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Mandat de croissance équilibré mondial SEI catégorie F
Équilibrés mond d'actions
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|
VANPA (11-09-2026) |
9,38 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,66 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 août 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (15 septembre 2006) : 6,48 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,84 % | 1,84 % | 5,53 % | 10,64 % | 16,74 % | 15,12 % | 15,07 % | 13,56 % | 8,38 % | 9,92 % | 9,16 % | 8,17 % | 8,15 % | 7,91 % |
| Référence | 1,05 % | 1,74 % | 7,92 % | 11,89 % | 17,45 % | 16,20 % | 16,92 % | 16,12 % | 9,52 % | 10,84 % | 10,94 % | 10,00 % | 10,30 % | 10,06 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,95 % | 1,94 % | 5,52 % | 9,57 % | 14,45 % | 12,83 % | 13,78 % | 12,56 % | 7,16 % | 8,91 % | 8,54 % | 7,61 % | 7,61 % | 7,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | 715 / 1 293 | 698 / 1 288 | 782 / 1 281 | 582 / 1 277 | 495 / 1 260 | 433 / 1 220 | 442 / 1 165 | 476 / 1 125 | 368 / 1 014 | 373 / 948 | 418 / 930 | 368 / 814 | 341 / 748 | 317 / 698 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,53 % | 1,41 % | 0,75 % | -0,25 % | 1,67 % | 3,12 % | -3,71 % | 3,83 % | 3,66 % | 1,39 % | -0,40 % | 0,84 % |
| Référence | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % | -1,52 % | 1,05 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,07 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,80 % (septembre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,22 % | 9,03 % | -4,90 % | 14,68 % | 7,30 % | 11,91 % | -9,15 % | 10,17 % | 16,29 % | 14,35 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 193/ 622 | 434/ 700 | 440/ 770 | 533/ 850 | 602/ 934 | 588/ 981 | 266/ 1 078 | 776/ 1 126 | 718/ 1 206 | 399/ 1 233 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
16,29 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,15 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 19,68 |
| Actions américaines | 15,74 |
| Produits dérivés | 15,43 |
| Obligations du gouvernement canadien | 14,72 |
| Actions canadiennes | 12,76 |
| Autres | 21,67 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 29,73 |
| Services financiers | 10,64 |
| Technologie | 9,68 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,43 |
| Soins de santé | 4,02 |
| Autres | 39,50 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 64,63 |
| Europe | 9,82 |
| Asie | 8,88 |
| Amérique Latine | 0,82 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,54 |
| Autres | 15,31 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| SEI Canadian Fixed Income Fund Class O | 17,55 |
| SEI U.S. ALL CAP EQUITY INDEX FUND CL O | 15,18 |
| SEI U.S. Large Company Equity Fund Class O | 12,77 |
| SEI International Equity Fund Class O | 12,35 |
| SEI Canadian Equity Fund Class O | 10,89 |
| SEI U.S. High Yield Bond Fund Class O(H) | 8,20 |
| SEI Real Return Bond Fund Class O | 5,76 |
| SEI Emerging Markets Equity Fund Class O | 5,48 |
| SEI Global Managed Volatility Fund Class O | 3,75 |
| SEI Liquid Alternative Fund Class O(H) | 3,01 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Mandat de croissance équilibré mondial SEI catégorie F
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 7,52 % | 9,06 % | 8,75 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,83 | 0,88 | 0,90 |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | -0,01 |
| R-carré | 0,92 % | 0,93 % | 0,88 % |
| Sharpe | 1,47 | 0,60 | 0,69 |
| Sortino | 2,86 | 0,95 | 0,84 |
| Treynor | 0,13 | 0,06 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 87,14 % | 81,58 % | 83,13 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,48 % | 7,52 % | 9,06 % | 8,75 % |
| Bêta | 0,73 | 0,83 | 0,88 | 0,90 |
| Alpha | 0,04 | 0,01 | 0,00 | -0,01 |
| R-carré | 0,92 % | 0,92 % | 0,93 % | 0,88 % |
| Sharpe | 1,81 | 1,47 | 0,60 | 0,69 |
| Sortino | 3,17 | 2,86 | 0,95 | 0,84 |
| Treynor | 0,18 | 0,13 | 0,06 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 93,65 % | 87,14 % | 81,58 % | 83,13 % |
Détails du fonds
| Date de création | 15 septembre 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 81 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PCA324 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fonds consiste à dégager une plus-value à long terme du capital et un revenu en investissant dans un portefeuille diversifié d'actions canadiennes et étrangères et de titres à revenu fixe canadiens et étrangers. Le Fonds vise à réaliser cet objectif en investissant son actif directement ou au moyen de placements dans des parts des fonds sous-jacents.
Stratégie de placement
Le Fonds cherche à réaliser une plus-value du capital et un revenu tout en conservant une exposition importante aux marchés des actions et des titres à revenu fixe. Le Fonds investit principalement dans des fonds sous-jacents, qui ont chacun leur propre objectif de placement. Les fonds sous-jacents investissent, à leur tour, dans des titres et d'autres instruments de diverses catégories d'actif.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
SEI Investments Canada Company
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
SEI Investments Management Corp. |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
SEI Investments Canada Company |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor & Treasury Services |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,79 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,55 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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Par Mike Keerma
Publié le 05-29-2020
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