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Fonds Desjardins Infrastructures mondiales catégorie A

Actions infra mondiales

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2017, 2016

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VANPA
(30-10-2024)
13,51 $
Variation
(0,05 $) (-0,39 %)

Au 30 septembre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds Desjardins Infrastructures mondiales catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 octobre 2013) : 7,35 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,41 % 11,47 % 12,76 % 14,60 % 23,84 % 10,28 % 6,71 % 7,13 % 3,55 % 6,11 % 4,81 % 4,96 % 5,88 % 6,64 %
Référence 2,54 % 5,44 % 9,22 % 20,44 % 31,13 % 24,98 % 10,10 % 12,92 % 12,49 % 10,93 % 11,34 % 11,57 % 11,47 % 11,51 %
Moyenne de la catégorie 3,58 % 11,35 % 12,74 % 14,68 % 24,86 % 12,36 % 7,47 % 8,75 % 4,72 % 6,38 % 5,32 % 5,46 % - -
Classement au sein de la catégorie 113 / 123 70 / 123 73 / 123 66 / 123 84 / 123 78 / 120 72 / 95 71 / 88 70 / 76 56 / 66 59 / 61 57 / 61 50 / 57 27 / 48
Quartile de classement 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds 0,78 % 6,05 % 1,12 % -2,52 % 1,71 % 2,51 % 0,27 % 4,09 % -3,07 % 7,97 % 0,81 % 2,41 %
Référence -0,71 % 6,95 % 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 % 2,54 %

Best Monthly Return Since Inception

10,61 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,89 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 19,09 % 11,54 % 7,63 % 8,56 % -1,00 % 18,46 % -6,71 % 10,12 % 1,12 % -0,97 %
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie - - - 10,97 % -3,31 % 19,09 % -6,43 % 11,71 % 0,47 % 2,25 %
Quartile de classement 2 1 2 3 2 4 3 3 3 4
Classement au sein de la catégorie 21/ 45 6/ 48 25/ 57 43/ 61 18/ 61 64/ 73 54/ 76 62/ 88 54/ 98 100/ 120

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,09 % (2014)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,71 % (2020)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 58,12
Actions internationales 29,73
Unités de fiducies de revenu 7,39
Actions canadiennes 2,80
Espèces et équivalents 1,96

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services publics 48,64
Services industriels 31,99
Immobilier 8,61
Énergie 7,74
Espèces et quasi-espèces 1,96
Autres 1,06

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 62,89
Europe 16,02
Asie 13,92
Amérique Latine 7,18
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Nextera Energy Inc 6,25
American Electric Power Co Inc 5,48
American Tower Corp 5,11
National Grid PLC 5,07
Transurban Group - Units 4,56
Eversource Energy 4,43
Cheniere Energy Inc 4,34
Union Pacific Corp 4,02
Duke Energy Corp 3,99
Dominion Energy Inc 3,53

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Desjardins Infrastructures mondiales catégorie A

Médiane

Autres - Actions infra mondiales

3 A annualisé

Écart type 12,64 % 12,92 % 11,52 %
Bêta 0,72 % 0,74 % 0,68 %
Alpha 0,00 % -0,05 % -0,01 %
R-carré 0,51 % 0,56 % 0,49 %
Sharpe 0,31 % 0,16 % 0,48 %
Sortino 0,53 % 0,14 % 0,54 %
Treynor 0,05 % 0,03 % 0,08 %
Efficience fiscale 91,18 % 77,50 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,93 % 12,64 % 12,92 % 11,52 %
Bêta 0,61 % 0,72 % 0,74 % 0,68 %
Alpha 0,05 % 0,00 % -0,05 % -0,01 %
R-carré 0,22 % 0,51 % 0,56 % 0,49 %
Sharpe 1,59 % 0,31 % 0,16 % 0,48 %
Sortino 4,42 % 0,53 % 0,14 % 0,54 %
Treynor 0,29 % 0,05 % 0,03 % 0,08 %
Efficience fiscale 96,58 % 91,18 % 77,50 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 18 octobre 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 167 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DJT00148

Objectif de placement

L'objectif du fonds consiste à procurer un rendement de revenus et une croissance du capital à long terme en investissant surtout dans des actions de sociétés du secteur des infrastructures situées partout dans le monde.

Stratégie de placement

La gestion de l'actif du fonds est assurée par un sous-conseiller qui utilise une analyse fondamentale et ascendante dans la sélection des titres. L'analyse repose sur des critères de qualité et d'évaluation. Le portefeuille du fonds se compose surtout d'actions de sociétés du secteur des infrastructures qui poursuivent une activité liée à l'opération et à l'entretien d'une vaste gamme de services publics et d'infrastructures nécessaires au fonctionnement d'une ville, d'une région ou d'un pays.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Desjardins Global Asset Management Inc. 23-07-2019
First Sentier Investors IM Limited 31-03-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Desjardins Investments Inc.
Conseiller Desjardins Global Asset Management Inc.
Dépositaire Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres Desjardins Investments Inc.
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 1 000
PRS retrait minimum 25

Frais

RFG 2,41 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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