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Fonds d'actions indiennes Indigo RBC série investisseurs

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VANPA
(19-07-2024)
20,08 $
Variation
(0,35 $) (-1,69 %)

Au 30 juin 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds d'actions indiennes Indigo RBC série investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 octobre 2009) : 5,03 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 7,14 % 8,48 % 17,49 % 17,49 % 30,91 % 25,05 % 13,55 % 20,64 % 10,27 % 9,04 % 7,59 % 9,82 % 7,46 % 7,53 %
Référence -1,42 % -0,53 % 6,05 % 6,05 % 12,13 % 11,27 % 5,98 % 12,35 % 9,28 % 8,36 % 8,65 % 8,95 % 7,89 % 6,95 %
Moyenne de la catégorie 3,05 % 13,30 % 13,30 % 13,30 % 22,17 % 21,29 % 9,19 % 13,77 % 10,09 % 8,12 % 8,38 % 9,50 % 7,60 % 7,40 %
Classement au sein de la catégorie 4 / 30 9 / 30 8 / 30 8 / 30 7 / 30 6 / 30 4 / 27 5 / 27 16 / 26 10 / 23 18 / 19 8 / 17 13 / 17 17 / 17
Quartile de classement 1 2 2 2 1 1 1 1 3 2 4 2 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 1,82 % 0,36 % 1,86 % -1,30 % 4,22 % 4,06 % 3,83 % 4,42 % -0,11 % 3,76 % -2,42 % 7,14 %
Référence 2,58 % -1,37 % -3,33 % -3,21 % 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 %

Best Monthly Return Since Inception

24,37 % (janvier 2012)

Worst Monthly Return Since Inception

-26,80 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 43,28 % 4,23 % -6,11 % 31,20 % -8,89 % -1,71 % 6,45 % 25,44 % -6,25 % 15,74 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 5,58 % 3,66 % 2,24 % 28,39 % -9,85 % 12,16 % 14,68 % 11,64 % -10,77 % 19,30 %
Quartile de classement 2 4 4 2 3 4 3 1 2 3
Classement au sein de la catégorie 4/ 13 17/ 17 13/ 17 7/ 19 13/ 23 25/ 25 19/ 27 6/ 27 12/ 27 21/ 30

Best Calendar Return (Last 10 years)

43,28 % (2014)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,89 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 96,61
Espèces et équivalents 2,51
Actions américaines 0,88

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 28,50
Immobilier 11,38
Biens de consommation 10,86
Énergie 10,24
Technologie 9,34
Autres 29,68

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Asie 95,85
Amérique Du Nord 3,18
Autres 0,97

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
HDFC Bank Ltd 7,74
Reliance Industries Ltd 7,56
ICICI Bank Ltd 5,95
Larsen & Toubro Ltd 5,28
DLF Ltd 4,05
Sun Pharmaceutical Industries Ltd 3,53
Infosys Ltd 3,19
Infosys Ltd - ADR 2,91
PB Fintech Ltd 2,75
Jindal Steel and Power Ltd 2,72

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions indiennes Indigo RBC série investisseurs

Médiane

Autres - Actions géographiques

3 A annualisé

Écart type 13,58 % 19,86 % 20,18 %
Bêta 0,32 % 0,84 % 0,68 %
Alpha 0,12 % 0,03 % 0,04 %
R-carré 0,10 % 0,43 % 0,18 %
Sharpe 0,78 % 0,49 % 0,39 %
Sortino 1,33 % 0,60 % 0,45 %
Treynor 0,33 % 0,12 % 0,12 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,60 % 13,58 % 19,86 % 20,18 %
Bêta 0,06 % 0,32 % 0,84 % 0,68 %
Alpha 0,27 % 0,12 % 0,03 % 0,04 %
R-carré 0,01 % 0,10 % 0,43 % 0,18 %
Sharpe 2,38 % 0,78 % 0,49 % 0,39 %
Sortino 7,93 % 1,33 % 0,60 % 0,45 %
Treynor 3,62 % 0,33 % 0,12 % 0,12 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 26 octobre 2009
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 20 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
HKB521

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental de ce Fonds est la croissance du capital à long terme, surtout au moyen de placements dans un portefeuille diversifié de titres de participation et de titres liés à des titres de participation de sociétés ouvertes inscrites ou cotées officiellement à l’une des bourses de l’Inde, ainsi qu’au moyen de placements dans les titres de sociétés ouvertes situées à l’extérieur de l’Inde entretenant des relations commerciales ou d’investissement importantes avec l’Inde.

Stratégie de placement

Le Fonds investira surtout dans des titres de participation et des titres liés à des titres de participation émis par de grandes sociétés et des sociétés de taille moyenne faisant l’objet de négociations boursières fréquentes. Le portefeuille peut aussi comprendre des titres de sociétés plus petites appropriées.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
HSBC Global Asset Management (Singapore) Limited 27-06-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds RBC Indigo Asset Management Inc.
Conseiller HSBC Global Asset Management (Singapore) Limited
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur HSBC Investment Funds (Canada) Inc.
Auditeur KPMG LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 3,24 %
Frais de gestion 2,25 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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