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Catégorie IA Clarington stratégique de revenu d'actions série A

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VANPA
(30-10-2024) 		17,11 $
Variation
0,02 $ (0,11 %)

Au 30 septembre 2024

Au 31 août 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Catégorie IA Clarington stratégique de revenu d'actions série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 novembre 2013) : 6,33 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,62 % 8,39 % 6,39 % 12,71 % 22,00 % 12,63 % 6,36 % 10,92 % 7,39 % 6,81 % 6,38 % 6,43 % 6,79 % 5,62 %
Référence 3,15 % 10,54 % 9,96 % 17,24 % 26,74 % 17,83 % 9,52 % 13,87 % 10,95 % 10,29 % 9,65 % 9,59 % 10,09 % 8,09 %
Moyenne de la catégorie 3,04 % 10,13 % 8,64 % 14,44 % 23,02 % 13,38 % 8,11 % 12,92 % 8,57 % 8,14 % 7,58 % 7,66 % 8,21 % 6,57 %
Classement au sein de la catégorie 379 / 473 443 / 471 451 / 470 427 / 462 352 / 461 329 / 452 400 / 436 366 / 411 346 / 407 356 / 390 324 / 370 305 / 346 255 / 290 234 / 271
Quartile de classement 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds -4,61 % 7,31 % 5,74 % 0,83 % 2,27 % 2,75 % -3,44 % 2,00 % -0,34 % 4,63 % 0,95 % 2,62 %
Référence -3,21 % 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 %

Best Monthly Return Since Inception

8,46 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,00 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 10,59 % -3,06 % 10,16 % 6,48 % -4,95 % 15,24 % -2,07 % 26,58 % -8,50 % 7,94 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 8,23 % -6,21 % 17,48 % 7,25 % -7,75 % 18,42 % -1,18 % 26,41 % -3,72 % 7,17 %
Quartile de classement 2 2 4 3 2 4 3 3 4 2
Classement au sein de la catégorie 104/ 256 127/ 280 289/ 316 236/ 347 108/ 372 353/ 394 271/ 408 229/ 416 412/ 440 194/ 452

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,58 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,50 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 63,75
Actions américaines 13,73
Espèces et équivalents 13,54
Unités de fiducies de revenu 8,98

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 23,11
Espèces et quasi-espèces 13,53
Immobilier 10,23
Services industriels 9,44
Énergie 7,69
Autres 36,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,06
Amérique Latine 1,95
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
IA Clarington Strategic Equity Income Fund A 99,26
Canadian Dollar 0,74

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie IA Clarington stratégique de revenu d'actions série A

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type 12,43 % 12,99 % 10,37 %
Bêta 0,87 % 0,77 % 0,75 %
Alpha -0,02 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,91 % 0,87 % 0,84 %
Sharpe 0,29 % 0,44 % 0,43 %
Sortino 0,48 % 0,54 % 0,41 %
Treynor 0,04 % 0,07 % 0,06 %
Efficience fiscale 83,55 % 87,61 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,93 % 12,43 % 12,99 % 10,37 %
Bêta 1,03 % 0,87 % 0,77 % 0,75 %
Alpha -0,04 % -0,02 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,90 % 0,91 % 0,87 % 0,84 %
Sharpe 1,34 % 0,29 % 0,44 % 0,43 %
Sortino 2,89 % 0,48 % 0,54 % 0,41 %
Treynor 0,16 % 0,04 % 0,07 % 0,06 %
Efficience fiscale 96,30 % 83,55 % 87,61 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 04 novembre 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 163 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CCM3100
CCM3101
CCM3102

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de produire un revenu d'intérêts et de dividendes régulier ainsi qu'une croissance du capital à long terme modérée en investissant principalement dans des actions ordinaires et des actions privilégiées de grande qualité d'émetteurs canadiens et américains sur lesquelles sont versés des dividendes et aussi dans des parts de fiducie de revenu et/ou des titres à revenu fixe d'émetteurs canadiens et américains.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille investit la quasi-totalité de l'actif du Fonds dans des parts du Fonds IA Clarington stratégique de revenu d'actions, qui est le fonds de référence.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Industrial Alliance Investment Management Inc. 08-08-2011
IA Clarington Investments Inc. 10-06-2013

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds IA Clarington Investments Inc.
Conseiller Industrial Alliance Investment Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres IA Clarington Investments Inc.
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,28 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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