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Fonds de ressources BNI série Investisseurs

Act ressources naturelles

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VANPA
(14-06-2024)
52,19 $
Variation
(0,13 $) (-0,25 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds de ressources BNI série Investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (10 novembre 1989) : 7,78 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,38 % 14,45 % 23,90 % 17,77 % 33,30 % 6,31 % 14,22 % 16,30 % 13,25 % 8,52 % 7,72 % 6,97 % 6,19 % 4,87 %
Référence 4,69 % 19,96 % 16,43 % 17,74 % 21,90 % 3,25 % 11,43 % 13,57 % 10,93 % 7,13 % 6,36 % 6,19 % 4,67 % 2,90 %
Moyenne de la catégorie 2,46 % 12,79 % 12,79 % 11,69 % 19,98 % 4,27 % 12,51 % 21,75 % 14,48 % 7,38 % 7,67 % 7,10 % 5,35 % 2,56 %
Classement au sein de la catégorie 36 / 116 60 / 116 13 / 116 22 / 116 11 / 115 68 / 115 80 / 110 93 / 108 72 / 108 72 / 107 79 / 100 72 / 95 51 / 84 37 / 78
Quartile de classement 2 3 1 1 1 3 3 4 3 3 4 4 3 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 5,38 % 4,94 % 2,71 % -0,28 % -6,25 % 1,33 % 5,20 % 0,00 % 2,90 % 8,71 % 1,84 % 3,38 %
Référence 1,78 % 5,23 % 0,19 % -2,98 % -2,12 % 2,75 % -1,11 % -2,35 % 0,51 % 10,75 % 3,47 % 4,69 %

Best Monthly Return Since Inception

25,89 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-24,06 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds -1,81 % -15,26 % 36,13 % -1,83 % -18,74 % 24,27 % -8,36 % 24,67 % 13,48 % 5,25 %
Référence -5,59 % -23,78 % 36,74 % -1,69 % -15,86 % 20,06 % -7,01 % 21,57 % 12,86 % -0,78 %
Moyenne de la catégorie -12,08 % -22,23 % 40,92 % -2,18 % -21,77 % 9,95 % 5,03 % 32,84 % 13,19 % 2,62 %
Quartile de classement 1 2 4 2 2 1 4 3 4 2
Classement au sein de la catégorie 16/ 75 30/ 79 73/ 91 44/ 96 50/ 106 5/ 108 103/ 108 78/ 109 89/ 111 29/ 115

Best Calendar Return (Last 10 years)

36,13 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,74 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 91,71
Unités de fiducies de revenu 3,56
Espèces et équivalents 2,43
Autres 2,30

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Matériaux de base 52,25
Énergie 39,43
Services industriels 3,59
Espèces et quasi-espèces 2,43
Fonds commun de placement 2,31
Autres -0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 97,69
Multi-National 2,31

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Winpak Ltd 9,53
Nutrien Ltd 9,29
Major Drilling Group International Inc 7,99
Canfor Corp 7,17
Suncor Energy Inc 6,74
Cenovus Energy Inc 6,42
Tourmaline Oil Corp 6,33
Imperial Oil Ltd 6,19
Total Energy Services Inc 5,11
Canadian Natural Resources Ltd 3,67

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de ressources BNI série Investisseurs

Médiane

Autres - Act ressources naturelles

3 A annualisé

Écart type 17,12 % 22,54 % 19,99 %
Bêta 0,86 % 1,01 % 1,00 %
Alpha 0,04 % 0,02 % 0,02 %
R-carré 0,81 % 0,91 % 0,93 %
Sharpe 0,70 % 0,58 % 0,27 %
Sortino 1,06 % 0,80 % 0,27 %
Treynor 0,14 % 0,13 % 0,05 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,94 % 17,12 % 22,54 % 19,99 %
Bêta 0,66 % 0,86 % 1,01 % 1,00 %
Alpha 0,16 % 0,04 % 0,02 % 0,02 %
R-carré 0,49 % 0,81 % 0,91 % 0,93 %
Sharpe 1,93 % 0,70 % 0,58 % 0,27 %
Sortino 4,11 % 1,06 % 0,80 % 0,27 %
Treynor 0,38 % 0,14 % 0,13 % 0,05 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 10 novembre 1989
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 64 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC844

Objectif de placement

Le Fonds vise à atteindre une croissance du capital en investissant principalement dans des actions de sociétés de ressources naturelles canadiennes et de sociétés qui appuient les sociétés de ressources.

Stratégie de placement

Le Fonds s’efforce d’atteindre son objectif en investissant dans des titres de sociétés qui exercent des activités reliées aux ressources naturelles, comme les mines, le pétrole, le gaz naturel, l’énergie, les produits forestiers, les ressources en eau et la pêche, et dans des titres de sociétés appuyant ces secteurs.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
National Bank Trust Inc. 17-06-2022
Foyston, Gordon and Payne, Inc. 29-09-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds National Bank Investments Inc.
Conseiller National Bank Trust Inc.
Dépositaire Natcan Trust Company
Agent comptable des registres Natcan Trust Company
Distributeur National Bank Investments Inc.
Auditeur Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 25

Frais

RFG 2,18 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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