Détails du fonds

VANPA (30-10-2024)	10,20 $
Variation	0,09 $ (0,88 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'infrastructures mondiales Middlefield série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 juin 2013) : 6,15 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,14 %	11,84 %	13,36 %	18,04 %	24,88 %	9,21 %	5,22 %	8,41 %	5,19 %	5,50 %	5,72 %	5,38 %	5,16 %	4,53 %
Référence	2,54 %	5,44 %	9,22 %	20,44 %	31,13 %	24,98 %	10,10 %	12,92 %	12,49 %	10,93 %	11,34 %	11,57 %	11,47 %	11,51 %
Moyenne de la catégorie	3,58 %	11,35 %	12,74 %	14,68 %	24,86 %	12,36 %	7,47 %	8,75 %	4,72 %	6,38 %	5,32 %	5,46 %	-	-
Classement au sein de la catégorie	34 / 123	46 / 123	56 / 123	13 / 123	68 / 123	89 / 120	84 / 95	58 / 88	42 / 76	63 / 66	45 / 61	47 / 61	53 / 57	43 / 48
Quartile de classement	2	2	2	1	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-3,42 %	4,72 %	4,61 %	-0,67 %	1,45 %	3,34 %	-1,45 %	2,30 %	0,54 %	5,07 %	2,21 %	4,14 %
Référence	-0,71 %	6,95 %	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %

Best Monthly Return Since Inception

9,60 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,67 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	10,22 %	1,87 %	-0,47 %	9,22 %	-4,99 %	22,44 %	-2,86 %	12,07 %	-5,13 %	0,99 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	10,97 %	-3,31 %	19,09 %	-6,43 %	11,71 %	0,47 %	2,25 %
Quartile de classement	4	2	4	3	4	2	2	2	4	3
Classement au sein de la catégorie	39/ 45	24/ 48	57/ 57	40/ 61	56/ 61	34/ 73	35/ 76	42/ 88	92/ 98	72/ 120

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,44 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,13 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	43,14
Unités de fiducies de revenu	26,69
Actions internationales	15,30
Actions américaines	12,71
Espèces et équivalents	2,16

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Immobilier	32,17
Services publics	21,93
Énergie	21,42
Biens industriels	9,82
Services industriels	5,23
Autres	9,43

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	84,71
Europe	10,63
Asie	4,67
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
TransAlta Corp	7,34
Ferrovial SA	5,48
Topaz Energy Corp	5,41
Union Pacific Corp	5,23
Enbridge Inc	5,18
Prysmian SpA	5,15
Minto Apartment REIT - Units	5,13
European Residential REIT - Units	4,68
Hitachi Ltd	4,67
Boardwalk REIT - Units	4,48

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'infrastructures mondiales Middlefield série A

Médiane

Autres - Actions infra mondiales

3 A annualisé

Écart type	12,76 %	13,21 %	11,07 %
Bêta	0,78 %	0,80 %	0,74 %
Alpha	-0,02 %	-0,04 %	-0,04 %
R-carré	0,60 %	0,64 %	0,64 %
Sharpe	0,20 %	0,28 %	0,32 %
Sortino	0,34 %	0,31 %	0,26 %
Treynor	0,03 %	0,05 %	0,05 %
Efficience fiscale	51,61 %	52,50 %	47,69 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,39 %	12,76 %	13,21 %	11,07 %
Bêta	0,71 %	0,78 %	0,80 %	0,74 %
Alpha	0,03 %	-0,02 %	-0,04 %	-0,04 %
R-carré	0,41 %	0,60 %	0,64 %	0,64 %
Sharpe	1,93 %	0,20 %	0,28 %	0,32 %
Sortino	4,78 %	0,34 %	0,31 %	0,26 %
Treynor	0,26 %	0,03 %	0,05 %	0,05 %
Efficience fiscale	88,79 %	51,61 %	52,50 %	47,69 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	12 juin 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	11 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MID510
MID519
MID520

Objectif de placement

L'objectif du fonds consiste à maximiser le rendement global à long terme. Le Fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe d'émetteurs à l'échelle planétaire.

Stratégie de placement

La stratégie de placement comporte des règles strictes quant aux prix à payer pour les placements qui sont intégrés au portefeuille. Les investissements du portefeuille seront concentrés sur les émetteurs offrant une exposition directe ou indirecte à des infrastructures.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Robert F. Lauzon	08-12-2020
Dennis da Silva	12-07-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Middlefield Limited (ML)
Conseiller	Middlefield Capital Corporation (MCC)
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	Middlefield Capital Corporation
Auditeur	Deloitte & Touche LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	1 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,78 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'infrastructures mondiales Middlefield série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata