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Fonds croissance Québec BNI série F

Actions de PME cdn

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2023, 2022, 2020, 2019, 2018

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VANPA
(17-05-2024)
30,62 $
Variation
0,04 $ (0,13 %)

Au 30 avril 2024

Au 30 avril 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds croissance Québec BNI série F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 mai 2014) : 11,84 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -2,62 % 2,97 % 15,09 % 4,40 % 12,85 % 10,26 % 6,36 % 16,48 % 12,00 % 10,43 % 9,98 % 10,72 % 10,44 % -
Référence 0,17 % 8,50 % 17,60 % 8,10 % 9,69 % 0,65 % 2,64 % 15,86 % 7,92 % 5,32 % 4,57 % 5,57 % 5,07 % 3,57 %
Moyenne de la catégorie -1,98 % 16,13 % 16,13 % 4,41 % 8,17 % 3,47 % 2,22 % 12,84 % 6,98 % 5,40 % 4,74 % 5,51 % 4,28 % 3,85 %
Classement au sein de la catégorie 140 / 212 98 / 209 145 / 209 112 / 209 26 / 208 7 / 206 43 / 197 35 / 188 21 / 182 12 / 172 6 / 163 4 / 160 1 / 136 -
Quartile de classement 3 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds -0,75 % 3,28 % 1,72 % -1,62 % -3,40 % -1,06 % 6,07 % 3,93 % 1,39 % 3,59 % 2,08 % -2,62 %
Référence -4,06 % 0,59 % 6,09 % -1,31 % -5,24 % -2,58 % 4,84 % 3,76 % -0,37 % 0,77 % 7,49 % 0,17 %

Best Monthly Return Since Inception

13,69 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-20,46 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - 7,17 % 20,48 % 13,82 % -10,17 % 24,51 % 16,99 % 19,05 % -5,15 % 14,61 %
Référence -2,34 % -13,31 % 38,48 % 2,75 % -18,17 % 15,84 % 12,87 % 20,27 % -9,29 % 4,79 %
Moyenne de la catégorie 3,45 % -6,13 % 18,01 % 3,43 % -15,15 % 16,59 % 11,91 % 22,35 % -11,32 % 6,49 %
Quartile de classement - 1 2 1 1 2 2 4 1 1
Classement au sein de la catégorie - 2/ 135 70/ 157 8/ 162 11/ 172 50/ 179 79/ 184 158/ 196 36/ 205 14/ 208

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,51 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,17 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 88,10
Actions américaines 6,08
Espèces et équivalents 2,56
Actions internationales 2,00
Unités de fiducies de revenu 1,26

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services aux consommateurs 16,09
Services financiers 13,83
Services industriels 13,35
Immobilier 11,58
Biens industriels 11,27
Autres 33,88

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,00
Asie 2,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
WSP Global Inc 4,87
GDI Integrated Facility Services Inc 4,43
Heroux Devtek Inc 4,37
Richelieu Hardware Ltd 3,77
Alimentation Couche-Tard Inc 3,74
National Bank of Canada 3,49
iA Financial Corp Inc 3,49
Savaria Corp 3,42
Stella-Jones Inc 3,28
CGI Inc Cl A 3,27

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds croissance Québec BNI série F

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type 12,40 % 16,63 % -
Bêta 0,51 % 0,57 % -
Alpha 0,05 % 0,07 % -
R-carré 0,47 % 0,72 % -
Sharpe 0,34 % 0,65 % -
Sortino 0,48 % 0,84 % -
Treynor 0,08 % 0,19 % -
Efficience fiscale 98,69 % 99,49 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,16 % 12,40 % 16,63 % -
Bêta 0,51 % 0,51 % 0,57 % -
Alpha 0,07 % 0,05 % 0,07 % -
R-carré 0,48 % 0,47 % 0,72 % -
Sharpe 0,77 % 0,34 % 0,65 % -
Sortino 1,83 % 0,48 % 0,84 % -
Treynor 0,15 % 0,08 % 0,19 % -
Efficience fiscale 100,00 % 98,69 % 99,49 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 21 mai 2014
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Fee Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 618 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC760

Objectif de placement

L’objectif du Fonds consiste à assurer une croissance à long terme du capital.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans des sociétés à petite, à moyenne et à large capitalisation. Le gestionnaire de portefeuille peut choisir d'investir environ 40 % de l'actif net du Fonds dans des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire ou des tiers. Le gestionnaire de portefeuille favorise la sélection des titres plutôt que la rotation de secteurs lorsqu'il choisit les titres de ce fonds. Le gestionnaire de portefeuille recherche des compagnies présentant un potentiel de croissance.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Marc Lecavalier 17-06-2022
National Bank Trust Inc. 17-06-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds National Bank Investments Inc.
Conseiller National Bank Trust Inc.
Dépositaire Natcan Trust Company
Agent comptable des registres Natcan Trust Company
Distributeur National Bank Investments
Auditeur Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 25

Frais

RFG 1,11 %
Frais de gestion 0,75 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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