Détails du fonds

VANPA (12-06-2026)	12,05 $
Variation	0,04 $ (0,29 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2026)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Conservateur BNI série Investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 mai 2017) : 3,52 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,19 %	1,06 %	2,62 %	3,37 %	7,90 %	7,69 %	7,51 %	5,72 %	3,18 %	4,37 %	4,07 %	3,85 %	3,51 %	-
Référence	2,66 %	1,46 %	2,21 %	3,76 %	9,55 %	9,75 %	8,35 %	7,26 %	4,05 %	3,03 %	3,78 %	4,14 %	3,69 %	4,12 %
Moyenne de la catégorie	1,97 %	1,05 %	3,39 %	3,95 %	9,71 %	8,77 %	8,33 %	6,17 %	3,67 %	4,67 %	4,39 %	4,21 %	3,84 %	4,10 %
Classement au sein de la catégorie	445 / 968	583 / 965	723 / 961	741 / 961	740 / 956	727 / 928	665 / 873	622 / 858	598 / 785	453 / 741	427 / 710	388 / 613	316 / 545	-
Quartile de classement	2	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	1,18 %	0,09 %	0,94 %	1,92 %	0,80 %	0,12 %	-0,73 %	0,57 %	1,70 %	-3,25 %	2,21 %	2,19 %
Référence	1,79 %	0,55 %	1,09 %	2,79 %	1,00 %	-0,23 %	-1,50 %	0,33 %	1,93 %	-1,98 %	0,82 %	2,66 %

Best Monthly Return Since Inception

6,25 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,09 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-3,59 %	9,99 %	7,85 %	5,33 %	-12,33 %	8,64 %	7,65 %	5,90 %
Référence	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %	11,56 %	6,36 %
Moyenne de la catégorie	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %	8,38 %	7,43 %
Quartile de classement	-	-	4	2	2	2	4	2	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	516/ 576	260/ 675	194/ 729	237/ 781	679/ 824	261/ 867	766/ 918	710/ 946

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,99 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,33 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	20,06
Obligations de sociétés canadiennes	18,01
Actions américaines	14,27
Actions internationales	12,41
Obligations de sociétés étrangères	11,02
Autres	24,23

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	57,10
Technologie	10,23
Services financiers	5,84
Espèces et quasi-espèces	4,69
Fonds commun de placement	3,62
Autres	18,52

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	83,02
Europe	7,31
Asie	7,28
Amérique Latine	1,47
Afrique et Moyen Orient	0,52
Autres	0,40

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NBI Sustainable Canadian Bond ETF (NSCB)	14,44
NBI Bond Fund O Series	13,98
NBI Corporate Bond Fund Series O	10,47
NBI Tactical Asset Allocation Fund Series O	10,17
NBI Unconstrained Fixed Income Fund O Series	8,72
NBI Global Tactical Bond Fund O Series	8,62
NBI U.S. Equity Private Portfolio Series O	4,88
NBI SmartData U.S. Equity Fund Series O	3,99
Purpose Structured Equity Yield Fund Series A	3,62
NBI High Yield Bond Fund O Series	3,35

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Conservateur BNI série Investisseurs

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	5,69 %	6,94 %	-
Bêta	0,88	0,89	-
Alpha	0,00	0,00	-
R-carré	0,68 %	0,72 %	-
Sharpe	0,68	0,07	-
Sortino	1,29	0,08	-
Treynor	0,04	0,01	-
Efficience fiscale	90,69 %	79,29 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,29 %	5,69 %	6,94 %	-
Bêta	0,91	0,88	0,89	-
Alpha	-0,01	0,00	0,00	-
R-carré	0,78 %	0,68 %	0,72 %	-
Sharpe	1,02	0,68	0,07	-
Sortino	1,31	1,29	0,08	-
Treynor	0,06	0,04	0,01	-
Efficience fiscale	84,56 %	90,69 %	79,29 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	19 mai 2017
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	3 440 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC922

Objectif de placement

L'objectif de placement du Portefeuille Conservateur BNI consiste à assurer un revenu courant élevé et une certaine appréciation du capital à long terme. Pour y parvenir, il investit principalement dans un éventail diversifié d'OPC (pouvant inclure des fonds négociés en bourse (« FNB »)) qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.

Stratégie de placement

Le fonds investit jusqu'à : 30 % de son actif net en titres de participation canadiens et mondiaux; 70 % de son actif net en titres à revenu fixe canadiens et mondiaux. Il investit jusqu'à la totalité de son actif net dans des OPC et des FNB. Le gestionnaire de portefeuille utilise un processus d'évaluation d'allocation tactique selon lequel l'allocation d'actif et le choix des fonds sous-jacents sont sujets à des modifications fréquentes en fonction de la conjoncture économique et des marchés.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	Banque Nationale Investissements

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,93 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,70 %
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé