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Équil mondiaux neutres
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VANPA (10-04-2026) |
14,31 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,21 %)
|
Au 31 mars 2026
Au 31 mars 2026
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Rendement depuis création (19 mai 2017) : 5,33 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -4,18 % | -1,53 % | -1,17 % | -1,53 % | 7,16 % | 6,88 % | 8,28 % | 5,56 % | 5,09 % | 8,44 % | 6,02 % | 5,61 % | - | - |
| Référence | -3,32 % | -0,31 % | -0,10 % | -0,31 % | 9,45 % | 10,57 % | 11,17 % | 8,29 % | 6,50 % | 7,93 % | 7,03 % | 6,79 % | 6,91 % | 7,25 % |
| Moyenne de la catégorie | -3,53 % | -0,12 % | 0,93 % | -0,12 % | 8,95 % | 8,52 % | 9,06 % | 5,88 % | 5,31 % | 7,95 % | 5,84 % | 5,58 % | 5,39 % | 5,77 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 598 / 1 776 | 1 499 / 1 760 | 1 449 / 1 744 | 1 499 / 1 760 | 1 232 / 1 711 | 1 377 / 1 654 | 1 207 / 1 606 | 1 102 / 1 550 | 929 / 1 365 | 567 / 1 284 | 683 / 1 234 | 633 / 1 109 | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,25 % | 3,34 % | 1,87 % | 0,63 % | 1,12 % | 2,49 % | 0,97 % | 0,05 % | -0,65 % | 0,65 % | 2,10 % | -4,18 % |
| Référence | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % |
7,80 % (avril 2020)
-9,90 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | -4,99 % | 14,11 % | 9,57 % | 11,86 % | -12,51 % | 11,53 % | 11,55 % | 8,83 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 877/ 1 068 | 346/ 1 181 | 361/ 1 270 | 322/ 1 357 | 1 121/ 1 499 | 304/ 1 606 | 1 233/ 1 654 | 1 090/ 1 709 |
14,11 % (2019)
-12,51 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 22,49 |
| Actions internationales | 20,33 |
| Actions canadiennes | 20,22 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 10,42 |
| Obligations du gouvernement canadien | 9,04 |
| Autres | 17,50 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 34,04 |
| Technologie | 14,12 |
| Services financiers | 11,13 |
| Services aux consommateurs | 4,68 |
| Matériaux de base | 4,17 |
| Autres | 31,86 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 78,36 |
| Europe | 9,76 |
| Asie | 9,56 |
| Amérique Latine | 1,55 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,58 |
| Autres | 0,19 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NBI U.S. Equity Private Portfolio Series O | 10,45 |
| NBI Tactical Asset Allocation Fund Series O | 10,21 |
| NBI Sustainable Canadian Bond ETF (NSCB) | 7,53 |
| NBI SmartData U.S. Equity Fund Series O | 6,99 |
| NBI Bond Fund O Series | 6,84 |
| NBI Corporate Bond Fund Series O | 6,08 |
| NBI Diversified Emerging Markets Equity Fd O | 5,73 |
| NBI Canadian All Cap Equity Fund O Series | 5,72 |
| NBI Global Tactical Bond Fund O Series | 5,10 |
| NBI Unconstrained Fixed Income Fund O Series | 5,04 |
Portefeuille Équilibré BNI série Investisseurs
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 7,02 % | 8,55 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,97 % | 0,99 % | - |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,88 % | 0,89 % | - |
| Sharpe | 0,65 % | 0,29 % | - |
| Sortino | 1,21 % | 0,40 % | - |
| Treynor | 0,05 % | 0,03 % | - |
| Efficience fiscale | 90,33 % | 85,79 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,89 % | 7,02 % | 8,55 % | - |
| Bêta | 0,89 % | 0,97 % | 0,99 % | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,02 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,88 % | 0,88 % | 0,89 % | - |
| Sharpe | 0,69 % | 0,65 % | 0,29 % | - |
| Sortino | 0,87 % | 1,21 % | 0,40 % | - |
| Treynor | 0,05 % | 0,05 % | 0,03 % | - |
| Efficience fiscale | 80,99 % | 90,33 % | 85,79 % | - |
| Date de création | 19 mai 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 5 886 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC924 |
L'objectif de placement du Portefeuille Équilibré BNI consiste à assurer un revenu courant et une appréciation du capital à long terme. Pour y parvenir, il investit principalement dans un éventail diversifié d'OPC (pouvant inclure des fonds négociés en bourse (« FNB »)) qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.
Le fonds investit jusqu'à : 60 % de son actif net en titres de participation canadiens et mondiaux; 40 % de son actif net en titres à revenu fixe canadiens et mondiaux. Il investit jusqu'à la totalité de son actif net dans des OPC et des FNB. Le gestionnaire de portefeuille utilise un processus d'évaluation d'allocation tactique selon lequel l'allocation d'actif et le choix des fonds sous-jacents sont sujets à des modifications fréquentes en fonction de la conjoncture économique et des marchés.
| Gestionnaire de portefeuille |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
| Distributeur |
Banque Nationale Investissements |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,22 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,80 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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