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Catégorie Actifs réels mondiaux AGF série organisme de placement collectif

Équilibrés mond d'actions

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VANPA
(30-10-2024)
21,31 $
Variation
(0,03 $) (-0,12 %)

Au 30 septembre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Catégorie Actifs réels mondiaux AGF série organisme de placement collectif

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 avril 2000) : 5,59 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,24 % 2,86 % 3,11 % 9,48 % 11,46 % 11,92 % 9,74 % 10,49 % 7,26 % 4,64 % 4,48 % 2,31 % 4,08 % -1,27 %
Référence 2,38 % 5,49 % 8,30 % 16,70 % 26,09 % 20,00 % 7,19 % 8,92 % 9,21 % 8,58 % 8,90 % 8,79 % 8,91 % 9,34 %
Moyenne de la catégorie 1,98 % 5,35 % 6,76 % 13,75 % 22,14 % 15,82 % 5,23 % 7,69 % 7,11 % 6,39 % 6,27 % 6,30 % 6,43 % 6,12 %
Classement au sein de la catégorie 1 374 / 1 379 1 329 / 1 378 1 352 / 1 369 1 331 / 1 368 1 322 / 1 327 1 186 / 1 285 34 / 1 183 99 / 1 099 556 / 1 066 856 / 940 799 / 877 783 / 809 674 / 706 582 / 582
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 1 1 3 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds -1,20 % 2,23 % 0,80 % -1,58 % 2,26 % 5,49 % -0,32 % 2,17 % -1,56 % 3,65 % -0,99 % 0,24 %
Référence -0,20 % 5,87 % 2,26 % 1,06 % 4,23 % 2,30 % -1,69 % 2,36 % 2,01 % 3,06 % -0,02 % 2,38 %

Best Monthly Return Since Inception

15,19 % (janvier 2006)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,70 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds -11,74 % -23,26 % 22,95 % -9,31 % -22,59 % 19,20 % -1,63 % 13,96 % 9,06 % 3,05 %
Référence 13,13 % 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 %
Moyenne de la catégorie 7,89 % 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 %
Quartile de classement 4 4 1 4 4 1 4 2 1 4
Classement au sein de la catégorie 541/ 541 614/ 614 4/ 715 810/ 810 889/ 889 64/ 978 1 039/ 1 072 325/ 1 121 4/ 1 235 1 260/ 1 285

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,95 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-23,26 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 37,96
Actions internationales 22,50
Actions canadiennes 13,17
Espèces et équivalents 7,80
Obligations de sociétés étrangères 7,74
Autres 10,83

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Énergie 20,67
Immobilier 19,51
Matériaux de base 19,31
Revenu fixe 12,50
Services publics 10,72
Autres 17,29

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 73,73
Europe 19,20
Asie 4,54
Multi-National 2,52
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 7,80
Linde PLC 3,55
Dupont de Nemours Inc 2,52
SPDR Gold Shares ETF (GLD) 2,52
Enbridge Inc 2,41
Exxon Mobil Corp 2,20
Prologis Inc 2,19
Enel SpA 2,16
Cheniere Energy Inc 2,01
Duke Energy Corp 1,97

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Actifs réels mondiaux AGF série organisme de placement collectif

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 12,53 % 13,23 % 15,01 %
Bêta 0,77 % 0,95 % 0,71 %
Alpha 0,04 % -0,01 % -0,07 %
R-carré 0,42 % 0,54 % 0,20 %
Sharpe 0,54 % 0,43 % -0,11 %
Sortino 0,83 % 0,52 % -0,27 %
Treynor 0,09 % 0,06 % -0,02 %
Efficience fiscale 94,04 % 95,10 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,81 % 12,53 % 13,23 % 15,01 %
Bêta 0,62 % 0,77 % 0,95 % 0,71 %
Alpha -0,04 % 0,04 % -0,01 % -0,07 %
R-carré 0,31 % 0,42 % 0,54 % 0,20 %
Sharpe 0,83 % 0,54 % 0,43 % -0,11 %
Sortino 2,51 % 0,83 % 0,52 % -0,27 %
Treynor 0,10 % 0,09 % 0,06 % -0,02 %
Efficience fiscale 86,11 % 94,04 % 95,10 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 28 avril 2000
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Pas distribute
Actif (M$) 128 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AGF263
AGF288
AGF963

Objectif de placement

L'objectif de l'OPC est d'obtenir la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions et des titres liés à des actions de sociétés situées partout dans le monde, dont les activités consistent à mettre au point, à produire ou à distribuer des produits et à fournir des services liés au secteur des ressources naturelles.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuilles a recours à une démarche axée sur la croissance à un prix raisonnable qui combine une méthode descendante pour ce qui est de la répartition de l'actif et du choix des secteurs à une méthode ascendante pour ce qui est du choix des actions. Il investit dans des sociétés d'exploration ainsi que dans des sociétés de production établies. Il évalue les sociétés selon les résultats de recherches effectuées à l'interne et par des tiers.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Jeff Kay 28-01-2019
Steve Bonnyman 28-01-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds AGF Investments Inc.
Conseiller AGF Investments Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres AGF CustomerFirst Inc.
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 2,99 %
Frais de gestion 2,35 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 6,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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