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Fonds de revenu à taux variable AGF série organisme de placement collectif

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Prêts à taux variable

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VANPA
(30-10-2024) 		9,28 $
Variation
(0,01 $) (-0,10 %)

Au 30 septembre 2024

Au 30 septembre 2024

Date
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Légende

Fonds de revenu à taux variable AGF série organisme de placement collectif

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 mai 2012) : 2,98 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,42 % 1,62 % 2,94 % 5,20 % 8,06 % 9,10 % 4,92 % 5,26 % 3,70 % 3,19 % 3,07 % 3,21 % 3,40 % 2,93 %
Référence 1,62 % 4,51 % 6,73 % 10,08 % 15,18 % 18,54 % 6,96 % 6,58 % 5,76 % 5,01 % 4,56 % 4,69 % 4,79 % 5,21 %
Moyenne de la catégorie 0,45 % 1,50 % 2,60 % 4,69 % 7,20 % 8,15 % 3,35 % 4,31 % 2,99 % 2,84 % 3,05 % 3,26 % 3,38 % 3,21 %
Classement au sein de la catégorie 44 / 78 14 / 78 45 / 78 55 / 78 39 / 77 33 / 77 26 / 76 33 / 76 34 / 72 35 / 69 45 / 68 39 / 59 34 / 55 37 / 51
Quartile de classement 3 1 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds 0,29 % 1,17 % 1,24 % 0,92 % 0,55 % 0,70 % 0,78 % 0,49 % 0,02 % 1,03 % 0,16 % 0,42 %
Référence 2,29 % 2,51 % -0,20 % 1,33 % 1,50 % 0,28 % 0,84 % 1,58 % -0,30 % 2,37 % 0,46 % 1,62 %

Best Monthly Return Since Inception

3,76 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,59 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 0,62 % -3,06 % 10,00 % 2,38 % -2,49 % 6,71 % -0,53 % 3,04 % -0,64 % 10,36 %
Référence 1,85 % 11,20 % 4,59 % 6,15 % 2,81 % 1,22 % 5,27 % -0,97 % -0,86 % 14,42 %
Moyenne de la catégorie 3,44 % -0,88 % 8,41 % 4,02 % 0,32 % 6,37 % -0,22 % 4,16 % -4,30 % 9,97 %
Quartile de classement 4 4 2 3 4 2 2 4 2 2
Classement au sein de la catégorie 29/ 31 53/ 55 20/ 56 41/ 59 66/ 68 23/ 70 37/ 76 63/ 76 24/ 76 33/ 77

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,36 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,06 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 94,53
Espèces et équivalents 2,95
Obligations de sociétés canadiennes 2,42
Obligations de gouvernements étrangers 0,10

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 97,05
Espèces et quasi-espèces 2,95

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 96,27
Europe 2,91
Asie 0,29
Multi-National -0,24
Autres 0,77

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 2,83
HUB International Ltd. 1L Gtd Sr. Secd Term Loan B 8.26% 20-Jun-2030 1,04
AssuredPartners Inc. 1L Gtd Sr. Secd Term Loan B5 8.60% 14-Feb-2031 1,04
IMG Worldwide Inc 18-May-2025 1,02
CoreLogic Inc. 1L Gtd Sr. Secd Term Loan B 8.46% 02-Jun-2028 0,90
TriMas Corp 4.13% 15-Apr-2029 0,89
Escape Velocity Holdings Inc. 1L Gtd Sr. Secd Term Loan 9.31% 10-Oct-2028 0,88
Polaris Newco LLC 1L Gtd Sr. Secd Term Loan B 9.50% 05-Jun-2028 0,87
Project Alpha Intermediate Holding Inc. Refinancing Term Loan 8.87% 28-Oct-2030 0,87
Proampac PG Borrower LLC 1L Gtd Sr. Secd Term Loan B 8.85% 15-Sep-2028 0,82

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu à taux variable AGF série organisme de placement collectif

Médiane

Autres - Prêts à taux variable

3 A annualisé

Écart type 3,20 % 6,84 % 5,35 %
Bêta 0,24 % 0,63 % 0,39 %
Alpha 0,03 % 0,00 % 0,01 %
R-carré 0,31 % 0,60 % 0,31 %
Sharpe 0,47 % 0,24 % 0,28 %
Sortino 0,83 % 0,15 % 0,01 %
Treynor 0,06 % 0,03 % 0,04 %
Efficience fiscale 57,88 % 53,66 % 47,88 %
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 1,37 % 3,20 % 6,84 % 5,35 %
Bêta 0,09 % 0,24 % 0,63 % 0,39 %
Alpha 0,06 % 0,03 % 0,00 % 0,01 %
R-carré 0,05 % 0,31 % 0,60 % 0,31 %
Sharpe 2,24 % 0,47 % 0,24 % 0,28 %
Sortino 19,42 % 0,83 % 0,15 % 0,01 %
Treynor 0,33 % 0,06 % 0,03 % 0,04 %
Efficience fiscale 65,75 % 57,88 % 53,66 % 47,88 %

Détails du fonds

Date de création 01 mai 2012
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 34 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AGF4076
AGF4176
AGF4276

Objectif de placement

L'objectif de l'OPC est de procurer un revenu à court terme élevé en investissant principalement dans des prêts à taux variable de premier rang et dans d'autres titres d'emprunt à taux variable de sociétés domiciliées aux États-Unis.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuilles a recours à une méthode de placement ascendante axée sur la recherche, répartissant ses placements dans des prêts à taux variable de premier rang (les « prêts de premier rang ») entre plusieurs secteurs, émetteurs et degrés de solvabilité. Le gestionnaire de portefeuilles investit principalement dans des prêts de premier rang assortis de taux d'intérêt qui varient ou sont rajustés périodiquement, habituellement fondés sur un taux de base généralement reconnu.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
AGF Investments Inc. 26-04-2023
Credit Suisse Asset Management, LLC 26-04-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds AGF Investments Inc.
Conseiller AGF Investments Inc.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres AGF CustomerFirst Inc.
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 500
PRS retrait minimum 25

Frais

RFG 1,97 %
Frais de gestion 1,45 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 6,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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