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Fonds Repère 2030 Sun Life série A

Portefeuilles cible 2030

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2016

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VANPA
(30-10-2024)
14,99 $
Variation
(0,02 $) (-0,11 %)

Au 30 septembre 2024

Au 31 août 2024

Date
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Légende

Fonds Repère 2030 Sun Life série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 septembre 2010) : 3,03 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,62 % 4,17 % 4,76 % 4,00 % 11,34 % 4,55 % -1,70 % -2,09 % -0,48 % 0,94 % 1,14 % 0,54 % 1,37 % 1,70 %
Référence 2,38 % 5,49 % 8,30 % 16,70 % 26,09 % 20,00 % 7,19 % 8,92 % 9,21 % 8,58 % 8,90 % 8,79 % 8,91 % 9,34 %
Moyenne de la catégorie 1,78 % 4,88 % 5,85 % 8,76 % 16,63 % 10,21 % 2,70 % 4,24 % 4,45 % 4,65 % 4,69 % 4,55 % 4,90 % 4,66 %
Classement au sein de la catégorie 21 / 25 21 / 25 21 / 25 18 / 25 22 / 25 18 / 24 22 / 23 20 / 23 20 / 23 23 / 23 19 / 20 16 / 17 15 / 16 14 / 15
Quartile de classement 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds 0,28 % 3,68 % 2,98 % -1,16 % -0,42 % 0,86 % -2,00 % 1,47 % 1,13 % 2,02 % 0,48 % 1,62 %
Référence -0,20 % 5,87 % 2,26 % 1,06 % 4,23 % 2,30 % -1,69 % 2,36 % 2,01 % 3,06 % -0,02 % 2,38 %

Best Monthly Return Since Inception

5,85 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,04 % (juin 2013)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 14,60 % 2,74 % 0,03 % 5,39 % -2,65 % 9,17 % 8,15 % -3,34 % -13,32 % 4,55 %
Référence 13,13 % 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 %
Moyenne de la catégorie 9,03 % 3,21 % 4,58 % 7,90 % -3,38 % 12,85 % 8,71 % 7,05 % -10,51 % 7,50 %
Quartile de classement 2 4 4 4 2 4 3 3 4 4
Classement au sein de la catégorie 5/ 15 13/ 16 15/ 16 16/ 20 8/ 22 23/ 23 16/ 23 17/ 23 19/ 24 20/ 24

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,60 % (2014)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,32 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 92,87
Actions internationales 6,34
Espèces et équivalents 0,79

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 92,87
Fonds commun de placement 6,34
Espèces et quasi-espèces 0,79

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 93,66
Multi-National 6,34

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Government 01-Jun-2030 11,82
British Columbia Province 18-Dec-2029 10,29
Canada Government 01-Jun-2029 9,56
Ontario Province 02-Jun-2030 9,54
Sun Life Milestone Global Equity Fund, Series I 6,34
Manitoba Province 05-Mar-2030 5,73
Hydro-Quebec 15-Feb-2030 4,49
Canada Government 01-Dec-2029 3,28
British Columbia Province 18-Jun-2029 2,62
Hydro-Quebec 15-Aug-2029 2,37

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Repère 2030 Sun Life série A

Médiane

Autres - Portefeuilles cible 2030

3 A annualisé

Écart type 7,86 % 6,96 % 6,52 %
Bêta 0,61 % 0,50 % 0,52 %
Alpha -0,06 % -0,05 % -0,03 %
R-carré 0,66 % 0,55 % 0,57 %
Sharpe -0,61 % -0,35 % 0,05 %
Sortino -0,72 % -0,61 % -0,23 %
Treynor -0,08 % -0,05 % 0,01 %
Efficience fiscale - - 100,00 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,64 % 7,86 % 6,96 % 6,52 %
Bêta 0,55 % 0,61 % 0,50 % 0,52 %
Alpha -0,02 % -0,06 % -0,05 % -0,03 %
R-carré 0,47 % 0,66 % 0,55 % 0,57 %
Sharpe 1,10 % -0,61 % -0,35 % 0,05 %
Sortino 2,90 % -0,72 % -0,61 % -0,23 %
Treynor 0,11 % -0,08 % -0,05 % 0,01 %
Efficience fiscale 100,00 % - - 100,00 %

Détails du fonds

Date de création 30 septembre 2010
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
SUN110
SUN210
SUN310

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est d'obtenir la plus-value du capital à long terme et de verser à l'échéance prévue un montant par part équivalent à la plus grande des trois valeurs suivantes: (i) 10,00 $ par part (la valeur liquidative par part à la date de création du Fonds), (ii) la valeur liquidative par part de fin de mois la plus élevée au cours de la période allant de la date de création jusqu'à la date d'échéance prévue, ou (iii) la valeur liquidative par part à la date d'échéance prévue du Fonds.

Stratégie de placement

Pour atteindre l'objectif de placement du fonds, les sous-conseillers: emploient une stratégie de répartition de l'actif afin d'établir l'équilibre entre la partie du portefeuille du Fonds investie dans des obligations à coupon zéro et la partie investie dans des parts du Fonds Repère Actions mondiales Sun Life et des quasi-espèces, en fonction de la période restant à courir jusqu'à la date d'échéance prévue du Fonds et de la somme en portefeuille nécessaire pour couvrir la valeur garantie.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Anthony Wu 01-10-2021
Christine Tan 01-10-2021
Chhad Aul 01-10-2021
Sun Life Capital Management (Canada) Inc. 13-10-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds SLGI Asset Management Inc.
Conseiller SLGI Asset Management Inc.
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,20 %
Frais de gestion 1,80 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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