Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	7,40 $
Variation	(0,01 $) (-0,07 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI série O

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 mai 2018) : 2,50 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,25 %	2,80 %	2,66 %	4,08 %	3,45 %	6,34 %	4,99 %	1,53 %	0,49 %	1,55 %	2,55 %	-	-	-
Référence	0,26 %	2,84 %	2,50 %	3,81 %	3,28 %	5,72 %	4,33 %	0,82 %	-0,13 %	1,09 %	2,21 %	1,89 %	1,95 %	2,09 %
Moyenne de la catégorie	0,21 %	2,56 %	2,39 %	3,49 %	2,66 %	5,43 %	3,97 %	0,38 %	-0,44 %	0,69 %	1,74 %	1,31 %	1,39 %	1,50 %
Classement au sein de la catégorie	191 / 489	224 / 486	243 / 475	195 / 473	179 / 472	105 / 435	58 / 413	51 / 404	65 / 387	76 / 364	73 / 347	-	-	-
Quartile de classement	2	2	3	2	2	1	1	1	1	1	1	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-0,60 %	1,11 %	0,96 %	-0,27 %	-0,54 %	0,14 %	0,14 %	-0,55 %	0,27 %	1,78 %	0,74 %	0,25 %
Référence	-0,52 %	1,13 %	1,14 %	-0,29 %	-0,77 %	0,08 %	0,04 %	-0,74 %	0,37 %	1,80 %	0,76 %	0,26 %

Best Monthly Return Since Inception

4,01 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,43 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	6,25 %	8,74 %	-2,33 %	-11,07 %	7,63 %	4,85 %
Référence	3,57 %	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %	4,10 %
Moyenne de la catégorie	1,07 %	1,60 %	1,96 %	-0,34 %	6,21 %	8,18 %	-2,79 %	-12,16 %	6,16 %	3,68 %
Quartile de classement	-	-	-	-	2	2	2	1	1	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	175/ 353	152/ 365	98/ 387	82/ 404	28/ 413	84/ 437

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,74 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,07 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	52,61
Obligations de sociétés canadiennes	46,03
Espèces et équivalents	1,34
Obligations de gouvernements étrangers	0,01
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	98,65
Espèces et quasi-espèces	1,34
Autres	0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,99
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 2.00% 01-Jun-2028	7,33
Canada Government 2.25% 01-Jun-2029	5,79
Bank of Montreal 3.19% 01-Mar-2028	5,26
Canada Government 1.25% 01-Jun-2030	4,86
Canada Government 2.75% 01-Jun-2033	2,80
North West Redwater Partnershp 4.25% 01-Mar-2029	2,78
Rogers Communications Inc 6.75% 09-Nov-2039	2,43
Canadian Imperial Bank Commrce 5.00% 07-Dec-2026	2,29
Ontario Province 2.70% 02-Jun-2029	2,26
Transcanada Pipelines Ltd 4.55% 15-Nov-2041	2,21

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI série O

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type	5,25 %	5,81 %	-
Bêta	0,92 %	0,95 %	-
Alpha	0,01 %	0,01 %	-
R-carré	0,92 %	0,95 %	-
Sharpe	0,21 %	-0,35 %	-
Sortino	0,65 %	-0,54 %	-
Treynor	0,01 %	-0,02 %	-
Efficience fiscale	69,40 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	2,58 %	5,25 %	5,81 %	-
Bêta	0,91 %	0,92 %	0,95 %	-
Alpha	0,00 %	0,01 %	0,01 %	-
R-carré	0,98 %	0,92 %	0,95 %	-
Sharpe	0,28 %	0,21 %	-0,35 %	-
Sortino	0,28 %	0,65 %	-0,54 %	-
Treynor	0,01 %	0,01 %	-0,02 %	-
Efficience fiscale	41,29 %	69,40 %	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	22 mai 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Institutional
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	69 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC3409
NBC53409

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds indiciel d’obligations canadiennes BNI consiste à assurer un revenu et une appréciation du capital à long terme en reproduisant le rendement de l’indice MorningstarMD Obligations liquides Canada**, un indice d’obligations gouvernementales et corporatives canadiennes.

Stratégie de placement

Le fonds investit dans un portefeuille diversifié constitué principalement d’obligations du gouvernement canadien, des gouvernements provinciaux et d’obligations de sociétés canadiennes de bonne qualité. Le fonds peut également investir dans : des titres adossés à des créances et à des créances hypothécaires; des titres de créance à taux variable; des obligations de municipalités; ; des obligations corporatives à rendement élevé; des obligations de sociétés étrangères de bonne qualité;

Portfolio Management

Portfolio Manager	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	Banque Nationale Investissements

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,03 %
Frais de gestion	0,30 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI série O

Cotes ESG Fundata A

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata