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Équilibrés cdn d'actions
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VANPA (03-05-2024) |
13,22 $ |
---|---|
Variation |
0,08 $
(0,61 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 janvier 2024
Rendement depuis création (28 novembre 1996) : 6,62 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 0,84 % | 3,55 % | 9,41 % | 3,55 % | 6,53 % | 3,86 % | 3,65 % | 8,46 % | 5,87 % | 5,77 % | 6,14 % | 6,66 % | 6,05 % | 7,61 % |
Référence | 3,22 % | 4,61 % | 13,14 % | 4,61 % | 10,92 % | 3,03 % | 6,47 % | 12,42 % | 7,64 % | 7,62 % | 6,76 % | 7,65 % | 6,20 % | 6,37 % |
Moyenne de la catégorie | 1,89 % | 12,31 % | 12,31 % | 4,51 % | 10,27 % | 3,64 % | 5,44 % | 10,47 % | 6,11 % | 5,79 % | 5,14 % | 5,88 % | 4,79 % | 5,04 % |
Classement au sein de la catégorie | 337 / 377 | 351 / 376 | 370 / 375 | 351 / 376 | 356 / 373 | 192 / 370 | 331 / 361 | 321 / 335 | 228 / 329 | 195 / 307 | 85 / 281 | 100 / 269 | 69 / 258 | 23 / 238 |
Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
% Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,38 % | -2,38 % | 2,90 % | 0,02 % | -0,63 % | -2,85 % | -2,35 % | 5,32 % | 2,75 % | 0,22 % | 2,46 % | 0,84 % |
Référence | 2,40 % | -4,11 % | 2,51 % | 1,67 % | -1,08 % | -3,16 % | -2,30 % | 6,66 % | 3,79 % | 0,07 % | 1,27 % | 3,22 % |
7,87 % (avril 2020)
-8,37 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 18,26 % | 9,39 % | 6,71 % | 9,80 % | -2,10 % | 16,52 % | 9,90 % | 13,49 % | -10,71 % | 8,46 % |
Référence | 10,25 % | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % |
Moyenne de la catégorie | 8,24 % | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % |
Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | 8/ 232 | 11/ 258 | 239/ 266 | 31/ 278 | 23/ 307 | 93/ 327 | 59/ 335 | 273/ 361 | 304/ 369 | 267/ 373 |
18,26 % (2014)
-10,71 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 35,17 |
Actions américaines | 15,77 |
Obligations de sociétés canadiennes | 13,40 |
Actions internationales | 11,40 |
Obligations du gouvernement canadien | 10,16 |
Autres | 14,10 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 27,91 |
Services financiers | 12,58 |
Services industriels | 10,21 |
Espèces et quasi-espèces | 9,71 |
Technologie | 7,74 |
Autres | 31,85 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 87,60 |
Europe | 11,43 |
Amérique Latine | 0,96 |
Multi-National | 0,01 |
Asie | -0,02 |
Autres | 0,02 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Cash and Cash Equivalents | 8,41 |
CAE Inc | 3,45 |
Stantec Inc | 3,39 |
Intact Financial Corp | 3,32 |
Royal Bank of Canada | 3,30 |
Accenture PLC Cl A | 2,93 |
Aon PLC Cl A | 2,90 |
Schneider Electric SE | 2,81 |
Premium Brands Holdings Corp | 2,67 |
Microsoft Corp | 2,48 |
Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
Écart type | 10,24 % | 10,35 % | 8,89 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,79 % | 0,74 % | 0,73 % |
Alpha | -0,01 % | 0,00 % | 0,03 % |
R-carré | 0,73 % | 0,79 % | 0,68 % |
Sharpe | 0,14 % | 0,42 % | 0,72 % |
Sortino | 0,16 % | 0,47 % | 0,81 % |
Treynor | 0,02 % | 0,06 % | 0,09 % |
Efficience fiscale | 85,77 % | 87,58 % | 85,48 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 8,56 % | 10,24 % | 10,35 % | 8,89 % |
Bêta | 0,72 % | 0,79 % | 0,74 % | 0,73 % |
Alpha | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 % | 0,03 % |
R-carré | 0,85 % | 0,73 % | 0,79 % | 0,68 % |
Sharpe | 0,23 % | 0,14 % | 0,42 % | 0,72 % |
Sortino | 0,75 % | 0,16 % | 0,47 % | 0,81 % |
Treynor | 0,03 % | 0,02 % | 0,06 % | 0,09 % |
Efficience fiscale | 92,05 % | 85,77 % | 87,58 % | 85,48 % |
Date de création | 28 novembre 1996 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | - |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
MFC1644 | ||
MFC3197 | ||
MFC7034 | ||
MFC724 | ||
MFC824 |
Le Fonds cherche une plus-value du capital à long terme compatible avec une protection raisonnable du capital, et un flux constant de revenu. Le Fonds effectue surtout des placements dans une combinaison de titres à revenu fixe, de titres de participation et de titres convertibles en titres de participation et en titres à revenu fixe du Canada.
En général, le Fonds investira de 50 % à 100 % de son actif dans des titres à revenu fixe et des titres de participation d’émetteurs canadiens, et dans des titres qui sont convertibles en titres à revenu fixe et en titres de participation d’émetteurs canadiens. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces titres lorsque le sous-conseiller juge que cela pourrait être avantageux pour les épargnants du Fonds.
Nom | Date de création |
---|---|
Dina DeGeer | 01-12-1996 |
Felix Wong | 04-01-2010 |
Steve Locke | 04-01-2010 |
David Arpin | 31-12-2012 |
Movin Mokbel | 30-09-2014 |
Dan Cooper | 30-09-2014 |
Konstantin Boehmer | 30-09-2014 |
Shah Khan | 14-05-2019 |
Nelson Arruda | 20-02-2020 |
Tyler Hewlett | 03-02-2023 |
David Taylor | 03-02-2023 |
Caroline Chan | 03-02-2023 |
Gestionnaire de fonds | Mackenzie Financial Corporation |
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Conseiller | Mackenzie Financial Corporation |
Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
Distributeur | - |
Auditeur | Deloitte & Touche LLP |
Admissible pour RER | Oui |
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CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 0 |
RFG | 2,30 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,85 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | 5,50 % |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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