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Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (24-04-2024) |
10,59 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,04 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (14 septembre 2020) : 2,63 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,92 % | 4,91 % | 13,76 % | 4,91 % | 10,47 % | 2,81 % | 1,86 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,80 % | 5,77 % | 13,57 % | 5,77 % | 12,38 % | 6,05 % | 3,87 % | 6,63 % | 5,64 % | 5,56 % | 5,88 % | 6,44 % | 5,97 % | 7,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,96 % | 12,03 % | 12,03 % | 4,49 % | 10,15 % | 3,31 % | 3,22 % | 7,67 % | 4,79 % | 4,62 % | 4,52 % | 5,09 % | 4,15 % | 4,67 % |
| Classement au sein de la catégorie | 920 / 1 735 | 702 / 1 735 | 295 / 1 711 | 702 / 1 735 | 772 / 1 684 | 1 143 / 1 617 | 1 186 / 1 434 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,30 % | -2,06 % | 1,50 % | 0,86 % | -0,80 % | -3,60 % | -1,01 % | 6,42 % | 2,93 % | 0,65 % | 2,27 % | 1,92 % |
| Référence | 1,29 % | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % |
6,42 % (novembre 2023)
-5,17 % (avril 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 7,37 % | -15,43 % | 10,39 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 1 065/ 1 425 | 1 486/ 1 564 | 610/ 1 683 |
10,39 % (2023)
-15,43 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 27,86 |
| Actions américaines | 20,89 |
| Obligations du gouvernement canadien | 13,80 |
| Actions canadiennes | 13,56 |
| Obligations de sociétés étrangères | 10,44 |
| Autres | 13,45 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 33,41 |
| Services financiers | 14,10 |
| Technologie | 13,38 |
| Soins de santé | 5,94 |
| Fonds commun de placement | 4,95 |
| Autres | 28,22 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 74,16 |
| Europe | 13,66 |
| Asie | 8,70 |
| Multi-National | 2,47 |
| Amérique Latine | 0,61 |
| Autres | 0,40 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO MSCI EAFE ESG Leaders Index ETF (ESGE) | 16,72 |
| BMO MSCI USA ESG Leaders Index ETF (ESGY) | 16,27 |
| BMO Sustainable Bond Fund Series A | 12,76 |
| BMO MSCI Canada ESG Leaders Index ETF (ESGA) | 9,22 |
| BMO ESG US Corporate Bond Hgd C$ Index ETF (ESGF) | 8,67 |
| BMO Government Bond Index ETF (ZGB) | 7,70 |
| BMO Sustainable Opport Global Equity Fund Series I | 7,37 |
| BMO Sustainable Opportunities Canadian Equity Fd I | 5,14 |
| BMO Women in Leadership Fund Series I | 4,95 |
| iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) | 2,60 |
BMO Portefeuille équilibré durable série Conseiller
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 10,34 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,09 % | - | - |
| Alpha | -0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,91 % | - | - |
| Sharpe | -0,02 % | - | - |
| Sortino | -0,09 % | - | - |
| Treynor | 0,00 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,97 % | 10,34 % | - | - |
| Bêta | 1,13 % | 1,09 % | - | - |
| Alpha | -0,03 % | -0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,89 % | 0,91 % | - | - |
| Sharpe | 0,63 % | -0,02 % | - | - |
| Sortino | 1,54 % | -0,09 % | - | - |
| Treynor | 0,05 % | 0,00 % | - | - |
| Efficience fiscale | 97,43 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 14 septembre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 102 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO99105 |
Le fonds a comme objectif d’établir un équilibre entre la production d’un revenu et la possibilité d’une plus-value en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe mondiaux.
Voici les stratégies que le gestionnaire de portefeuille utilise pour essayer d'atteindre l'objectif du fonds : il applique une stratégie de répartition stratégique de l'actif et peut modifier de façon dynamique l'exposition du fonds à des catégories d'actifs et à des marchés ; il peut investir jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des titres de fonds sous-jacents, ces fonds sous-jacents devant être principalement ou exclusivement des fonds sous-jacents gérés par nous ou l'une de nos sociétés
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Robert Armstrong | 23-04-2024 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | BMO Investments Inc. |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,90 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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