Détails du fonds

VANPA (30-10-2024)	37,09 $
Variation	(0,03 $) (-0,08 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds canadien équilibré de croissance, Précision MD série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 septembre 1992) : 6,88 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,01 %	5,90 %	5,48 %	10,73 %	19,01 %	13,70 %	4,40 %	6,96 %	6,39 %	6,27 %	6,15 %	6,10 %	6,86 %	5,91 %
Référence	2,82 %	9,03 %	8,88 %	13,90 %	23,19 %	14,68 %	7,16 %	10,09 %	8,46 %	8,37 %	7,86 %	7,63 %	8,13 %	6,74 %
Moyenne de la catégorie	2,13 %	6,57 %	6,35 %	11,15 %	19,44 %	12,85 %	5,71 %	8,44 %	6,74 %	6,31 %	5,96 %	5,85 %	6,24 %	5,32 %
Classement au sein de la catégorie	243 / 373	253 / 372	282 / 370	270 / 369	273 / 369	155 / 367	303 / 359	302 / 355	235 / 329	211 / 316	170 / 296	160 / 271	112 / 253	119 / 247
Quartile de classement	3	3	4	3	3	2	4	4	3	3	3	3	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-1,49 %	5,89 %	3,03 %	1,17 %	1,84 %	1,88 %	-2,75 %	1,82 %	0,59 %	3,47 %	0,34 %	2,01 %
Référence	-2,30 %	6,66 %	3,79 %	0,07 %	1,27 %	3,22 %	-1,85 %	2,08 %	-0,32 %	4,94 %	1,05 %	2,82 %

Best Monthly Return Since Inception

7,20 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,34 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	8,64 %	-1,05 %	14,01 %	6,22 %	-3,81 %	14,97 %	7,93 %	12,51 %	-11,13 %	11,24 %
Référence	10,25 %	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %
Moyenne de la catégorie	8,24 %	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %
Quartile de classement	3	3	2	3	1	3	2	4	4	2
Classement au sein de la catégorie	116/ 225	168/ 251	69/ 260	163/ 272	63/ 301	192/ 321	116/ 329	295/ 355	319/ 363	106/ 367

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,97 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,13 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	45,23
Obligations du gouvernement canadien	18,09
Actions américaines	12,97
Actions internationales	9,04
Obligations de sociétés canadiennes	7,86
Autres	6,81

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	29,88
Services financiers	12,40
Technologie	10,47
Services aux consommateurs	8,30
Services industriels	7,05
Autres	31,90

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	89,95
Europe	6,11
Asie	3,73
Amérique Latine	0,07
Afrique et Moyen Orient	0,07
Autres	0,07

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Housing Trust No 1 4.15% 15-Jun-2033	5,82
British Columbia Province 2.20% 18-Jun-2030	2,79
Canadian National Railway Co	2,20
Global X S&P/TSX 60 Index CC ETF (HXT)	1,96
Brookfield Corp Cl A	1,83
Alimentation Couche-Tard Inc	1,49
Shopify Inc Cl A	1,46
Bank of Montreal	1,35
Ontario Province 3.65% 02-Jun-2033	1,35
Manulife Financial Corp	1,31

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds canadien équilibré de croissance, Précision MD série A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	10,44 %	10,96 %	8,73 %
Bêta	0,86 %	0,83 %	0,82 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,88 %	0,92 %	0,90 %
Sharpe	0,14 %	0,42 %	0,52 %
Sortino	0,26 %	0,49 %	0,52 %
Treynor	0,02 %	0,06 %	0,06 %
Efficience fiscale	79,17 %	84,26 %	82,19 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,77 %	10,44 %	10,96 %	8,73 %
Bêta	0,79 %	0,86 %	0,83 %	0,82 %
Alpha	0,01 %	-0,02 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,90 %	0,88 %	0,92 %	0,90 %
Sharpe	1,68 %	0,14 %	0,42 %	0,52 %
Sortino	4,27 %	0,26 %	0,49 %	0,52 %
Treynor	0,17 %	0,02 %	0,06 %	0,06 %
Efficience fiscale	95,64 %	79,17 %	84,26 %	82,19 %

Aucune donnée disponible

Date de création	15 septembre 1992
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Restricted
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	130 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MDM020

Objectif de placement

Les objectifs du Fonds consistent à obtenir un revenu et une croissance à long terme du capital tout en préservant le capital. Le Fonds investit dans une combinaison d'actions de sociétés canadiennes et étrangères à moyenne et grande capitalisation et de titres à revenu fixe de sociétés et d'États.

Stratégie de placement

Le processus de sélection des titres suivi par Mackenzie se fonde sur les principes des placements axés sur la valeur. Le Fonds s’attend à ce que son taux de rotation des titres en portefeuille dépasse 70 %. Jusqu’à 25 % de l’actif net du Fonds peut être converti en liquidités si les conditions du marché le justifient. Le Fonds peut utiliser des dérivés, comme les contrats à terme de gré à gré, standardisés ou d’échange, pour diminuer le risque associé à la fluctuation des devises et du marché.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Manulife Investment Management (US) LLC	10-12-2020
Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited	10-12-2020
Walter Scott & Partners Limited	01-01-2022
Manulife Investment Management Limited	01-01-2022
Hillsdale Investment Management Inc.	01-01-2022
Jarislowsky, Fraser Limited	01-01-2022
1832 Asset Management L.P.	01-01-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	MD Financial Management Inc.
Conseiller	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	MD Financial Management Inc.
Distributeur	MD Financial Management
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	3 000
CPA subséquentes	1 000
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	1 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	1,50 %
Frais de gestion	1,24 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds canadien équilibré de croissance, Précision MD série A

FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé