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Fonds d’actions européennes BQÉ Invesco série A

Actions européennes

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2021, 2020, 2016, 2015, 2014

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VANPA
(30-10-2024)
18,62 $
Variation
(0,20 $) (-1,04 %)

Au 30 septembre 2024

Au 31 août 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds d’actions européennes BQÉ Invesco série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 novembre 1997) : 5,46 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,07 % 3,30 % 4,22 % 10,89 % 22,18 % 19,98 % -5,09 % 0,85 % 3,60 % 3,16 % 3,16 % 3,41 % 3,60 % 4,68 %
Référence 0,64 % 5,48 % 7,01 % 14,82 % 25,50 % 26,23 % 8,24 % 11,37 % 9,21 % 7,83 % 7,25 % 8,38 % 7,55 % 7,76 %
Moyenne de la catégorie 0,81 % 6,43 % 7,09 % 13,13 % 23,74 % 23,57 % 4,93 % 8,08 % 6,77 % 5,29 % 4,73 % 5,57 % 4,89 % 5,53 %
Classement au sein de la catégorie 99 / 103 89 / 103 83 / 103 79 / 103 81 / 103 87 / 103 102 / 102 102 / 102 100 / 100 94 / 95 86 / 91 83 / 83 66 / 73 57 / 68
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds -1,16 % 7,14 % 4,05 % 1,24 % 3,65 % 1,39 % -1,91 % 5,15 % -2,19 % 3,60 % 0,79 % -1,07 %
Référence -1,41 % 7,87 % 2,78 % 0,64 % 2,87 % 3,63 % -0,53 % 4,15 % -2,07 % 3,38 % 1,39 % 0,64 %

Best Monthly Return Since Inception

12,14 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,10 % (septembre 2001)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 2,41 % 20,71 % -6,66 % 13,77 % -8,76 % 27,46 % 8,42 % 7,66 % -29,72 % 13,71 %
Référence 3,06 % 17,20 % -3,54 % 18,15 % -7,68 % 19,54 % 3,59 % 15,26 % -10,82 % 17,51 %
Moyenne de la catégorie -0,81 % 17,33 % -5,77 % 14,98 % -9,04 % 15,21 % 3,84 % 11,84 % -15,77 % 16,91 %
Quartile de classement 1 2 3 3 2 1 2 4 4 4
Classement au sein de la catégorie 15/ 62 25/ 72 44/ 74 55/ 84 44/ 92 11/ 97 50/ 100 98/ 102 99/ 103 93/ 103

Best Calendar Return (Last 10 years)

27,46 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-29,72 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 98,28
Espèces et équivalents 1,70
Autres 0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Soins de santé 17,24
Services financiers 15,85
Services industriels 14,60
Biens industriels 11,07
Biens de consommation 10,71
Autres 30,53

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Europe 96,94
Amérique Du Nord 1,68
Afrique et Moyen Orient 1,36
Autres 0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Novo Nordisk A/S Cl B 4,33
Investor AB Cl B 3,48
Relx PLC 3,07
IG Group Holdings PLC 2,92
ASML Holding NV 2,70
Nestle SA Cl N 2,60
Deutsche Boerse AG Cl N 2,53
Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar Nyrt 2,52
Bollore SE 2,43
Haleon PLC 2,33

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d’actions européennes BQÉ Invesco série A

Médiane

Autres - Actions européennes

3 A annualisé

Écart type 18,70 % 17,97 % 14,89 %
Bêta 1,16 % 1,03 % 0,94 %
Alpha -0,14 % -0,05 % -0,02 %
R-carré 0,82 % 0,76 % 0,75 %
Sharpe -0,37 % 0,16 % 0,28 %
Sortino -0,46 % 0,16 % 0,25 %
Treynor -0,06 % 0,03 % 0,04 %
Efficience fiscale - 100,00 % 100,00 %
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,42 % 18,70 % 17,97 % 14,89 %
Bêta 1,01 % 1,16 % 1,03 % 0,94 %
Alpha -0,03 % -0,14 % -0,05 % -0,02 %
R-carré 0,86 % 0,82 % 0,76 % 0,75 %
Sharpe 1,53 % -0,37 % 0,16 % 0,28 %
Sortino 4,67 % -0,46 % 0,16 % 0,25 %
Treynor 0,16 % -0,06 % 0,03 % 0,04 %
Efficience fiscale 100,00 % - 100,00 % 100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 06 novembre 1997
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 224 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AIM1671
AIM1673
AIM1675
AIM1679

Objectif de placement

Le Fonds d’actions européennes BQÉ Invescocherche à produire une forte croissance du capital àlong terme. Le fonds investit principalement dans destitres de capitaux propres de sociétés situées enEurope, notamment dans des pays de l’Europe del’Est et de la Communauté des États indépendants(pays de l’ancienne Union soviétique). Le fonds peutde temps à autre investir dans des sociétés situéesdans d’autres pays, généralement dans la régionméditerranéenne.

Stratégie de placement

Pour atteindre ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille a recours à une stratégie de placement rigoureuse axée sur la croissance : ? qui met l’accent sur la recherche fondamentale, appuyée par des analyses quantitatives, l’élaboration de portefeuille et la gestion du risque;

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Invesco Advisers Inc. 07-12-2020
Mark McDonnell 28-11-2022
Clas G. Olsson 28-11-2022
Richard Nield 28-11-2022
Borge Endresen 28-11-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Invesco Canada Ltd.
Conseiller Invesco Canada Ltd.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres Invesco Canada Ltd.
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,88 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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