Détails du fonds

VANPA (30-10-2024)	17,01 $
Variation	(0,16 $) (-0,92 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d’actions mondiales durables Franklin Martin Currie série A (couverte)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 février 2003) : 4,63 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,49 %	1,89 %	-2,61 %	11,77 %	24,29 %	21,00 %	-0,39 %	5,19 %	0,13 %	-0,10 %	0,08 %	1,58 %	2,15 %	1,51 %
Référence	2,54 %	5,44 %	9,22 %	20,44 %	31,13 %	24,98 %	10,10 %	12,92 %	12,49 %	10,93 %	11,34 %	11,57 %	11,47 %	11,51 %
Moyenne de la catégorie	1,86 %	5,00 %	6,76 %	16,90 %	26,55 %	20,80 %	7,09 %	10,29 %	9,82 %	8,46 %	8,68 %	8,97 %	8,86 %	8,56 %
Classement au sein de la catégorie	1 962 / 2 080	1 855 / 2 071	2 032 / 2 041	1 840 / 2 016	1 363 / 1 971	882 / 1 861	1 692 / 1 730	1 481 / 1 543	1 462 / 1 462	1 329 / 1 329	1 135 / 1 135	1 038 / 1 038	845 / 845	745 / 745
Quartile de classement	4	4	4	4	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-3,24 %	9,69 %	4,78 %	3,13 %	8,70 %	2,38 %	-7,31 %	3,11 %	0,01 %	-0,49 %	1,89 %	0,49 %
Référence	-0,71 %	6,95 %	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %

Best Monthly Return Since Inception

14,79 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-20,41 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	5,96 %	-1,44 %	9,23 %	5,91 %	-12,67 %	21,14 %	-9,94 %	13,02 %	-30,73 %	20,24 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	8,33 %	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %
Quartile de classement	4	4	1	4	4	2	4	4	4	1
Classement au sein de la catégorie	590/ 680	710/ 762	112/ 886	984/ 1 044	1 107/ 1 191	536/ 1 391	1 452/ 1 472	1 265/ 1 592	1 691/ 1 747	400/ 1 899

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,14 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-30,73 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	55,09
Actions américaines	44,56
Espèces et équivalents	0,35

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	31,61
Soins de santé	25,72
Biens de consommation	15,86
Services financiers	9,42
Biens industriels	6,69
Autres	10,70

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	52,26
Amérique Du Nord	44,47
Asie	2,83
Autres	0,44

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NVIDIA Corp	8,36
Microsoft Corp	5,31
ASML Holding NV	5,28
Ferrari NV	4,85
Linde PLC	4,20
Apple Inc	3,98
Atlas Copco AB Cl A	3,96
L'Oreal SA	3,79
Moncler SpA	3,79
Mastercard Inc Cl A	3,50

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d’actions mondiales durables Franklin Martin Currie série A (couverte)

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	21,27 %	21,59 %	17,07 %
Bêta	1,55 %	1,51 %	1,21 %
Alpha	-0,14 %	-0,17 %	-0,11 %
R-carré	0,85 %	0,84 %	0,71 %
Sharpe	-0,07 %	0,01 %	0,08 %
Sortino	-0,08 %	-0,03 %	0,00 %
Treynor	-0,01 %	0,00 %	0,01 %
Efficience fiscale	-	-	57,32 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	16,21 %	21,27 %	21,59 %	17,07 %
Bêta	1,69 %	1,55 %	1,51 %	1,21 %
Alpha	-0,24 %	-0,14 %	-0,17 %	-0,11 %
R-carré	0,78 %	0,85 %	0,84 %	0,71 %
Sharpe	1,14 %	-0,07 %	0,01 %	0,08 %
Sortino	2,41 %	-0,08 %	-0,03 %	0,00 %
Treynor	0,11 %	-0,01 %	0,00 %	0,01 %
Efficience fiscale	100,00 %	-	-	57,32 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	17 février 2003
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	118 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
TML180
TML182
TML184

Objectif de placement

L'objectif du Fonds consiste à obtenir l'appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans des titres d'actions et de créance d'émetteurs à travers le monde.

Stratégie de placement

Le Fonds : peut détenir des titres participatifs, de créance ou du marché monétaire selon toute proportion pourvu que, dans des conditions normales de marché, au moins 65 % de ses actifs (à l’exclusion des espèces et des quasi-espèces) soient investis dans des actions ordinaires, des actions privilégiées et des titres de créance de toute cote ou non-cotés, convertibles ou qui devraient être convertibles en actions ordinaires ou en actions privilégiées.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Franklin Templeton Investments Corp.	17-02-2003
Martin Currie Inc.	17-05-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Franklin Templeton Investments Corp.
Conseiller	Franklin Templeton Investments Corp.
Dépositaire	JPMorgan Chase Bank
Agent comptable des registres	Franklin Templeton Investments Corp.
Distributeur	Franklin Templeton Investments Corp.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,12 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	6,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d’actions mondiales durables Franklin Martin Currie série A (couverte)

FundGrade E

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata