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Actions de PME cdn
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2021, 2020, 2019, 2018, 2017
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|
VANPA (17-04-2024) |
88,53 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,03 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 30 novembre 2023
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (29 janvier 1988) : 12,92 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,81 % | 7,90 % | 21,53 % | 7,90 % | 19,60 % | 4,57 % | 3,14 % | 16,85 % | 10,18 % | 8,89 % | 7,25 % | 8,77 % | 7,98 % | 7,75 % |
| Référence | 7,49 % | 7,92 % | 14,37 % | 7,92 % | 8,22 % | -2,72 % | 3,99 % | 22,48 % | 7,82 % | 6,15 % | 4,23 % | 7,10 % | 5,60 % | 3,95 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,60 % | 14,10 % | 14,10 % | 6,51 % | 10,11 % | 0,73 % | 4,35 % | 17,73 % | 7,77 % | 6,08 % | 4,99 % | 6,38 % | 4,84 % | 4,30 % |
| Classement au sein de la catégorie | 132 / 217 | 81 / 214 | 6 / 213 | 81 / 214 | 13 / 213 | 47 / 211 | 124 / 201 | 118 / 193 | 64 / 185 | 51 / 177 | 54 / 167 | 39 / 165 | 23 / 141 | 20 / 136 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,37 % | 1,01 % | 2,11 % | 3,79 % | -2,80 % | -5,08 % | -2,12 % | 9,52 % | 5,08 % | 2,61 % | 3,28 % | 1,81 % |
| Référence | -1,16 % | -4,06 % | 0,59 % | 6,09 % | -1,31 % | -5,24 % | -2,58 % | 4,84 % | 3,76 % | -0,37 % | 0,77 % | 7,49 % |
15,72 % (avril 2020)
-23,17 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 12,19 % | 1,93 % | 19,25 % | 3,87 % | -10,23 % | 28,80 % | 19,59 % | 18,20 % | -18,69 % | 12,43 % |
| Référence | -2,34 % | -13,31 % | 38,48 % | 2,75 % | -18,17 % | 15,84 % | 12,87 % | 20,27 % | -9,29 % | 4,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,45 % | -6,13 % | 18,01 % | 3,43 % | -15,15 % | 16,59 % | 11,91 % | 22,35 % | -11,32 % | 6,49 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 29/ 135 | 21/ 140 | 86/ 162 | 70/ 167 | 14/ 177 | 15/ 184 | 39/ 189 | 172/ 201 | 167/ 210 | 33/ 213 |
28,80 % (2019)
-18,69 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 91,81 |
| Espèces et équivalents | 4,20 |
| Actions internationales | 2,25 |
| Unités de fiducies de revenu | 1,74 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 19,71 |
| Énergie | 19,08 |
| Technologie | 11,72 |
| Immobilier | 10,83 |
| Matériaux de base | 9,65 |
| Autres | 29,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,75 |
| Amérique Latine | 2,25 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Element Fleet Management Corp | 5,25 |
| Trisura Group Ltd | 4,80 |
| Parkland Fuel Corp | 4,38 |
| Mainstreet Equity Corp | 4,10 |
| Converge Technology Solutions Corp | 3,83 |
| Jamieson Wellness Inc | 3,82 |
| EQB Inc | 3,73 |
| Calian Group Ltd | 3,47 |
| Sleep Country Canada Holdings Inc | 3,42 |
| Stella-Jones Inc | 3,32 |
Fonds nouveau du Canada Mawer série A
Médiane
Autres - Actions de PME cdn
| Écart type | 15,60 % | 18,78 % | 15,23 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,61 % | 0,62 % | 0,57 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,05 % | 0,05 % |
| R-carré | 0,42 % | 0,66 % | 0,57 % |
| Sharpe | 0,11 % | 0,51 % | 0,48 % |
| Sortino | 0,12 % | 0,62 % | 0,53 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,16 % | 0,13 % |
| Efficience fiscale | 18,69 % | 82,81 % | 78,65 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,44 % | 15,60 % | 18,78 % | 15,23 % |
| Bêta | 0,69 % | 0,61 % | 0,62 % | 0,57 % |
| Alpha | 0,13 % | 0,01 % | 0,05 % | 0,05 % |
| R-carré | 0,51 % | 0,42 % | 0,66 % | 0,57 % |
| Sharpe | 1,05 % | 0,11 % | 0,51 % | 0,48 % |
| Sortino | 2,40 % | 0,12 % | 0,62 % | 0,53 % |
| Treynor | 0,21 % | 0,03 % | 0,16 % | 0,13 % |
| Efficience fiscale | 89,76 % | 18,69 % | 82,81 % | 78,65 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 29 janvier 1988 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MAW107 | ||
| MAW307 |
Le Fonds a pour objectif d'offrir un rendement à long terme supérieur à la moyenne en investissant dans des titres de sociétés canadiennes de petite taille. Des bons du Trésor ou des placements à court terme dont l'échéance n'excède pas trois ans peuvent également être utilisés à l'occasion. Il s'agit d'un fonds composé de titres de sociétés à petite capitalisation.
Le Fonds cherche à : bâtir systématiquement un portefeuille très diversifié, composé de titres de sociétés créant de la richesse et qui sont achetés à escompte par rapport à leur valeur intrinsèque; appliquer une période de détention à long terme afin de favoriser la reconnaissance des investisseurs ou de permettre aux sociétés de croître et de réduire au minimum les frais d'opérations.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Jeff Mo | 01-07-2012 |
| Samir Taghiyev | 24-08-2022 |
| Gestionnaire de fonds | Mawer Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Mawer Investment Management Ltd. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Mawer Investment Management Ltd. |
| Distributeur | Mawer Investment Management Ltd. |
| Auditeur | KPMG LLP, Chartered Accountants |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,35 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,20 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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