rapport à la date de retraite cible de 2050, au moyen de placements effectués principalement dans des fonds d'investissement qui investissent dans des actions, des titres à revenu fixe, des titres de fiducies de revenu et des titres du marché monétaire ainsi que dans des FNB ou au moyen de placements directement dans de tels titres.

Stratégie de placement

Le Fonds compte surtout investir dans les fonds sous-jacents, cherchant à réaliser ses stratégies en investissant dans : les actions, les titres à revenu fixe et les titres de FNB canadiens ou américains, directement ou indirectement, via des fonds sous-jacents. Les titres de FNB seront d'abord, ceux reproduisant le rendement du placement d'indices généraux de fiducies de placement immobilier, mais aussi les titres d'autres FNB, si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'autorisent.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Sarah Riopelle	04-08-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	Phillips, Hager & North Investment Funds Ltd.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,25 %
Frais de gestion	1,05 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,25 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de retraite CIBLE 2050 Phillips, Hager & North série D

FundGrade D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé