Détails du fonds

VANPA (04-12-2025)	17,78 $
Variation	0,05 $ (0,29 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds IA Clarington stratégique de revenu série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 août 2011) : 5,95 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,29 %	2,58 %	8,26 %	8,84 %	9,82 %	14,87 %	8,52 %	4,57 %	7,96 %	5,62 %	5,93 %	5,07 %	5,34 %	5,60 %
Référence	0,87 %	7,72 %	13,52 %	15,03 %	17,40 %	19,82 %	12,91 %	7,50 %	9,53 %	8,26 %	8,81 %	7,39 %	7,23 %	7,46 %
Moyenne de la catégorie	0,58 %	4,90 %	10,03 %	10,05 %	11,81 %	15,55 %	10,47 %	5,35 %	7,56 %	6,37 %	6,68 %	5,49 %	5,56 %	5,50 %
Classement au sein de la catégorie	305 / 454	418 / 454	381 / 449	378 / 444	390 / 444	351 / 438	399 / 418	353 / 399	248 / 385	335 / 369	329 / 361	296 / 348	269 / 338	248 / 324
Quartile de classement	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	2,95 %	-1,99 %	1,59 %	0,49 %	-1,43 %	-0,10 %	3,53 %	1,21 %	0,72 %	1,29 %	0,99 %	0,29 %
Référence	4,18 %	-2,03 %	2,42 %	0,29 %	-0,96 %	-0,40 %	3,10 %	1,62 %	0,59 %	2,90 %	3,78 %	0,87 %

Best Monthly Return Since Inception

6,42 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,17 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-5,86 %	13,91 %	5,44 %	-3,40 %	13,09 %	-0,52 %	16,44 %	-7,93 %	5,55 %	10,64 %
Référence	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %	13,55 %
Moyenne de la catégorie	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %	11,70 %
Quartile de classement	4	1	3	2	3	4	1	3	4	4
Classement au sein de la catégorie	287/ 296	46/ 329	224/ 340	137/ 351	212/ 361	365/ 370	77/ 385	210/ 404	412/ 424	393/ 438

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,44 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,93 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	42,21
Obligations de sociétés canadiennes	17,59
Actions américaines	15,07
Obligations de sociétés étrangères	11,18
Espèces et équivalents	4,72
Autres	9,23

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	34,19
Services financiers	16,82
Énergie	8,98
Immobilier	6,77
Services industriels	5,87
Autres	27,37

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,05
Amérique Latine	0,90
Autres	0,05

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	3,29
Enbridge Inc	2,96
United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032	2,80
Toronto-Dominion Bank	2,68
Loblaw Cos Ltd	2,57
Canada Government 3.25% 01-Jun-2035	2,36
United States Dollar	2,34
Fortis Inc	2,34
Stantec Inc	2,29
Waste Connections Inc	2,25

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds IA Clarington stratégique de revenu série A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	7,38 %	8,05 %	8,15 %
Bêta	0,83 %	0,87 %	0,90 %
Alpha	-0,02 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,90 %	0,88 %	0,84 %
Sharpe	0,61 %	0,66 %	0,49 %
Sortino	1,24 %	0,98 %	0,47 %
Treynor	0,05 %	0,06 %	0,04 %
Efficience fiscale	89,74 %	87,89 %	82,09 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,44 %	7,38 %	8,05 %	8,15 %
Bêta	0,70 %	0,83 %	0,87 %	0,90 %
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,78 %	0,90 %	0,88 %	0,84 %
Sharpe	1,24 %	0,61 %	0,66 %	0,49 %
Sortino	2,32 %	1,24 %	0,98 %	0,47 %
Treynor	0,10 %	0,05 %	0,06 %	0,04 %
Efficience fiscale	91,95 %	89,74 %	87,89 %	82,09 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	29 août 2011
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	2 765 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CCM3420
CCM3421
CCM3422

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est de fournir un revenu régulier et une plus-value du capital en investissant principalementdans des actions et des titres à revenu fixe canadiens. L’objectif de placement fondamental ne peut être modifié qu’avec l’approbation de la majorité des porteurs detitres obtenue au cours d’une assemblée convoquée à cette fin.

Stratégie de placement

Le Fonds peut investir jusqu'à 49 % de ses actifs dans des titres étrangers et jusqu'à 70 % de ses actifs dans des titres de participation ou des titres à revenu fixe. Il peut investir le volet revenu fixe de son portefeuille dans des obligations, des débentures, des billets et d'autres obligations, garantis ou non, convertibles ou non, émis ou garantis par des gouvernements du Canada ou étrangers, des organismes internationaux ou supranationaux ou des sociétés.

Portfolio Management

Portfolio Manager	iA Global Asset Management Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	IA Clarington Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	IA Clarington Investments Inc.
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	500
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,35 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata