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Fonds Inde Aditya Birla Sun Life série A

Actions géographiques

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VANPA
(19-07-2024)
25,23 $
Variation
(0,36 $) (-1,41 %)

Au 30 juin 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds Inde Aditya Birla Sun Life série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 avril 1998) : 10,70 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 5,94 % 8,93 % 13,36 % 13,36 % 24,83 % 19,21 % 11,08 % 17,63 % 9,91 % 8,29 % 8,03 % 10,16 % 8,94 % 10,55 %
Référence -1,42 % -0,53 % 6,05 % 6,05 % 12,13 % 11,27 % 5,98 % 12,35 % 9,28 % 8,36 % 8,65 % 8,95 % 7,89 % 6,95 %
Moyenne de la catégorie 3,05 % 13,30 % 13,30 % 13,30 % 22,17 % 21,29 % 9,19 % 13,77 % 10,09 % 8,12 % 8,38 % 9,50 % 7,60 % 7,40 %
Classement au sein de la catégorie 9 / 30 6 / 30 17 / 30 17 / 30 12 / 30 23 / 30 12 / 27 11 / 27 19 / 26 12 / 23 17 / 19 7 / 17 6 / 17 5 / 17
Quartile de classement 2 1 3 3 2 4 2 2 3 3 4 2 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 2,25 % 0,87 % 2,08 % -1,46 % 3,96 % 2,10 % 1,98 % 2,21 % -0,15 % 3,27 % -0,44 % 5,94 %
Référence 2,58 % -1,37 % -3,33 % -3,21 % 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 %

Best Monthly Return Since Inception

31,72 % (novembre 1999)

Worst Monthly Return Since Inception

-26,91 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 52,56 % 14,58 % -0,93 % 35,54 % -5,55 % 2,72 % 4,33 % 24,56 % -5,95 % 13,92 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 5,58 % 3,66 % 2,24 % 28,39 % -9,85 % 12,16 % 14,68 % 11,64 % -10,77 % 19,30 %
Quartile de classement 1 3 2 1 2 4 4 2 2 4
Classement au sein de la catégorie 2/ 13 12/ 17 7/ 17 4/ 19 8/ 23 23/ 25 25/ 27 7/ 27 11/ 27 28/ 30

Best Calendar Return (Last 10 years)

52,56 % (2014)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,95 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 100,00

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 23,20
Biens de consommation 12,72
Immobilier 9,42
Énergie 8,59
Matériaux de base 8,22
Autres 37,85

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Asie 96,98
Autres 3,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Reliance Industries Ltd 6,65
ICICI Bank Ltd 6,05
Infosys Ltd 4,39
Bharti Airtel Ltd 3,42
Mahindra and Mahindra Ltd 3,24
HDFC Bank Ltd 3,19
Larsen & Toubro Ltd 3,13
Axis Bank Ltd 3,03
Interglobe Aviation Ltd 2,53
Maruti Suzuki India Ltd 2,47

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Inde Aditya Birla Sun Life série A

Médiane

Autres - Actions géographiques

3 A annualisé

Écart type 10,63 % 17,97 % 19,03 %
Bêta 0,27 % 0,76 % 0,59 %
Alpha 0,09 % 0,04 % 0,08 %
R-carré 0,11 % 0,43 % 0,15 %
Sharpe 0,76 % 0,51 % 0,55 %
Sortino 1,29 % 0,60 % 0,67 %
Treynor 0,30 % 0,12 % 0,18 %
Efficience fiscale 100,00 % 20,19 % 64,46 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,99 % 10,63 % 17,97 % 19,03 %
Bêta 0,05 % 0,27 % 0,76 % 0,59 %
Alpha 0,22 % 0,09 % 0,04 % 0,08 %
R-carré 0,01 % 0,11 % 0,43 % 0,15 %
Sharpe 2,54 % 0,76 % 0,51 % 0,55 %
Sortino 10,37 % 1,29 % 0,60 % 0,67 %
Treynor 3,47 % 0,30 % 0,12 % 0,18 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 20,19 % 64,46 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 14 avril 1998
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
SUNL100
SUNL200
SUNL300

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds Inde Excel est d'obtenir une croissance du capital supérieure à long terme. Le Fonds investira ses actifs principalement dans des titres de participation de sociétés situées en Inde au moyen d'une entente « fonds de fonds » conclue avec le Fonds Inde Excel (Maurice) (le « fonds sous-jacent Maurice »). Le fonds sous-jacent Maurice est une fiducie de fonds commun de placement constituée en vertu des lois de Inde (communément appelé « île Maurice »).

Stratégie de placement

Le Fonds sous-jacent Maurice et l'inde ont été créés pour faciliter les placements dans des titres d'actions de sociétés situées en Inde par le Fonds Inde Excel et ont les mêmes objectifs, stratégies et guides en matière de placement que le Fonds Inde Excel. Ce dernier a obtenu l'approbation d'autorités réglementaires en valeurs mobilières pour permettre au Fonds d'investir plus de 10% de ses actifs, & détenir plus de 10% de Sous-fonds l'île Maurice & indirectement, le Sous-fonds de l'Inde.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Aditya Birla Sun Life Asset Mgnt Co Pte Ltd. 16-12-2020
SLGI Asset Management Inc. 16-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds SLGI Asset Management Inc.
Conseiller SLGI Asset Management Inc.
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 250
CPA subséquentes 35
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,33 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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