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Portefeuilles cible 2030
2012
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|
VANPA (12-12-2025) |
35,29 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,16 $)
(-0,45 %)
|
Au 30 novembre 2025
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Rendement depuis création (09 février 1994) : 6,04 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,09 % | 1,46 % | 5,74 % | 9,57 % | 7,52 % | 11,62 % | 7,94 % | 5,36 % | 5,28 % | 4,68 % | 4,92 % | 4,16 % | 4,04 % | 4,07 % |
| Référence | -0,22 % | 6,14 % | 13,50 % | 14,42 % | 14,60 % | 19,27 % | 15,97 % | 9,42 % | 9,85 % | 10,05 % | 10,39 % | 9,26 % | 9,91 % | 9,39 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,48 % | 3,58 % | 6,33 % | 8,31 % | 7,54 % | 10,68 % | 7,87 % | 4,05 % | 4,49 % | 4,90 % | 5,67 % | 4,73 % | 5,20 % | 5,05 % |
| Classement au sein de la catégorie | 17 / 17 | 17 / 17 | 17 / 17 | 4 / 17 | 6 / 17 | 6 / 17 | 9 / 17 | 4 / 17 | 9 / 17 | 12 / 17 | 12 / 17 | 6 / 11 | 6 / 11 | 6 / 11 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,87 % | 1,94 % | -0,23 % | -2,32 % | 0,20 % | 4,10 % | 2,08 % | 0,60 % | 1,49 % | 1,39 % | -0,02 % | 0,09 % |
| Référence | 0,16 % | 3,26 % | -0,48 % | -3,00 % | -2,54 % | 3,76 % | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % |
6,83 % (novembre 1996)
-11,17 % (août 1998)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,31 % | 3,99 % | 2,43 % | -2,88 % | 7,18 % | 3,90 % | 6,88 % | -6,66 % | 6,20 % | 10,97 % |
| Référence | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,21 % | 4,58 % | 7,90 % | -3,38 % | 12,85 % | 8,71 % | 7,05 % | -10,51 % | 7,50 % | 9,94 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 11/ 11 | 6/ 11 | 11/ 11 | 4/ 11 | 17/ 17 | 17/ 17 | 17/ 17 | 1/ 17 | 17/ 17 | 6/ 17 |
10,97 % (2024)
-6,66 % (2022)
Fonds de capitalisation Simple Bon Sense III
Médiane
Autres - Portefeuilles cible 2030
| Écart type | 6,23 % | 6,43 % | 5,85 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,67 % | 0,62 % | 0,57 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,74 % | 0,79 % | 0,78 % |
| Sharpe | 0,63 % | 0,41 % | 0,40 % |
| Sortino | 1,30 % | 0,55 % | 0,29 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,04 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 88,46 % | 84,55 % | 81,44 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,07 % | 6,23 % | 6,43 % | 5,85 % |
| Bêta | 0,56 % | 0,67 % | 0,62 % | 0,57 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,02 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,58 % | 0,74 % | 0,79 % | 0,78 % |
| Sharpe | 0,78 % | 0,63 % | 0,41 % | 0,40 % |
| Sortino | 1,31 % | 1,30 % | 0,55 % | 0,29 % |
| Treynor | 0,08 % | 0,06 % | 0,04 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 80,96 % | 88,46 % | 84,55 % | 81,44 % |
| Date de création | 09 février 1994 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PRI730 | ||
| PRI830 | ||
| PRI930 |
L'objectif principal du Fonds est de réaliser un niveau élevé de croissance à long terme tout en conservant le capital.
Investit dans un portefeuille diversifié d'actions canadiennes cotées en bourse, des obligations d'entreprises, obligations du gouvernement du Canada et des investissements étrangers dans les limites de l'investissement immobilier étranger. Le Fonds cherche à obtenir un rendement moyen de 5 années se plaçant dans le quartile supérieur, comme pour les fonds d'investissement.
| Portfolio Manager |
AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Primerica Life Insurance Company of Canada |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 0 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,50 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,30 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | - |
| FD max | 5,75 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,80 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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