Détails du fonds

VANPA (30-10-2024)	11,20 $
Variation	(0,01 $) (-0,11 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Portefeuille FNB de revenu série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 août 2013) : 3,20 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,62 %	4,53 %	5,17 %	6,76 %	14,78 %	8,76 %	0,85 %	1,05 %	1,84 %	2,64 %	2,54 %	2,15 %	2,58 %	2,78 %
Référence	2,15 %	6,03 %	6,68 %	7,38 %	16,21 %	8,42 %	2,37 %	2,63 %	3,25 %	4,24 %	4,04 %	3,49 %	4,02 %	3,81 %
Moyenne de la catégorie	1,83 %	5,12 %	5,79 %	7,70 %	15,61 %	8,93 %	2,13 %	2,82 %	2,99 %	3,47 %	3,29 %	2,98 %	3,31 %	3,12 %
Classement au sein de la catégorie	352 / 409	334 / 409	358 / 409	334 / 408	310 / 406	245 / 404	341 / 378	345 / 361	294 / 338	257 / 304	238 / 287	230 / 270	203 / 246	188 / 242
Quartile de classement	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-0,82 %	5,04 %	3,20 %	-0,49 %	0,62 %	1,39 %	-2,19 %	2,02 %	0,83 %	2,42 %	0,44 %	1,62 %
Référence	-0,48 %	5,03 %	3,54 %	-0,88 %	0,16 %	1,39 %	-1,91 %	0,69 %	1,88 %	3,07 %	0,70 %	2,15 %

Best Monthly Return Since Inception

5,04 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,49 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	7,68 %	3,74 %	3,19 %	2,72 %	-1,57 %	8,65 %	7,32 %	0,85 %	-12,45 %	7,83 %
Référence	9,52 %	0,56 %	6,19 %	4,30 %	-1,25 %	10,87 %	8,35 %	3,73 %	-9,93 %	7,79 %
Moyenne de la catégorie	6,62 %	1,24 %	4,06 %	3,92 %	-2,19 %	9,07 %	6,42 %	3,91 %	-9,95 %	7,21 %
Quartile de classement	2	1	4	4	2	3	2	4	4	2
Classement au sein de la catégorie	101/ 226	48/ 242	199/ 252	240/ 275	140/ 288	213/ 312	159/ 341	351/ 364	356/ 380	162/ 404

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,65 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,45 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	21,28
Obligations du gouvernement canadien	20,59
Actions américaines	11,31
Actions internationales	8,90
Obligations de sociétés canadiennes	8,51
Autres	29,41

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	66,09
Espèces et quasi-espèces	6,78
Technologie	5,75
Services financiers	5,02
Soins de santé	2,58
Autres	13,78

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	85,58
Europe	6,35
Asie	5,25
Amérique Latine	1,65
Afrique et Moyen Orient	1,12
Autres	0,05

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG)	22,88
BMO Mid-Term U.S. IG Corp Bond Hedged to CAD (ZMU)	17,04
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP)	10,45
BMO Core Plus Bond Fund ETF (ZCPB)	6,63
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN)	5,97
BMO Emerging Markets Bond Hgd to CAD Index (ZEF)	5,36
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA)	4,85
BMO High Yield US Corp Bond Hgd to C$ Ix ETF (ZHY)	4,50
BMO Long Federal Bond Index ETF (ZFL)	3,55
BMO Canadian MBS Index ETF (ZMBS)	3,44

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Portefeuille FNB de revenu série A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type	7,98 %	7,49 %	6,01 %
Bêta	1,00 %	0,96 %	0,96 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,95 %	0,96 %	0,92 %
Sharpe	-0,28 %	-0,02 %	0,23 %
Sortino	-0,32 %	-0,16 %	-0,02 %
Treynor	-0,02 %	0,00 %	0,01 %
Efficience fiscale	3,90 %	62,68 %	72,24 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,66 %	7,98 %	7,49 %	6,01 %
Bêta	0,92 %	1,00 %	0,96 %	0,96 %
Alpha	0,00 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,90 %	0,95 %	0,96 %	0,92 %
Sharpe	1,40 %	-0,28 %	-0,02 %	0,23 %
Sortino	4,00 %	-0,32 %	-0,16 %	-0,02 %
Treynor	0,10 %	-0,02 %	0,00 %	0,01 %
Efficience fiscale	94,55 %	3,90 %	62,68 %	72,24 %

Aucune donnée disponible

Date de création	12 août 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	1 539 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO701
BMO70701

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de préserver la valeur de votre placement en faisant principalement des placements dans des fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres à revenu fixe et en ayant une exposition moindre aux fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres de participation. Le fonds peut aussi investir dans d'autres OPC ou investir directement dans des titres et dans la trésorerie et des équivalents.

Stratégie de placement

Pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il a recours à une stratégie de répartition stratégique de l'actif. Il peut investir jusqu'à la totalité de l'actif du fonds dans des titres de fonds négociés en bourse et d'autres fonds communs, y compris des fonds que nous, un membre de notre groupe ou une personne qui a des liens avec nous, gérons. Le fonds investira la majeure partie de son actif dans des fonds négociés en bourse.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Steven Shepherd	01-09-2014
Sadiq S. Adatia, CFA	05-10-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,66 %
Frais de gestion	1,35 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

BMO Portefeuille FNB de revenu série A

FundGrade D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé