Détails du fonds

VANPA (04-12-2025)	7,16 $
Variation	0,02 $ (0,22 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2025)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds de revenu mensuel série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 mars 1999) : 5,85 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,34 %	4,63 %	8,36 %	9,63 %	11,33 %	15,66 %	10,30 %	5,43 %	7,15 %	5,93 %	6,84 %	5,77 %	5,73 %	5,89 %
Référence	0,87 %	7,72 %	13,52 %	15,03 %	17,40 %	19,82 %	12,91 %	7,50 %	9,53 %	8,26 %	8,81 %	7,39 %	7,23 %	7,46 %
Moyenne de la catégorie	0,58 %	4,90 %	10,03 %	10,05 %	11,81 %	15,55 %	10,47 %	5,35 %	7,56 %	6,37 %	6,68 %	5,49 %	5,56 %	5,50 %
Classement au sein de la catégorie	278 / 454	288 / 454	368 / 449	310 / 444	299 / 444	265 / 438	271 / 418	296 / 399	325 / 385	302 / 369	254 / 361	218 / 348	230 / 338	208 / 324
Quartile de classement	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	3,22 %	-1,61 %	2,02 %	0,82 %	-1,11 %	-0,54 %	2,33 %	0,94 %	0,27 %	1,62 %	2,61 %	0,34 %
Référence	4,18 %	-2,03 %	2,42 %	0,29 %	-0,96 %	-0,40 %	3,10 %	1,62 %	0,59 %	2,90 %	3,78 %	0,87 %

Best Monthly Return Since Inception

5,81 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,15 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	2,42 %	6,44 %	5,92 %	-2,05 %	14,17 %	4,27 %	11,73 %	-9,21 %	7,79 %	11,76 %
Référence	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %	13,55 %
Moyenne de la catégorie	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %	11,70 %
Quartile de classement	2	4	3	1	2	4	3	4	3	4
Classement au sein de la catégorie	76/ 296	249/ 329	188/ 340	41/ 351	114/ 361	291/ 370	226/ 385	304/ 404	307/ 424	330/ 438

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,17 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,21 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	38,38
Obligations de sociétés canadiennes	19,67
Obligations du gouvernement canadien	18,77
Actions américaines	14,28
Actions internationales	3,97
Autres	4,93

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	37,60
Services financiers	15,32
Technologie	9,15
Énergie	5,93
Services aux consommateurs	5,48
Autres	26,52

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	95,19
Europe	2,82
Asie	1,11
Multi-National	0,49
Amérique Latine	0,13
Autres	0,26

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP)	6,91
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA)	3,35
Royal Bank of Canada	3,29
BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS)	1,88
Canada Government 3.25% 01-Jun-2035	1,85
Enbridge Inc	1,81
Toronto-Dominion Bank	1,78
BMO Core Plus Bond Fund ETF (ZCPB)	1,75
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG)	1,58
Agnico Eagle Mines Ltd	1,47

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds de revenu mensuel série A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	7,43 %	7,79 %	7,37 %
Bêta	0,86 %	0,87 %	0,84 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,95 %	0,94 %	0,91 %
Sharpe	0,83 %	0,59 %	0,57 %
Sortino	1,77 %	0,85 %	0,59 %
Treynor	0,07 %	0,05 %	0,05 %
Efficience fiscale	80,88 %	72,64 %	62,10 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,25 %	7,43 %	7,79 %	7,37 %
Bêta	0,76 %	0,86 %	0,87 %	0,84 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,96 %	0,95 %	0,94 %	0,91 %
Sharpe	1,54 %	0,83 %	0,59 %	0,57 %
Sortino	3,24 %	1,77 %	0,85 %	0,59 %
Treynor	0,11 %	0,07 %	0,05 %	0,05 %
Efficience fiscale	84,61 %	80,88 %	72,64 %	62,10 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	22 mars 1999
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	7 610 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO148
BMO70148

Objectif de placement

Le fonds a pour objectifs de: produire un revenu mensuel fixe, préserver la valeur de votre placement. Afin de les atteindre, le fonds investit surtout dans: des titres à revenu fixe canadiens ayant un rendement supérieur à la moyenne, émis par le gouvernement du Canada ou d'une province canadienne, des organismes gouvernementaux et des sociétés; des actions ordinaires et privilégiées; des fiducies de placement immobilier; des fiducies de redevances et d'autres placement à rendement élevé.

Stratégie de placement

Pour tenter d'atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes: il investit tant dans des titres de participation que dans des titres à revenu fixe; il investit surtout dans des titres qui, au moment du placement, ont reçu une note de BBB ou mieux de Standard & Poor's Rating Service ou une note équivalente d'autres agences de notation reconnues.

Portfolio Management

Portfolio Manager	BMO Asset Management Inc. Andrew Osterback Sachal Mahajan Gordon Rumble Sadiq Adatia Marchello Holditch Ariel Liang Steven Shepherd Paul Borean Yadwinder Garg
Sub-Advisor	Columbia Threadneedle Management Limited Chris Childs Alan Xiao Mark Sawyer

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada Bank of Montreal Investment Services
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,57 %
Frais de gestion	1,30 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,80 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata