Détails du fonds

VANPA (31-03-2025)	259,42 $
Variation	-

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds Forester Growth - Actions

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 janvier 1989) : 9,28 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,74 %	3,30 %	3,84 %	3,30 %	13,28 %	13,72 %	9,88 %	10,76 %	14,49 %	9,00 %	7,69 %	6,71 %	7,52 %	6,50 %
Référence	-1,51 %	1,51 %	5,33 %	1,51 %	15,81 %	14,88 %	7,77 %	10,75 %	16,76 %	10,91 %	10,51 %	9,37 %	10,36 %	8,54 %
Moyenne de la catégorie	-1,79 %	0,66 %	3,20 %	0,66 %	11,77 %	11,90 %	6,25 %	9,22 %	14,67 %	9,19 %	8,59 %	7,58 %	8,33 %	6,89 %
Classement au sein de la catégorie	340 / 645	13 / 645	203 / 621	13 / 645	111 / 621	43 / 585	1 / 572	57 / 567	171 / 555	166 / 490	176 / 353	173 / 353	142 / 349	94 / 334
Quartile de classement	3	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-1,99 %	2,26 %	0,14 %	6,05 %	0,47 %	2,01 %	-0,87 %	4,27 %	-2,75 %	2,35 %	2,71 %	-1,74 %
Référence	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %	-3,27 %	3,48 %	-0,40 %	-1,51 %

Best Monthly Return Since Inception

21,84 % (octobre 1991)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,50 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-2,42 %	15,61 %	7,55 %	-12,51 %	6,94 %	6,39 %	19,97 %	-2,03 %	12,98 %	17,40 %
Référence	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %
Moyenne de la catégorie	-6,15 %	16,46 %	6,89 %	-9,47 %	19,21 %	3,42 %	23,26 %	-4,82 %	9,85 %	17,87 %
Quartile de classement	2	2	1	4	4	1	4	1	1	2
Classement au sein de la catégorie	95/ 334	141/ 349	79/ 353	294/ 353	488/ 489	110/ 550	468/ 567	135/ 572	17/ 583	270/ 621

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,97 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,51 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	100,00

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	24,52
Services aux consommateurs	24,38
Services industriels	21,71
Technologie	14,35
Télécommunications	5,68
Autres	9,36

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Metro Inc	5,79
Dollarama Inc	5,73
Constellation Software Inc	5,61
Intact Financial Corp	5,52
Waste Connections Inc	5,31
Royal Bank of Canada	4,80
TMX Group Ltd	4,61
Thomson Reuters Corp	4,53
CGI Inc Cl A	4,50
Loblaw Cos Ltd	4,35

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Forester Growth - Actions

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type	10,47 %	10,88 %	10,62 %
Bêta	0,66 %	0,70 %	0,73 %
Alpha	0,04 %	0,03 %	0,00 %
R-carré	0,76 %	0,73 %	0,78 %
Sharpe	0,59 %	1,08 %	0,49 %
Sortino	1,16 %	1,92 %	0,55 %
Treynor	0,09 %	0,17 %	0,07 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,26 %	10,47 %	10,88 %	10,62 %
Bêta	0,76 %	0,66 %	0,70 %	0,73 %
Alpha	0,01 %	0,04 %	0,03 %	0,00 %
R-carré	0,79 %	0,76 %	0,73 %	0,78 %
Sharpe	0,97 %	0,59 %	1,08 %	0,49 %
Sortino	2,26 %	1,16 %	1,92 %	0,55 %
Treynor	0,12 %	0,09 %	0,17 %	0,07 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	31 janvier 1989
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	-
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Pas distribute
Actif (M$)	17 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
IOF102

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de fournir une plus-value du capital à long terme. Le Fonds cherche à réaliser son objectif de placement en investissant principalement dans des titres cotés en bourse de sociétés canadiennes et d'autres émetteurs.

Stratégie de placement

La stratégie de placement consiste à identifier, selon la prévision économique, des sociétés susceptibles d'en profiter et de réaliser une plus-value du capital.

Portfolio Management

Aucune donnée disponible

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	The Independent Order of Foresters
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,08 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Frais à l’entrée uniquement
FE max	-
FD max	7,00 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds Forester Growth - Actions

FundGrade A

Cotes ESG Fundata D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata