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Actions mondiales

VANPA (19-06-2026)	96,48 $
Variation	0,26 $ (0,27 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds Innovations BNI série Investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 août 1995) : 10,47 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	6,73 %	10,98 %	6,49 %	9,25 %	24,89 %	17,78 %	21,00 %	19,19 %	15,35 %	16,30 %	18,42 %	17,12 %	16,64 %	18,53 %
Référence	6,39 %	8,34 %	12,07 %	13,09 %	30,86 %	22,38 %	22,82 %	19,03 %	14,25 %	16,00 %	14,66 %	13,07 %	12,48 %	13,34 %
Moyenne de la catégorie	4,69 %	5,42 %	7,92 %	8,81 %	21,05 %	15,85 %	16,98 %	13,86 %	9,77 %	12,27 %	11,15 %	9,86 %	9,37 %	10,01 %
Classement au sein de la catégorie	315 / 2 211	236 / 2 197	1 244 / 2 166	1 000 / 2 171	780 / 2 104	717 / 1 997	436 / 1 873	156 / 1 773	79 / 1 616	136 / 1 468	33 / 1 412	31 / 1 230	13 / 1 099	8 / 966
Quartile de classement	1	1	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	5,59 %	5,34 %	0,51 %	2,98 %	3,57 %	-1,64 %	-2,53 %	0,34 %	-1,90 %	-4,74 %	9,16 %	6,73 %
Référence	3,64 %	2,87 %	1,95 %	4,75 %	2,78 %	-0,21 %	-0,91 %	2,09 %	2,25 %	-5,34 %	7,58 %	6,39 %

Best Monthly Return Since Inception

40,25 % (février 2000)

Worst Monthly Return Since Inception

-31,12 % (février 2001)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	7,74 %	26,55 %	4,61 %	35,74 %	37,42 %	14,22 %	-12,89 %	29,26 %	30,59 %	8,29 %
Référence	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %	16,60 %
Moyenne de la catégorie	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %	20,13 %	12,89 %
Quartile de classement	1	1	1	1	1	3	2	1	1	4
Classement au sein de la catégorie	192/ 884	24/ 1 036	70/ 1 183	27/ 1 370	78/ 1 450	1 102/ 1 561	832/ 1 713	75/ 1 844	227/ 1 956	1 597/ 2 067

Best Calendar Return (Last 10 years)

37,42 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,89 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	95,56
Actions internationales	3,34
Espèces et équivalents	1,11
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	51,43
Services aux consommateurs	11,75
Soins de santé	8,91
Services financiers	8,31
Biens industriels	6,05
Autres	13,55

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	96,67
Asie	2,29
Autres	1,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Apple Inc	7,88
NVIDIA Corp	6,83
Amazon.com Inc	6,36
Microsoft Corp	5,42
Alphabet Inc Cl A	5,38
Broadcom Inc	2,75
Eli Lilly and Co	2,40
Advanced Micro Devices Inc	2,04
SanDisk Corp	1,85
PepsiCo Inc	1,82

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Innovations BNI série Investisseurs

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	15,46 %	15,11 %	14,82 %
Bêta	1,31	1,12	1,10
Alpha	-0,08	0,00	0,04
R-carré	0,84 %	0,83 %	0,76 %
Sharpe	1,09	0,83	1,10
Sortino	2,11	1,43	1,85
Treynor	0,13	0,11	0,15
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	14,79 %	15,46 %	15,11 %	14,82 %
Bêta	1,12	1,31	1,12	1,10
Alpha	-0,08	-0,08	0,00	0,04
R-carré	0,80 %	0,84 %	0,83 %	0,76 %
Sharpe	1,42	1,09	0,83	1,10
Sortino	3,19	2,11	1,43	1,85
Treynor	0,19	0,13	0,11	0,15
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création	31 août 1995
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	295 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC879

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer aux épargnants, de façon audacieuse, une plus-value du capital à long terme (plus de cinq ans) en investissant principalement dans des titres de sociétés mondiales dont une partie des activités est dédiée à la recherche scientifique et technologique.

Stratégie de placement

Le Fonds investira dans des sociétés globales qui utilisent et développe la recherche scientifique et technologique. Le Fonds tentera de maximiser ses rendements en investissant dans un portefeuille diversifié de titres de sociétés provenant, entre autres, de secteurs tels que les télécommunications, la biotechnologie, la technologie de l’environnement, les soins de santé et l’informatique.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	J.P. Morgan Investment Management Inc. Iain Stealey Robert C. Michele Lisa Coleman Andrew Headley Jeffrey Hutz Robert Cook Thomas Hauser Jeffrey Lovell Manish Goyal

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	Banque Nationale Investissements

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,23 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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