Détails du fonds

VANPA (30-10-2024)	14,82 $
Variation	0,04 $ (0,26 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu énergétique Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 août 2003) : 5,40 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,04 %	0,55 %	2,18 %	14,96 %	9,98 %	11,95 %	17,65 %	21,91 %	9,76 %	5,09 %	5,61 %	4,77 %	4,92 %	-0,26 %
Référence	-6,30 %	-6,17 %	-5,75 %	12,09 %	1,94 %	15,43 %	27,11 %	47,20 %	18,64 %	9,45 %	8,67 %	7,18 %	8,86 %	2,41 %
Moyenne de la catégorie	-2,42 %	-2,17 %	-1,11 %	9,65 %	5,46 %	10,57 %	16,08 %	26,94 %	11,16 %	4,04 %	4,20 %	2,30 %	4,03 %	-1,48 %
Classement au sein de la catégorie	26 / 66	15 / 66	24 / 66	9 / 65	19 / 65	30 / 54	35 / 53	41 / 46	29 / 42	28 / 42	27 / 41	21 / 39	27 / 37	23 / 31
Quartile de classement	2	1	2	1	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	0,28 %	-1,25 %	-3,39 %	0,34 %	4,58 %	7,21 %	1,64 %	2,12 %	-2,09 %	2,29 %	0,35 %	-2,04 %
Référence	-1,09 %	-3,16 %	-5,05 %	0,75 %	7,96 %	9,34 %	3,13 %	2,24 %	-4,74 %	2,42 %	-2,22 %	-6,30 %

Best Monthly Return Since Inception

16,18 % (octobre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-27,90 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-5,00 %	-31,60 %	23,42 %	-2,75 %	-14,21 %	6,57 %	-19,74 %	23,71 %	35,47 %	-0,40 %
Référence	-16,34 %	-24,13 %	39,64 %	-10,61 %	-26,57 %	9,75 %	-34,64 %	85,18 %	54,02 %	4,14 %
Moyenne de la catégorie	-11,13 %	-25,77 %	33,22 %	-13,66 %	-23,92 %	7,11 %	-22,62 %	40,01 %	33,82 %	0,43 %
Quartile de classement	2	4	4	2	2	2	2	4	4	3
Classement au sein de la catégorie	15/ 30	29/ 32	37/ 38	10/ 39	17/ 41	20/ 42	13/ 45	40/ 51	40/ 53	33/ 54

Best Calendar Return (Last 10 years)

35,47 % (2022)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-31,60 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	61,74
Actions américaines	21,01
Actions internationales	12,72
Unités de fiducies de revenu	3,51
Espèces et équivalents	1,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Énergie	88,85
Matériaux de base	6,84
Services publics	1,72
Biens industriels	1,09
Espèces et quasi-espèces	1,02
Autres	0,48

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	87,18
Europe	12,73
Amérique Latine	0,07
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Enbridge Inc	7,00
Williams Cos Inc	6,87
Shell PLC - ADR	6,62
Gibson Energy Inc	6,37
Tourmaline Oil Corp	6,34
Canadian Natural Resources Ltd	6,23
Amarc Resources Ltd	6,01
Keyera Corp	5,73
Diamondback Energy Inc	5,35
Exxon Mobil Corp	5,28

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu énergétique Dynamique série A

Médiane

Autres - Actions énergétiques

3 A annualisé

Écart type	18,86 %	21,79 %	18,85 %
Bêta	0,68 %	0,48 %	0,51 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,03 %
R-carré	0,91 %	0,81 %	0,81 %
Sharpe	0,78 %	0,44 %	0,00 %
Sortino	1,39 %	0,55 %	-0,10 %
Treynor	0,22 %	0,20 %	0,00 %
Efficience fiscale	76,27 %	85,71 %	78,88 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,39 %	18,86 %	21,79 %	18,85 %
Bêta	0,58 %	0,68 %	0,48 %	0,51 %
Alpha	0,08 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,03 %
R-carré	0,94 %	0,91 %	0,81 %	0,81 %
Sharpe	0,51 %	0,78 %	0,44 %	0,00 %
Sortino	1,38 %	1,39 %	0,55 %	-0,10 %
Treynor	0,09 %	0,22 %	0,20 %	0,00 %
Efficience fiscale	62,81 %	76,27 %	85,71 %	78,88 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	25 août 2003
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	197 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN3526
DYN4430
DYN4431
DYN4432
DYN4433
DYN526
DYN726

Objectif de placement

Le Fonds de revenu énergétique Dynamique vise à dégager un revenu élevé et une forte croissance du capital à long terme en investissant surtout dans des titres de participation de fiducies de revenu et d’autres sociétés canadiennes actives dans les domaines de l’énergie ou de l’énergie alternative.

Stratégie de placement

Le Fonds investit surtout dans des titres de participation, notamment de fiducies de revenu et d’autres sociétés canadiennes actives dans le domaine général de l’énergie. Les fiducies de revenu vouées au domaine de l’énergie et les sociétés énergétiques qui versent des dividendes investissent dans l’exploitation, la production et (ou) la vente de produits de base, de même que dans les services publics intermédiaires.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Oscar Belaiche	01-01-2005
Jennifer Stevenson	01-08-2010

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Conseiller	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,24 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Publié le 04-17-2020

Fonds de revenu énergétique Dynamique série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata