Détails du fonds

VANPA (30-10-2024)	15,05 $
Variation	(0,14 $) (-0,92 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds asiatique de croissance et de revenu série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 avril 2012) : 5,01 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	7,96 %	9,98 %	15,45 %	18,57 %	22,84 %	13,12 %	1,06 %	2,43 %	3,28 %	3,23 %	3,06 %	2,46 %	3,24 %	3,34 %
Référence	7,90 %	8,82 %	16,57 %	21,27 %	28,06 %	18,94 %	4,07 %	6,48 %	8,08 %	6,71 %	6,56 %	7,39 %	8,40 %	7,78 %
Moyenne de la catégorie	8,60 %	8,25 %	16,01 %	20,81 %	26,13 %	17,19 %	0,32 %	2,18 %	4,91 %	4,34 %	4,16 %	5,37 %	5,83 %	5,29 %
Classement au sein de la catégorie	25 / 42	24 / 42	30 / 42	36 / 42	38 / 42	42 / 42	13 / 41	19 / 41	28 / 41	27 / 41	33 / 41	40 / 41	39 / 39	39 / 39
Quartile de classement	3	3	3	4	4	4	2	2	3	3	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-0,54 %	3,63 %	0,53 %	-3,20 %	5,72 %	0,36 %	1,80 %	0,42 %	2,68 %	1,67 %	0,20 %	7,96 %
Référence	-1,75 %	5,44 %	1,94 %	-3,41 %	5,69 %	1,90 %	2,34 %	1,01 %	3,62 %	1,10 %	-0,25 %	7,90 %

Best Monthly Return Since Inception

16,59 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,80 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	6,69 %	10,13 %	-2,88 %	11,45 %	-4,91 %	10,31 %	12,22 %	-1,78 %	-14,21 %	-0,43 %
Référence	12,74 %	10,10 %	2,64 %	27,39 %	-6,44 %	13,21 %	20,28 %	-0,34 %	-12,29 %	6,19 %
Moyenne de la catégorie	6,94 %	4,77 %	-2,50 %	31,58 %	-10,09 %	15,67 %	21,94 %	-6,40 %	-16,58 %	2,60 %
Quartile de classement	4	3	2	4	1	4	4	1	2	4
Classement au sein de la catégorie	33/ 35	27/ 39	20/ 41	40/ 41	5/ 41	39/ 41	40/ 41	10/ 41	12/ 42	39/ 42

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,22 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,21 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	79,70
Unités de fiducies de revenu	7,98
Obligations de sociétés étrangères	7,66
Actions américaines	3,20
Espèces et équivalents	1,46

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	32,86
Services financiers	20,08
Biens de consommation	11,35
Revenu fixe	7,66
Immobilier	5,65
Autres	22,40

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Asie	85,40
Amérique Du Nord	10,09
Europe	3,00
Multi-National	1,51

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd	9,37
Tencent Holdings Ltd	6,31
AIA Group Ltd	5,28
HDFC Bank Ltd	4,84
Broadcom Inc	3,20
Tata Consultancy Services Ltd	2,85
Samsung Electronics Co Ltd	2,82
JD.com Inc	2,44
HKT Trust and HKT Ltd - Units	2,33
Macquarie Korea Infrastructure Fund	2,26

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds asiatique de croissance et de revenu série A

Médiane

Autres - Actions Asie-Pac ex Japon

3 A annualisé

Écart type	15,04 %	13,84 %	11,96 %
Bêta	0,95 %	0,89 %	0,80 %
Alpha	-0,03 %	-0,04 %	-0,03 %
R-carré	0,87 %	0,88 %	0,83 %
Sharpe	-0,08 %	0,14 %	0,20 %
Sortino	-0,10 %	0,13 %	0,13 %
Treynor	-0,01 %	0,02 %	0,03 %
Efficience fiscale	36,40 %	83,57 %	82,85 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,24 %	15,04 %	13,84 %	11,96 %
Bêta	0,88 %	0,95 %	0,89 %	0,80 %
Alpha	-0,01 %	-0,03 %	-0,04 %	-0,03 %
R-carré	0,92 %	0,87 %	0,88 %	0,83 %
Sharpe	1,61 %	-0,08 %	0,14 %	0,20 %
Sortino	5,15 %	-0,10 %	0,13 %	0,13 %
Treynor	0,19 %	-0,01 %	0,02 %	0,03 %
Efficience fiscale	98,89 %	36,40 %	83,57 %	82,85 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	16 avril 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	227 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO154
BMO70154

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de produire un revenu et une plus-value du capital au moyen de placements dans un portefeuille diversifié composé de titres convertibles libellés en dollars américains et de titres de part primordiale aux tigres asiatiques (Asie hors Japon). Le volet obligations convertibles du portefeuille permet aux épargnants prudents de participer au potentiel de hausse des actions asiatiques, et ce, avec une volatilité moindre que dans un fonds composé uniquement d'actions.

Stratégie de placement

Pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il investit principalement dans des actions et des obligations convertibles au moyen d'un processus de sélection ascendant axé sur la méthode de la croissance à un prix raisonnable, il emploie des techniques quantitatives et qualitatives pour repérer des sociétés bien gérées qui occupant une position dominante dans des industries de croissance.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Robert J. Horrocks	03-11-2008
Kenneth Lowe	28-12-2011
Siddharth Bhargava	24-05-2024
Elli Lee	24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	Matthews International Capital Mgmt. LLC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,68 %
Frais de gestion	2,25 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

BMO Fonds asiatique de croissance et de revenu série A

FundGrade E

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata