Détails du fonds

VANPA (11-12-2025)	13,69 $
Variation	0,04 $ (0,26 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

FPG Beneva Portefeuille bêta intelligent plus - audacieux

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 juin 2019) : 5,15 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,64 %	4,62 %	8,27 %	11,94 %	9,66 %	14,35 %	8,82 %	6,61 %	7,31 %	5,21 %	-	-	-	-
Référence	-0,22 %	6,14 %	13,50 %	14,42 %	14,60 %	19,27 %	15,97 %	9,42 %	9,85 %	10,05 %	10,39 %	9,26 %	9,91 %	9,39 %
Moyenne de la catégorie	0,49 %	4,94 %	10,38 %	12,25 %	11,04 %	15,62 %	12,12 %	7,01 %	7,99 %	7,75 %	8,07 %	6,73 %	7,19 %	6,82 %
Classement au sein de la catégorie	1 / 938	539 / 938	692 / 938	377 / 911	504 / 911	487 / 890	723 / 832	354 / 807	359 / 789	643 / 735	-	-	-	-
Quartile de classement	1	3	3	2	3	3	4	2	2	4	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-2,03 %	2,32 %	1,32 %	0,02 %	-1,66 %	1,39 %	0,64 %	0,90 %	1,92 %	2,16 %	-0,23 %	2,64 %
Référence	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %	-2,54 %	3,76 %	3,03 %	2,10 %	1,67 %	4,09 %	2,18 %	-0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

5,37 % (juillet 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,87 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-3,67 %	13,11 %	-5,23 %	2,01 %	15,18 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	4	2	1	4	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	742/ 745	199/ 789	44/ 807	832/ 832	441/ 890

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,18 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,23 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	40,01
Actions canadiennes	22,20
Actions américaines	17,73
Obligations canadiennes - Fonds	9,74
Obligations étrangères - Autres	4,51
Autres	5,81

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Fonds commun de placement	38,05
Revenu fixe	18,29
Services financiers	11,29
Technologie	5,81
Matériaux de base	4,97
Autres	21,59

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	56,81
Multi-National	38,05
Europe	3,04
Asie	0,82
Amérique Latine	0,30
Autres	0,98

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
TD Emerald Low Volatility Global Equity PFT	38,05
Beneva Triasima Canadian Equity GIF Basic	24,52
TD U.S. Low Volatility Fund - Investor Series	17,85
PIMCO Flexible Global Bond Fund (Canada) A	9,83
Alphafixe ReturnPlus Fund	9,74

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FPG Beneva Portefeuille bêta intelligent plus - audacieux

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	6,58 %	7,24 %	-
Bêta	0,60 %	0,64 %	-
Alpha	0,00 %	0,01 %	-
R-carré	0,53 %	0,67 %	-
Sharpe	0,72 %	0,64 %	-
Sortino	1,46 %	0,94 %	-
Treynor	0,08 %	0,07 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,24 %	6,58 %	7,24 %	-
Bêta	0,32 %	0,60 %	0,64 %	-
Alpha	0,05 %	0,00 %	0,01 %	-
R-carré	0,25 %	0,53 %	0,67 %	-
Sharpe	1,27 %	0,72 %	0,64 %	-
Sortino	2,11 %	1,46 %	0,94 %	-
Treynor	0,21 %	0,08 %	0,07 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	14 juin 2019
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	2 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BNVA0178
BNVA1178
BNVA2178
BNVA3178

Objectif de placement

Ce fonds est principalement investi dans des actions mondiales. Le fonds est également investi dans des actions de sociétés canadiennes, américaines et de pays émergents, ainsi que dans des titres à revenu fixe canadiens, mondiaux de haute qualité et à rendement élevé. Le portefeuille regroupe des stratégies à bêta intelligent et des stratégies de gestion active.

Stratégie de placement

Portfolio Management

Portfolio Manager	multigestionnaires
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Aucune donnée disponible

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	40
CPA subséquentes	40
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	5 000

Frais

RFG	2,77 %
Frais de gestion	2,30 %
Frais	Choix entre FD et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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FPG Beneva Portefeuille bêta intelligent plus - audacieux

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata