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Portefeuilles cible 2030
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VANPA (30-10-2024) |
14,99 $ |
---|---|
Variation |
(0,02 $)
(-0,11 %)
|
Au 30 septembre 2024
Au 31 août 2024
Rendement depuis création (30 septembre 2010) : 3,03 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,62 % | 4,17 % | 4,76 % | 4,00 % | 11,34 % | 4,55 % | -1,70 % | -2,09 % | -0,48 % | 0,94 % | 1,14 % | 0,54 % | 1,37 % | 1,70 % |
Référence | 2,38 % | 5,49 % | 8,30 % | 16,70 % | 26,09 % | 20,00 % | 7,19 % | 8,92 % | 9,21 % | 8,58 % | 8,90 % | 8,79 % | 8,91 % | 9,34 % |
Moyenne de la catégorie | 1,78 % | 4,88 % | 5,85 % | 8,76 % | 16,63 % | 10,21 % | 2,70 % | 4,24 % | 4,45 % | 4,65 % | 4,69 % | 4,55 % | 4,90 % | 4,66 % |
Classement au sein de la catégorie | 21 / 25 | 21 / 25 | 21 / 25 | 18 / 25 | 22 / 25 | 18 / 24 | 22 / 23 | 20 / 23 | 20 / 23 | 23 / 23 | 19 / 20 | 16 / 17 | 15 / 16 | 14 / 15 |
Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
% Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,28 % | 3,68 % | 2,98 % | -1,16 % | -0,42 % | 0,86 % | -2,00 % | 1,47 % | 1,13 % | 2,02 % | 0,48 % | 1,62 % |
Référence | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % |
5,85 % (janvier 2015)
-4,04 % (juin 2013)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 14,60 % | 2,74 % | 0,03 % | 5,39 % | -2,65 % | 9,17 % | 8,15 % | -3,34 % | -13,32 % | 4,55 % |
Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
Moyenne de la catégorie | 9,03 % | 3,21 % | 4,58 % | 7,90 % | -3,38 % | 12,85 % | 8,71 % | 7,05 % | -10,51 % | 7,50 % |
Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 5/ 15 | 13/ 16 | 15/ 16 | 16/ 20 | 8/ 22 | 23/ 23 | 16/ 23 | 17/ 23 | 19/ 24 | 20/ 24 |
14,60 % (2014)
-13,32 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations du gouvernement canadien | 92,87 |
Actions internationales | 6,34 |
Espèces et équivalents | 0,79 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 92,87 |
Fonds commun de placement | 6,34 |
Espèces et quasi-espèces | 0,79 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 93,66 |
Multi-National | 6,34 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Canada Government 01-Jun-2030 | 11,82 |
British Columbia Province 18-Dec-2029 | 10,29 |
Canada Government 01-Jun-2029 | 9,56 |
Ontario Province 02-Jun-2030 | 9,54 |
Sun Life Milestone Global Equity Fund, Series I | 6,34 |
Manitoba Province 05-Mar-2030 | 5,73 |
Hydro-Quebec 15-Feb-2030 | 4,49 |
Canada Government 01-Dec-2029 | 3,28 |
British Columbia Province 18-Jun-2029 | 2,62 |
Hydro-Quebec 15-Aug-2029 | 2,37 |
Fonds Repère 2030 Sun Life série A
Médiane
Autres - Portefeuilles cible 2030
Écart type | 7,86 % | 6,96 % | 6,52 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,61 % | 0,50 % | 0,52 % |
Alpha | -0,06 % | -0,05 % | -0,03 % |
R-carré | 0,66 % | 0,55 % | 0,57 % |
Sharpe | -0,61 % | -0,35 % | 0,05 % |
Sortino | -0,72 % | -0,61 % | -0,23 % |
Treynor | -0,08 % | -0,05 % | 0,01 % |
Efficience fiscale | - | - | 100,00 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 5,64 % | 7,86 % | 6,96 % | 6,52 % |
Bêta | 0,55 % | 0,61 % | 0,50 % | 0,52 % |
Alpha | -0,02 % | -0,06 % | -0,05 % | -0,03 % |
R-carré | 0,47 % | 0,66 % | 0,55 % | 0,57 % |
Sharpe | 1,10 % | -0,61 % | -0,35 % | 0,05 % |
Sortino | 2,90 % | -0,72 % | -0,61 % | -0,23 % |
Treynor | 0,11 % | -0,08 % | -0,05 % | 0,01 % |
Efficience fiscale | 100,00 % | - | - | 100,00 % |
Date de création | 30 septembre 2010 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | - |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
SUN110 | ||
SUN210 | ||
SUN310 |
L'objectif du Fonds est d'obtenir la plus-value du capital à long terme et de verser à l'échéance prévue un montant par part équivalent à la plus grande des trois valeurs suivantes: (i) 10,00 $ par part (la valeur liquidative par part à la date de création du Fonds), (ii) la valeur liquidative par part de fin de mois la plus élevée au cours de la période allant de la date de création jusqu'à la date d'échéance prévue, ou (iii) la valeur liquidative par part à la date d'échéance prévue du Fonds.
Pour atteindre l'objectif de placement du fonds, les sous-conseillers: emploient une stratégie de répartition de l'actif afin d'établir l'équilibre entre la partie du portefeuille du Fonds investie dans des obligations à coupon zéro et la partie investie dans des parts du Fonds Repère Actions mondiales Sun Life et des quasi-espèces, en fonction de la période restant à courir jusqu'à la date d'échéance prévue du Fonds et de la somme en portefeuille nécessaire pour couvrir la valeur garantie.
Nom | Date de création |
---|---|
Anthony Wu | 01-10-2021 |
Christine Tan | 01-10-2021 |
Chhad Aul | 01-10-2021 |
Sun Life Capital Management (Canada) Inc. | 13-10-2021 |
Gestionnaire de fonds | SLGI Asset Management Inc. |
---|---|
Conseiller | SLGI Asset Management Inc. |
Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
Distributeur | - |
Auditeur | Ernst & Young LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 2,20 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,80 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | 5,50 % |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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