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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (12-06-2026) |
11,61 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,40 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendement depuis création (14 septembre 2020) : 3,41 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,61 % | 1,46 % | 3,35 % | 4,23 % | 10,91 % | 9,43 % | 9,15 % | 6,76 % | 3,62 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,66 % | 1,46 % | 2,21 % | 3,76 % | 9,55 % | 9,75 % | 8,35 % | 7,26 % | 4,05 % | 3,03 % | 3,78 % | 4,14 % | 3,69 % | 4,12 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,97 % | 1,05 % | 3,39 % | 3,95 % | 9,71 % | 8,77 % | 8,33 % | 6,17 % | 3,67 % | 4,67 % | 4,39 % | 4,21 % | 3,84 % | 4,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 149 / 968 | 397 / 965 | 552 / 961 | 502 / 961 | 375 / 956 | 390 / 928 | 303 / 873 | 371 / 858 | 507 / 785 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,24 % | 0,51 % | 1,04 % | 2,95 % | 1,33 % | 0,05 % | -0,84 % | 1,07 % | 1,64 % | -3,75 % | 2,72 % | 2,61 % |
| Référence | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % |
5,72 % (novembre 2023)
-4,67 % (avril 2022)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 3,05 % | -14,86 % | 8,70 % | 9,50 % | 8,15 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 622/ 781 | 810/ 824 | 246/ 867 | 394/ 918 | 312/ 946 |
9,50 % (2024)
-14,86 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 20,60 |
| Actions internationales | 18,35 |
| Obligations de sociétés étrangères | 17,17 |
| Actions américaines | 15,94 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,68 |
| Autres | 18,26 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 49,22 |
| Technologie | 10,78 |
| Fonds négociés en bourse | 7,89 |
| Services financiers | 7,25 |
| Fonds commun de placement | 3,72 |
| Autres | 21,14 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 75,78 |
| Europe | 9,22 |
| Multi-National | 6,64 |
| Asie | 4,99 |
| Amérique Latine | 0,15 |
| Autres | 3,22 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Sustainable Bond Fund Advisor Series | 18,25 |
| BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF (ESGY) | 13,22 |
| BMO ESG US Corporate Bond Hgd C$ Index ETF (ESGF) | 12,89 |
| BMO MSCI EAFE Selection Equity Index ETF (ESGE) | 9,69 |
| BMO Government Bond Index ETF (ZGB) | 9,24 |
| BMO MSCI Canada Selection Equity Idx ETF (ESGA) | 8,07 |
| iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | 3,97 |
| BMO Short Federal Bond Index ETF (ZFS) | 3,75 |
| BMO Women in Leadership Fund Series I | 3,72 |
| BMO Sustainable Global Multi-Sector Bond Fd A | 3,51 |
BMO Portefeuille conservateur durable série Conseiller
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 6,63 % | 7,97 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,04 | 1,04 | - |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,70 % | 0,74 % | - |
| Sharpe | 0,82 | 0,12 | - |
| Sortino | 1,52 | 0,15 | - |
| Treynor | 0,05 | 0,01 | - |
| Efficience fiscale | 95,88 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,34 % | 6,63 % | 7,97 % | - |
| Bêta | 1,09 | 1,04 | 1,04 | - |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,78 % | 0,70 % | 0,74 % | - |
| Sharpe | 1,30 | 0,82 | 0,12 | - |
| Sortino | 1,83 | 1,52 | 0,15 | - |
| Treynor | 0,08 | 0,05 | 0,01 | - |
| Efficience fiscale | 96,03 % | 95,88 % | - | - |
| Date de création | 14 septembre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 30 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO99103 |
Le fonds a comme objectif de préserver la valeur de votre placement et d’offrir la possibilité d’une plus-value modérée en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe mondiaux.
Voici les stratégies que le gestionnaire de portefeuille utilise pour essayer d'atteindre l'objectif du fonds : il applique une stratégie de répartition stratégique de l'actif et peut modifier de façon dynamique l'exposition du fonds à des catégories d'actifs et à des marchés ; il peut investir jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des titres de fonds sous-jacents, ces fonds sous-jacents devant être principalement ou exclusivement des fonds sous-jacents gérés par nous ou l'une de nos sociétés
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,98 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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