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Pratte Global Equity Fund
Actions mondiales
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Cotes ESG Fundata D
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|
VANPA (12-06-2026) |
13,22 $ |
|---|---|
| Variation | - |
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (22 février 2019) : 14,86 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 10,22 % | 42,61 % | 11,84 % | 16,62 % | 49,45 % | 29,26 % | 26,80 % | 22,30 % | 13,31 % | 16,30 % | 16,11 % | - | - | - |
| Référence | 6,39 % | 8,34 % | 12,07 % | 13,09 % | 30,86 % | 22,38 % | 22,82 % | 19,03 % | 14,25 % | 16,00 % | 14,66 % | 13,07 % | 12,48 % | 13,34 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,69 % | 5,42 % | 7,92 % | 8,81 % | 21,05 % | 15,85 % | 16,98 % | 13,86 % | 9,77 % | 12,27 % | 11,15 % | 9,86 % | 9,37 % | 10,01 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 13,60 % | 3,74 % | 0,63 % | 9,53 % | 2,46 % | 0,41 % | -4,10 % | -10,17 % | -8,97 % | -2,97 % | 33,34 % | 10,22 % |
| Référence | 3,64 % | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % | 6,39 % |
Best Monthly Return Since Inception
33,34 % (avril 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-15,95 % (mars 2025)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 35,34 % | 15,78 % | -30,81 % | 34,43 % | 23,03 % | 31,16 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % | 12,89 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
35,34 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-30,81 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 56,50 |
| Espèces et équivalents | 43,50 |
| Actions canadiennes | 0,00 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 43,50 |
| Services aux consommateurs | 15,18 |
| Soins de santé | 11,51 |
| Énergie | 8,56 |
| Biens de consommation | 7,23 |
| Autres | 14,02 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 43,50 |
| Eli Lilly and Co | 5,61 |
| News Corp Cl A | 4,73 |
| O'Reilly Automotive Inc | 4,41 |
| Netflix Inc | 4,37 |
| Verizon Communications Inc | 4,16 |
| Visa Inc Cl A | 3,55 |
| EOG Resources Inc | 3,39 |
| Yum! Brands Inc | 3,22 |
| HubSpot Inc | 3,20 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Pratte Global Equity Fund
Médiane
Autres - Actions mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 32,25 % | 28,34 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 2,14 | 1,70 | - |
| Alpha | -0,17 | -0,08 | - |
| R-carré | 0,51 % | 0,54 % | - |
| Sharpe | 0,78 | 0,47 | - |
| Sortino | 1,56 | 0,83 | - |
| Treynor | 0,12 | 0,08 | - |
| Efficience fiscale | 75,11 % | 67,43 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 40,88 % | 32,25 % | 28,34 % | - |
| Bêta | 2,34 | 2,14 | 1,70 | - |
| Alpha | -0,17 | -0,17 | -0,08 | - |
| R-carré | 0,46 % | 0,51 % | 0,54 % | - |
| Sharpe | 1,11 | 0,78 | 0,47 | - |
| Sortino | 3,00 | 1,56 | 0,83 | - |
| Treynor | 0,19 | 0,12 | 0,08 | - |
| Efficience fiscale | 76,38 % | 75,11 % | 67,43 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 22 février 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exempt Product |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 95 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PRM101 |
Objectif de placement
Procurer une constante plus-value du capital de placement essentiellement dans des titres liquides nord-américains.
Stratégie de placement
Nous utilisons l'analyse quantitative pour développer des idées de placement. Les thèmes et les critères d'analyse sont choisis et rajustés aux cycles de marché. L'analyse technique est appliquée pour déterminer la probabilité et la solidité du cours des actions, et améliorer les échanges. La gestion du risque est contrôlée en ajustant la taille de la position, l'exposition au marché et la répartition tactique des actifs détenus par le fonds.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Pratte Portfolio Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Pratte Portfolio Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
NBIN Inc. |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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