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Fonds Desjardins Équilibré de dividendes catégorie F
Équilibrés cdn d'actions
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (18-06-2026) |
13,09 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,29 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (22 novembre 2013) : 5,82 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,70 % | 1,99 % | 6,14 % | 6,42 % | 11,44 % | 11,76 % | 11,87 % | 8,14 % | 7,98 % | 10,42 % | 8,00 % | 7,10 % | 6,60 % | 7,06 % |
| Référence | 2,24 % | 1,25 % | 9,09 % | 8,38 % | 27,02 % | 22,44 % | 19,27 % | 13,68 % | 11,62 % | 13,61 % | 11,62 % | 10,67 % | 10,09 % | 10,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,15 % | 1,51 % | 5,24 % | 5,21 % | 13,86 % | 12,82 % | 12,32 % | 9,15 % | 7,57 % | 9,57 % | 7,94 % | 7,19 % | 6,67 % | 6,91 % |
| Classement au sein de la catégorie | 118 / 361 | 178 / 359 | 234 / 356 | 226 / 359 | 275 / 355 | 258 / 335 | 248 / 330 | 270 / 327 | 207 / 320 | 173 / 316 | 219 / 315 | 223 / 292 | 204 / 273 | 183 / 255 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,12 % | 0,13 % | 1,42 % | 1,76 % | 0,05 % | 0,44 % | -0,26 % | 0,07 % | 4,28 % | -4,52 % | 4,00 % | 2,70 % |
| Référence | 2,20 % | 1,08 % | 3,81 % | 4,50 % | 0,91 % | 2,96 % | 0,65 % | 0,78 % | 6,21 % | -3,73 % | 2,87 % | 2,24 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,85 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-14,07 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 12,86 % | 10,15 % | -11,32 % | 14,91 % | 1,26 % | 19,07 % | -5,20 % | 11,10 % | 12,46 % | 7,94 % |
| Référence | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % | 17,11 % | 23,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % | 12,92 % | 11,54 % |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 81/ 252 | 20/ 261 | 275/ 290 | 197/ 310 | 239/ 315 | 75/ 318 | 69/ 326 | 110/ 330 | 245/ 332 | 284/ 336 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
19,07 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,32 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 50,69 |
| Actions américaines | 16,41 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 10,92 |
| Obligations du gouvernement canadien | 9,19 |
| Actions internationales | 4,85 |
| Autres | 7,94 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 21,88 |
| Services financiers | 20,66 |
| Technologie | 11,40 |
| Matériaux de base | 8,28 |
| Énergie | 6,85 |
| Autres | 30,93 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,32 |
| Europe | 2,79 |
| Asie | 2,07 |
| Amérique Latine | 0,82 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 4,52 |
| Bank of Montreal | 2,80 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2,54 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 2,24 |
| Toronto-Dominion Bank | 2,00 |
| Manulife Financial Corp | 1,71 |
| Wheaton Precious Metals Corp | 1,70 |
| Brookfield Corp Cl A | 1,69 |
| Suncor Energy Inc | 1,59 |
| TC Energy Corp | 1,52 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Desjardins Équilibré de dividendes catégorie F
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 8,57 % | 9,67 % | 9,88 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 | 0,89 | 0,91 |
| Alpha | -0,05 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,87 % | 0,90 % | 0,92 % |
| Sharpe | 0,94 | 0,54 | 0,55 |
| Sortino | 1,88 | 0,83 | 0,62 |
| Treynor | 0,09 | 0,06 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 82,01 % | 78,99 % | 80,38 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,98 % | 8,57 % | 9,67 % | 9,88 % |
| Bêta | 0,82 | 0,89 | 0,89 | 0,91 |
| Alpha | -0,09 | -0,05 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,78 % | 0,87 % | 0,90 % | 0,92 % |
| Sharpe | 1,11 | 0,94 | 0,54 | 0,55 |
| Sortino | 1,70 | 1,88 | 0,83 | 0,62 |
| Treynor | 0,11 | 0,09 | 0,06 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 78,02 % | 82,01 % | 78,99 % | 80,38 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 22 novembre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 312 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DJT03863 |
Objectif de placement
L’objectif de ce Fonds est de procurer un revenu élevé, essentiellement sous forme de dividendes, et, dans une moindre mesure, une appréciation du capital à long terme, en investissant principalement dans des titres canadiens et, accessoirement, dans des titres étrangers productifs de revenu. Toute modification de l’objectif fondamental nécessite l’approbation des porteurs de parts, exprimée par un vote majoritaire lors d’une assemblée convoquée à cette fin.
Stratégie de placement
Pour atteindre son objectif de placement fondamental, le Fonds investit dans des titres productifs de revenu qui peuvent inclure, entre autres, des titres de participation qui versent des dividendes, des obligations gouvernementales et d’entreprises, des titres de fiducies de revenu et d’autres titres, principalement d’émetteurs canadiens.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Desjardins Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Desjardins Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Desjardins Investments Inc. |
| Distributeur |
Desjardins Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 0,86 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,60 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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