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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (25-04-2024) |
9,00 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,32 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (14 septembre 2020) : -1,38 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,22 % | 1,64 % | 9,45 % | 1,64 % | 5,59 % | 0,06 % | -1,18 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,04 % | 2,83 % | 9,37 % | 2,83 % | 5,66 % | 2,64 % | 0,26 % | 0,62 % | 1,90 % | 2,31 % | 2,72 % | 3,04 % | 3,24 % | 4,26 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,42 % | 9,52 % | 9,52 % | 2,30 % | 6,66 % | 1,54 % | 1,01 % | 4,45 % | 2,74 % | 2,77 % | 2,74 % | 3,17 % | 2,58 % | 3,02 % |
| Classement au sein de la catégorie | 667 / 959 | 760 / 959 | 477 / 923 | 760 / 959 | 668 / 907 | 851 / 897 | 797 / 812 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,01 % | -1,83 % | 0,77 % | 0,13 % | -0,63 % | -2,97 % | -0,93 % | 5,34 % | 3,18 % | -0,23 % | 0,65 % | 1,22 % |
| Référence | 1,00 % | -1,55 % | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % |
5,34 % (novembre 2023)
-4,46 % (avril 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 0,56 % | -14,92 % | 7,57 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 800/ 812 | 856/ 866 | 499/ 907 |
7,57 % (2023)
-14,92 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 27,47 |
| Obligations du gouvernement canadien | 20,83 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,84 |
| Actions internationales | 12,60 |
| Actions américaines | 10,44 |
| Autres | 13,82 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 64,31 |
| Services financiers | 6,97 |
| Technologie | 6,38 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,85 |
| Soins de santé | 2,82 |
| Autres | 14,67 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,37 |
| Europe | 6,12 |
| Asie | 3,93 |
| Multi-National | 1,15 |
| Amérique Latine | 0,29 |
| Autres | 0,14 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Sustainable Bond Fund Series A | 24,18 |
| BMO ESG US Corporate Bond Hgd C$ Index ETF (ESGF) | 22,03 |
| BMO Government Bond Index ETF (ZGB) | 9,20 |
| BMO MSCI USA ESG Leaders Index ETF (ESGY) | 7,74 |
| BMO MSCI EAFE ESG Leaders Index ETF (ESGE) | 7,41 |
| BMO ESG High Yld US Corp Bd Idx ETF (Hdg) (ESGH.F) | 6,28 |
| BMO MSCI Canada ESG Leaders Index ETF (ESGA) | 4,28 |
| BMO Sustainable Opport Global Equity Fund Series I | 3,92 |
| BMO ESG Corporate Bond Index ETF (ESGB) | 3,65 |
| CAD Currency | 3,01 |
BMO Portefeuille de revenu durable série Conseiller
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 8,25 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,97 % | - | - |
| Alpha | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,74 % | - | - |
| Sharpe | -0,42 % | - | - |
| Sortino | -0,61 % | - | - |
| Treynor | -0,04 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,60 % | 8,25 % | - | - |
| Bêta | 1,01 % | 0,97 % | - | - |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,69 % | 0,74 % | - | - |
| Sharpe | 0,13 % | -0,42 % | - | - |
| Sortino | 0,66 % | -0,61 % | - | - |
| Treynor | 0,01 % | -0,04 % | - | - |
| Efficience fiscale | 92,19 % | - | - | - |
| Date de création | 14 septembre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 4 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO99101 |
Le fonds a comme objectif de préserver la valeur de votre placement et d’offrir la possibilité d’une certaine plusvalue en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe mondiaux.
Voici les stratégies que le gestionnaire de portefeuille utilise pour essayer d'atteindre l'objectif du fonds : il applique une stratégie de répartition stratégique de l'actif et peut modifier de façon dynamique l'exposition du fonds à des catégories d'actifs et à des marchés ; il peut investir jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des titres de fonds sous-jacents, ces fonds sous-jacents devant être principalement ou exclusivement des fonds sous-jacents gérés par nous ou l'une de nos sociétés
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Robert Armstrong | 23-04-2024 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | BMO Investments Inc. |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,98 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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