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Fonds d’obligations canadien Pembroke
Revenu fixe canadien
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2025, 2016
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|
VANPA (15-09-2026) |
11,52 $ |
|---|---|
| Variation | - |
Au 31 août 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (31 octobre 1988) : 5,52 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,25 % | -1,31 % | -1,75 % | 0,37 % | 2,20 % | 3,03 % | 4,66 % | 3,83 % | 1,15 % | 0,88 % | 1,39 % | 2,08 % | 1,96 % | 1,73 % |
| Référence | -0,27 % | -1,44 % | -1,99 % | 0,31 % | 1,76 % | 2,22 % | 4,06 % | 3,10 % | 0,14 % | -0,18 % | 0,62 % | 1,72 % | 1,69 % | 1,35 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,22 % | -1,47 % | -2,12 % | -0,10 % | 1,21 % | 1,79 % | 3,66 % | 2,78 % | -0,29 % | -0,48 % | 0,31 % | 1,21 % | 1,09 % | 0,86 % |
| Classement au sein de la catégorie | 308 / 486 | 213 / 478 | 201 / 474 | 200 / 470 | 126 / 465 | 71 / 442 | 71 / 408 | 63 / 387 | 23 / 379 | 19 / 356 | 41 / 336 | 73 / 319 | 67 / 293 | 59 / 270 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,86 % | 0,69 % | 0,25 % | -0,96 % | 0,70 % | 1,44 % | -1,93 % | 0,18 % | 1,33 % | 0,45 % | -1,51 % | -0,25 % |
| Référence | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % | 0,44 % | -1,61 % | -0,27 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,32 % (juillet 1992)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,28 % (mars 1994)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,05 % | 1,52 % | 1,52 % | 5,55 % | 6,99 % | -1,78 % | -9,41 % | 7,21 % | 5,24 % | 3,01 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % | 3,68 % | 2,23 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 188/ 255 | 201/ 281 | 45/ 302 | 274/ 329 | 328/ 341 | 26/ 363 | 13/ 380 | 66/ 388 | 42/ 412 | 148/ 450 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,21 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,41 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 56,60 |
| Obligations du gouvernement canadien | 29,93 |
| Obligations canadiennes - Autres | 12,34 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 0,62 |
| Espèces et équivalents | 0,51 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 99,49 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,51 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,38 |
| Europe | 0,62 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 3.25% 01-Jun-2035 | 12,42 |
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2033 | 6,48 |
| FIRST NATIONAL MBS | 5,09 |
| Pacific Life Global Funding II 4.20% 29-Jul-2032 | 4,68 |
| Muskrat Falls Trsmn Fndg Trust 3.83% 01-Jun-2037 | 4,67 |
| New York Life Global Funding 2.00% 17-Apr-2028 | 3,96 |
| Metropolitan Life Globl Fndg I 3.39% 09-Apr-2030 | 3,87 |
| 407 International Inc 7.13% 26-Jul-2040 | 3,72 |
| Enbridge Gas Inc 3.51% 29-Nov-2047 | 3,64 |
| Hydro One Inc 2.71% 28-Aug-2049 | 3,47 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d’obligations canadien Pembroke
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
3 A annualisé
| Écart type | 4,63 % | 5,07 % | 4,36 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,84 | 0,83 | 0,79 |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,91 % | 0,94 % | 0,92 % |
| Sharpe | 0,28 | -0,34 | -0,03 |
| Sortino | 0,61 | -0,47 | -0,37 |
| Treynor | 0,02 | -0,02 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 69,96 % | - | 24,46 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,06 % | 4,63 % | 5,07 % | 4,36 % |
| Bêta | 0,92 | 0,84 | 0,83 | 0,79 |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,99 % | 0,91 % | 0,94 % | 0,92 % |
| Sharpe | 0,00 | 0,28 | -0,34 | -0,03 |
| Sortino | -0,24 | 0,61 | -0,47 | -0,37 |
| Treynor | 0,00 | 0,02 | -0,02 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 40,87 % | 69,96 % | - | 24,46 % |
Détails du fonds
| Date de création | 31 octobre 1988 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GBC896 |
Objectif de placement
Le Fonds recherche un revenu élevé de même qu'une croissance du capital, tout en préservant le capital, en effectuant principalement des placements dans des obligations, des débentures et d'autres titres d'emprunt dans des titres de gouvernements et de sociétés canadiens dont la note de crédit est d'au moins « A ».
Stratégie de placement
Le conseiller en valeurs cherche à accroître la valeur en choisissant prudemment les titres. Les valeurs individuelles s’accroîtront lorsque le rendement prévu compense largement le risque, et à mesure que les divers segments du marché du crédit deviennent plus ou moins attrayants, il faut s’attendre à une variation dans la nature des positions du Fonds.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Canso Investment Counsel Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Pembroke Private Wealth Management Ltd |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor & Treasury Services |
| Agent comptable des registres |
Pembroke Private Wealth Management Ltd |
| Distributeur |
Pembroke Private Wealth Management Ltd |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,27 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,65 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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