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Fonds Découvertes É.-U. IG Mackenzie série C

Act de PME américaines

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2015, 2014

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VANPA
(14-06-2024)
25,14 $
Variation
(0,12 $) (-0,46 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mars 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds Découvertes É.-U. IG Mackenzie série C

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 juillet 1996) : 6,38 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,01 % -0,63 % 9,96 % 4,05 % 11,47 % 2,25 % -1,71 % 5,67 % 4,07 % 3,76 % 3,79 % 4,62 % 4,46 % 6,62 %
Référence 3,32 % 2,37 % 15,80 % 8,98 % 23,55 % 12,31 % 6,14 % 12,74 % 10,00 % 8,36 % 8,79 % 10,12 % 8,78 % 10,60 %
Moyenne de la catégorie 2,34 % 11,53 % 11,53 % 4,74 % 17,03 % 7,04 % 1,64 % 9,13 % 5,96 % 4,37 % 4,98 % 6,20 % 5,42 % 6,65 %
Classement au sein de la catégorie 196 / 278 137 / 278 175 / 277 188 / 277 256 / 273 235 / 266 203 / 253 213 / 234 157 / 197 165 / 187 159 / 173 141 / 159 122 / 141 104 / 137
Quartile de classement 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 4,43 % 1,93 % -1,59 % -3,80 % -5,02 % 5,91 % 5,68 % 0,30 % 4,40 % 1,98 % -4,48 % 2,01 %
Référence 6,21 % 3,66 % -0,56 % -5,43 % -3,48 % 6,78 % 6,26 % -0,78 % 7,29 % 4,69 % -5,36 % 3,32 %

Best Monthly Return Since Inception

11,97 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,93 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 26,47 % 13,07 % 12,62 % 2,49 % -8,06 % 19,68 % 8,06 % 17,43 % -18,50 % 5,71 %
Référence 18,40 % 11,76 % 14,08 % 8,66 % -2,87 % 21,65 % 11,78 % 20,00 % -11,77 % 13,76 %
Moyenne de la catégorie 10,57 % 6,25 % 9,80 % 10,84 % -7,63 % 15,90 % 4,61 % 23,16 % -17,30 % 11,64 %
Quartile de classement 1 2 2 4 3 3 3 4 3 4
Classement au sein de la catégorie 10/ 125 58/ 139 73/ 158 158/ 162 130/ 182 104/ 193 135/ 209 220/ 253 177/ 255 261/ 273

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,47 % (2014)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,50 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 96,92
Espèces et équivalents 3,08

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 34,00
Soins de santé 24,69
Services industriels 11,38
Biens industriels 10,20
Services aux consommateurs 7,30
Autres 12,43

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Verra Mobility Corp Cl A 5,43
iRhythm Technologies Inc 5,04
Maximus Inc 5,03
Charles River Laboratories Intl Inc 4,97
Westinghouse Air Brake Techs Corp 4,95
Cirrus Logic Inc 4,89
Parsons Corp 4,79
Akamai Technologies Inc 4,78
Exlservice Holdings Inc 4,66
Grocery Outlet Holding Corp 4,65

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Découvertes É.-U. IG Mackenzie série C

Médiane

Autres - Act de PME américaines

3 A annualisé

Écart type 13,45 % 16,51 % 14,52 %
Bêta 0,72 % 0,84 % 0,83 %
Alpha -0,06 % -0,04 % -0,02 %
R-carré 0,82 % 0,87 % 0,87 %
Sharpe -0,28 % 0,20 % 0,42 %
Sortino -0,39 % 0,20 % 0,44 %
Treynor -0,05 % 0,04 % 0,07 %
Efficience fiscale - 63,60 % 69,46 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 13,57 % 13,45 % 16,51 % 14,52 %
Bêta 0,79 % 0,72 % 0,84 % 0,83 %
Alpha -0,06 % -0,06 % -0,04 % -0,02 %
R-carré 0,93 % 0,82 % 0,87 % 0,87 %
Sharpe 0,51 % -0,28 % 0,20 % 0,42 %
Sortino 1,05 % -0,39 % 0,20 % 0,44 %
Treynor 0,09 % -0,05 % 0,04 % 0,07 %
Efficience fiscale 100,00 % - 63,60 % 69,46 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 15 juillet 1996
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Partially Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 379 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
IGI113

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer la croissance à long terme du capital en investissant principalement dans des entreprises américaines de taille moyenne.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds recherche des entreprises qui présentent des critères stricts de croissance, de rentabilité et de valeur boursière. Le Fonds peut effectuer des opérations de prêt, des mises en pension et des prises en pension de titres et des opérations sur instruments dérivés.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
I.G. Investment Management, Ltd. 09-12-2002
Sonny Aggarwal 02-02-2021
Philip Taller 02-02-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds I.G. Investment Management, Ltd.
Conseiller I.G. Investment Management, Ltd.
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres I.G. Investment Management, Ltd.
Distributeur Investors Group Financial Services Inc.
Auditeur Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 250
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,96 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,80 %
Commission de suivi max (FR) -

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