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Actions mondiales
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2021
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|
VANPA (16-05-2024) |
20,38 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,07 $)
(-0,35 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (28 avril 2016) : 9,96 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -3,26 % | 6,54 % | 23,96 % | 9,95 % | 17,19 % | 11,44 % | 3,33 % | 9,21 % | 8,07 % | 8,59 % | 8,41 % | 10,07 % | - | - |
| Référence | -1,84 % | 6,75 % | 18,70 % | 8,25 % | 18,76 % | 13,40 % | 7,92 % | 13,07 % | 9,85 % | 9,77 % | 9,47 % | 11,38 % | 9,88 % | 10,74 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,59 % | 16,88 % | 16,88 % | 6,65 % | 13,80 % | 9,73 % | 4,96 % | 10,77 % | 7,61 % | 7,52 % | 7,30 % | 8,66 % | 7,25 % | 7,76 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 647 / 2 062 | 535 / 2 040 | 120 / 2 032 | 384 / 2 036 | 568 / 1 943 | 655 / 1 798 | 1 323 / 1 636 | 1 136 / 1 505 | 704 / 1 447 | 482 / 1 243 | 360 / 1 089 | 298 / 926 | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,71 % | 1,71 % | 0,52 % | -0,17 % | -5,67 % | -1,10 % | 9,32 % | 3,13 % | 3,20 % | 7,76 % | 2,21 % | -3,26 % |
| Référence | -0,97 % | 2,98 % | 3,28 % | -0,19 % | -4,15 % | -0,71 % | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % | -1,84 % |
9,73 % (juillet 2022)
-9,82 % (janvier 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 15,78 % | -1,55 % | 25,03 % | 22,76 % | 12,42 % | -19,47 % | 12,21 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,33 % | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 383/ 1 053 | 341/ 1 203 | 212/ 1 407 | 184/ 1 488 | 1 322/ 1 604 | 1 424/ 1 758 | 1 432/ 1 919 |
25,03 % (2019)
-19,47 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 61,11 |
| Actions internationales | 38,08 |
| Espèces et équivalents | 0,67 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 0,13 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 30,38 |
| Soins de santé | 20,97 |
| Biens industriels | 13,65 |
| Matériaux de base | 9,40 |
| Services financiers | 8,31 |
| Autres | 17,29 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 61,81 |
| Europe | 24,72 |
| Asie | 11,18 |
| Amérique Latine | 2,28 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 8,26 |
| NVIDIA Corp | 5,93 |
| Mastercard Inc Cl A | 4,08 |
| Linde PLC | 3,71 |
| Xylem Inc | 3,48 |
| Eli Lilly and Co | 3,28 |
| Schneider Electric SE | 3,19 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 2,97 |
| Motorola Solutions Inc | 2,88 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | 2,88 |
BMO Fonds d’actions mondiales à perspectives durables série A
Médiane
Autres - Actions mondiales
| Écart type | 16,59 % | 15,45 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,22 % | 1,09 % | - |
| Alpha | -0,06 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,91 % | 0,89 % | - |
| Sharpe | 0,11 % | 0,45 % | - |
| Sortino | 0,14 % | 0,60 % | - |
| Treynor | 0,02 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 99,82 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 14,61 % | 16,59 % | 15,45 % | - |
| Bêta | 1,25 % | 1,22 % | 1,09 % | - |
| Alpha | -0,05 % | -0,06 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,89 % | 0,91 % | 0,89 % | - |
| Sharpe | 0,83 % | 0,11 % | 0,45 % | - |
| Sortino | 1,96 % | 0,14 % | 0,60 % | - |
| Treynor | 0,10 % | 0,02 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 99,82 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 28 avril 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 543 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO70764 | ||
| BMO764 |
Le fonds a comme objectif d'offrir une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille mondialement diversifié qui exclut les placements dans des titres d'émetteurs ayant pour activités principales la valorisation des combustibles fossiles et les infrastructures liées à ceux-ci.
Le gestionnaire de portefeuille : investit principalement dans un portefeuille mondialement diversifié de titres de capitaux propres; n'investira pas dans les titres d'émetteurs qui exercent des activités d'exploration, de traitement, de raffinage et/ou de distribution liées au charbon, au pétrole et/ou au gaz, produisent et/ou transportent de l'électricité tirée de combustibles fossiles, transportent du gaz naturel; a recours à un modèle exclusif fondé sur une analyse fondamentale.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Sacha El Khoury | 30-05-2023 |
| Nick Henderson | 30-05-2023 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Columbia Threadneedle Management Limited |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | BMO Investments Inc. |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,83 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
La semaine boursière : Les tensions commerciales sabordent encore les marchés
Par Mike Keerma
Publié le 05-10-2019
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