Détails du fonds

VANPA (30-10-2024)	39,72 $
Variation	(0,13 $) (-0,33 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Scotia des ressources - série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 juillet 1993) : 4,97 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,08 %	-3,80 %	1,07 %	5,64 %	6,18 %	7,65 %	11,46 %	12,70 %	10,05 %	8,55 %	8,62 %	7,19 %	11,07 %	7,12 %
Référence	0,27 %	6,17 %	9,61 %	19,14 %	18,48 %	13,00 %	12,72 %	14,18 %	9,99 %	8,65 %	6,53 %	5,15 %	8,32 %	3,23 %
Moyenne de la catégorie	1,09 %	3,02 %	3,91 %	10,02 %	9,86 %	12,20 %	11,66 %	18,84 %	13,60 %	8,13 %	7,21 %	5,65 %	8,38 %	2,85 %
Classement au sein de la catégorie	95 / 117	113 / 116	89 / 116	99 / 116	90 / 116	98 / 115	93 / 110	97 / 109	93 / 108	74 / 108	61 / 105	45 / 96	24 / 88	9 / 79
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	2	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-2,47 %	2,60 %	0,44 %	-3,71 %	2,21 %	6,21 %	5,23 %	5,21 %	-5,11 %	-2,97 %	-0,77 %	-0,08 %
Référence	-2,12 %	2,75 %	-1,11 %	-2,35 %	0,51 %	10,75 %	3,47 %	4,69 %	-4,69 %	6,39 %	-0,48 %	0,27 %

Best Monthly Return Since Inception

44,17 % (septembre 1998)

Worst Monthly Return Since Inception

-25,81 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	2,77 %	-14,48 %	45,79 %	10,79 %	-11,95 %	18,62 %	7,03 %	19,19 %	13,61 %	0,80 %
Référence	-5,59 %	-23,78 %	36,74 %	-1,69 %	-15,86 %	20,06 %	-7,01 %	21,57 %	12,86 %	-0,78 %
Moyenne de la catégorie	-12,08 %	-22,23 %	40,92 %	-2,18 %	-21,77 %	9,95 %	5,03 %	32,84 %	13,19 %	2,62 %
Quartile de classement	1	2	3	1	1	1	1	4	4	3
Classement au sein de la catégorie	11/ 76	24/ 80	55/ 91	8/ 96	19/ 106	16/ 108	23/ 108	98/ 109	88/ 111	73/ 115

Best Calendar Return (Last 10 years)

45,79 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,48 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	54,00
Actions internationales	25,34
Actions américaines	17,47
Espèces et équivalents	3,19

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Énergie	50,55
Matériaux de base	33,63
Espèces et quasi-espèces	3,19
Autres	12,63

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	74,66
Asie	19,85
Europe	5,49

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
WA1 RESOURCES LTD	9,33
Ivanhoe Mines Ltd Cl A	7,04
Nexgen Energy Ltd	6,50
Canadian Natural Resources Ltd	5,88
Bellevue Gold Ltd	5,79
Shell PLC - ADR	5,23
ARC Resources Ltd	5,11
Exxon Mobil Corp	5,08
Diamondback Energy Inc	4,93
Tourmaline Oil Corp	4,62

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Scotia des ressources - série A

Médiane

Autres - Act ressources naturelles

3 A annualisé

Écart type	19,13 %	22,06 %	19,23 %
Bêta	0,89 %	0,92 %	0,89 %
Alpha	0,01 %	0,01 %	0,04 %
R-carré	0,72 %	0,80 %	0,78 %
Sharpe	0,49 %	0,45 %	0,37 %
Sortino	0,75 %	0,60 %	0,44 %
Treynor	0,11 %	0,11 %	0,08 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	13,07 %	19,13 %	22,06 %	19,23 %
Bêta	0,62 %	0,89 %	0,92 %	0,89 %
Alpha	-0,04 %	0,01 %	0,01 %	0,04 %
R-carré	0,50 %	0,72 %	0,80 %	0,78 %
Sharpe	0,16 %	0,49 %	0,45 %	0,37 %
Sortino	0,48 %	0,75 %	0,60 %	0,44 %
Treynor	0,03 %	0,11 %	0,11 %	0,08 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	08 juillet 1993
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	100 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BNS362

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est d’obtenir une croissance marquée du capital à long terme. Le Fonds investit surtout dans les titres de participation de sociétés de ressources canadiennes, notamment des sociétés qui oeuvrent dans les secteurs du pétrole et du gaz, de l’or et des métaux précieux, des métaux et des minéraux, et des produits forestiers.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans des titres de participation de sociétés dont les activités consistent à explorer ou à exploiter, mettre en valeur, produire, transformer, transporter ou négocier des métaux de base ou ferreux, des matières précieuses (tels que l’or, l’argent, le platine, le palladium et les pierres précieuses), le charbon, le minerai de fer, l’uranium, les matières premières énergétiques telles que le pétrole, le gaz naturel, le vent, et d’autres matériaux industriels.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Robert Cohen	08-03-2011
Jennifer Stevenson	08-03-2011

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Conseiller	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	The Bank of Nova Scotia
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	Scotia Securities Inc.
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,09 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds Scotia des ressources - série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata