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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (13-03-2026) |
11,02 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,14 %)
|
Au 28 février 2026
Au 28 février 2026
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Rendement depuis création (14 septembre 2020) : 3,29 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,64 % | 1,87 % | 6,32 % | 2,73 % | 8,20 % | 9,54 % | 8,97 % | 4,66 % | 3,41 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,93 % | 0,74 % | 4,35 % | 2,27 % | 6,05 % | 9,19 % | 8,51 % | 4,68 % | 3,22 % | 3,34 % | 4,19 % | 3,97 % | 4,11 % | 4,04 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,91 % | 2,32 % | 5,77 % | 2,88 % | 8,03 % | 8,97 % | 8,20 % | 4,56 % | 3,88 % | 4,34 % | 4,51 % | 4,10 % | 3,99 % | 4,40 % |
| Classement au sein de la catégorie | 729 / 976 | 618 / 972 | 386 / 964 | 563 / 972 | 400 / 955 | 391 / 926 | 288 / 874 | 482 / 853 | 571 / 788 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,84 % | -1,11 % | 1,96 % | 1,24 % | 0,51 % | 1,04 % | 2,95 % | 1,33 % | 0,05 % | -0,84 % | 1,07 % | 1,64 % |
| Référence | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % |
5,72 % (novembre 2023)
-4,67 % (avril 2022)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 3,05 % | -14,86 % | 8,70 % | 9,50 % | 8,15 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 628/ 788 | 817/ 831 | 248/ 874 | 400/ 926 | 318/ 954 |
9,50 % (2024)
-14,86 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 19,93 |
| Obligations de sociétés étrangères | 19,48 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 18,23 |
| Actions américaines | 14,20 |
| Obligations du gouvernement canadien | 12,00 |
| Autres | 16,16 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 33,72 |
| Fonds commun de placement | 22,31 |
| Technologie | 9,63 |
| Services financiers | 7,34 |
| Matériaux de base | 3,06 |
| Autres | 23,94 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 78,03 |
| Europe | 10,68 |
| Asie | 5,16 |
| Multi-National | 2,15 |
| Amérique Latine | 0,18 |
| Autres | 3,80 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Sustainable Bond Fund Series I | 18,23 |
| BMO ESG US Corporate Bond Hgd C$ Index ETF (ESGF) | 12,87 |
| BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF (ESGY) | 11,89 |
| BMO MSCI EAFE Selection Equity Index ETF (ESGE) | 11,13 |
| BMO Government Bond Index ETF (ZGB) | 9,40 |
| BMO MSCI Canada Selection Equity Idx ETF (ESGA) | 8,19 |
| BMO Women in Leadership Fund Series I | 4,08 |
| BMO Sustainable Global Multi-Sector Bond Fd A | 3,72 |
| BMO Short Federal Bond Index ETF (ZFS) | 3,72 |
| PUTNAM ESG HIGH YIELD ETF PUTNAM ESG HIGH YIELD ETF | 3,51 |
BMO Portefeuille conservateur durable série Conseiller
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 6,11 % | 7,62 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,98 % | 1,00 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,70 % | 0,73 % | - |
| Sharpe | 0,83 % | 0,11 % | - |
| Sortino | 1,68 % | 0,12 % | - |
| Treynor | 0,05 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 95,75 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,78 % | 6,11 % | 7,62 % | - |
| Bêta | 0,90 % | 0,98 % | 1,00 % | - |
| Alpha | 0,03 % | 0,01 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,77 % | 0,70 % | 0,73 % | - |
| Sharpe | 1,16 % | 0,83 % | 0,11 % | - |
| Sortino | 1,84 % | 1,68 % | 0,12 % | - |
| Treynor | 0,06 % | 0,05 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 94,78 % | 95,75 % | - | - |
| Date de création | 14 septembre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 29 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO99103 |
Le fonds a comme objectif de préserver la valeur de votre placement et d’offrir la possibilité d’une plus-value modérée en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe mondiaux.
Voici les stratégies que le gestionnaire de portefeuille utilise pour essayer d'atteindre l'objectif du fonds : il applique une stratégie de répartition stratégique de l'actif et peut modifier de façon dynamique l'exposition du fonds à des catégories d'actifs et à des marchés ; il peut investir jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des titres de fonds sous-jacents, ces fonds sous-jacents devant être principalement ou exclusivement des fonds sous-jacents gérés par nous ou l'une de nos sociétés
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,98 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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