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Fonds Équilibré Opus BNI

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Équil mondiaux neutres

VANPA (12-12-2025)	20,55 $
Variation	(0,10 $) (-0,49 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds Équilibré Opus BNI

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 décembre 2015) : 7,89 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,17 %	5,66 %	9,71 %	11,55 %	9,85 %	16,75 %	13,02 %	7,16 %	7,95 %	8,33 %	8,99 %	7,81 %	8,25 %	-
Référence	-0,22 %	5,11 %	10,94 %	11,83 %	12,03 %	15,79 %	12,94 %	6,94 %	6,96 %	7,45 %	8,02 %	7,17 %	7,63 %	7,34 %
Moyenne de la catégorie	0,56 %	4,18 %	8,48 %	10,38 %	8,98 %	12,86 %	9,79 %	5,33 %	6,08 %	6,03 %	6,57 %	5,53 %	5,91 %	5,69 %
Classement au sein de la catégorie	1 / 69	27 / 67	35 / 67	35 / 67	37 / 67	17 / 64	15 / 63	21 / 54	22 / 51	18 / 42	11 / 41	10 / 38	9 / 36	-
Quartile de classement	1	2	3	3	3	2	1	2	2	2	2	2	1	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-1,52 %	3,57 %	-0,56 %	-3,74 %	-0,85 %	3,44 %	0,77 %	0,37 %	2,66 %	2,08 %	1,30 %	2,17 %
Référence	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

6,63 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,99 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	5,74 %	9,74 %	-3,44 %	18,24 %	11,49 %	10,57 %	-13,07 %	13,97 %	18,37 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	-	3	2	2	1	1	3	4	1	1
Classement au sein de la catégorie	-	19/ 28	10/ 36	19/ 39	1/ 41	7/ 42	28/ 51	49/ 54	9/ 63	5/ 64

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,37 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,07 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	29,97
Actions canadiennes	14,65
Obligations canadiennes - Fonds	12,22
Actions internationales	9,83
Espèces et équivalents	7,25
Autres	26,08

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	27,21
Technologie	14,47
Services financiers	10,82
Services aux consommateurs	8,89
Espèces et quasi-espèces	7,25
Autres	31,36

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	78,78
Multi-National	14,61
Europe	4,76
Afrique et Moyen Orient	0,08
Amérique Latine	0,06
Autres	1,71

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
AlphaFixe Fixed Income VP Fund ESG, Series B	11,34
iShares Core S&P/TSX Capped Composit Idx ETF (XIC)	5,85
iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB)	4,14
Mackenzie GQE International Equity ETF (MIQE)	3,45
BMO Government Bond Index ETF (ZGB)	3,31
Technology Select Sector SPDR ETF (XLK)	2,69
Meta Platforms Inc - GDR	2,53
Microsoft Corp - GDR	2,04
NVIDIA Corp - GDR	1,96
Apple Inc	1,92

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Équilibré Opus BNI

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	8,16 %	9,18 %	-
Bêta	1,05 %	1,05 %	-
Alpha	0,00 %	0,01 %	-
R-carré	0,74 %	0,81 %	-
Sharpe	1,07 %	0,59 %	-
Sortino	2,11 %	0,84 %	-
Treynor	0,08 %	0,05 %	-
Efficience fiscale	87,13 %	84,97 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Note indisponible

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,58 %	8,16 %	9,18 %	-
Bêta	0,89 %	1,05 %	1,05 %	-
Alpha	-0,01 %	0,00 %	0,01 %	-
R-carré	0,57 %	0,74 %	0,81 %	-
Sharpe	0,92 %	1,07 %	0,59 %	-
Sortino	1,46 %	2,11 %	0,84 %	-
Treynor	0,08 %	0,08 %	0,05 %	-
Efficience fiscale	68,43 %	87,13 %	84,97 %	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	30 décembre 2015
Type d'instrument	Exempt Product
Catégorie de parts	Fee Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Restricted
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	863 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC4008

Objectif de placement

-

Stratégie de placement

-

Portfolio Management

Portfolio Manager	National Bank Financial Inc. (NBF)
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	National Bank Financial Inc. (NBF)
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,42 %
Frais de gestion	-
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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