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Fonds d'actions de petites et moyennes capitalisations américaines IG Mackenzie GQE série C SF
Act de PME américaines
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FundGrade E
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2015, 2014
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|
VANPA (03-11-2026) |
22,85 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,07 $)
(-0,29 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (15 juillet 1996) : 5,85 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,55 % | -7,70 % | 3,04 % | -1,64 % | -4,26 % | -3,07 % | 3,13 % | 2,82 % | -1,19 % | 3,65 % | 2,36 % | 2,01 % | 3,22 % | 3,22 % |
| Référence | -1,49 % | -6,47 % | 11,73 % | 14,68 % | 16,82 % | 15,09 % | 18,75 % | 16,80 % | 9,97 % | 13,85 % | 11,76 % | 10,09 % | 11,08 % | 11,13 % |
| Moyenne de la catégorie | -3,01 % | -5,46 % | 7,51 % | 5,80 % | 5,04 % | 4,73 % | 10,11 % | 9,58 % | 3,46 % | 8,26 % | 6,16 % | 4,55 % | 5,45 % | 6,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 162 / 319 | 222 / 319 | 266 / 310 | 266 / 307 | 244 / 288 | 214 / 253 | 225 / 247 | 219 / 237 | 183 / 226 | 182 / 207 | 153 / 180 | 147 / 169 | 142 / 158 | 135 / 142 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,04 % | 0,92 % | -3,51 % | 0,97 % | 1,51 % | -6,87 % | 2,71 % | -0,10 % | 8,80 % | -4,47 % | -0,86 % | -2,55 % |
| Référence | 0,93 % | 1,19 % | -0,25 % | 1,73 % | 4,47 % | -3,42 % | 5,98 % | 5,62 % | 6,73 % | -6,35 % | 1,39 % | -1,49 % |
Best Monthly Return Since Inception
11,97 % (avril 2009)
Worst Monthly Return Since Inception
-18,93 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 12,62 % | 2,49 % | -8,06 % | 19,68 % | 8,06 % | 17,43 % | -18,50 % | 5,71 % | 9,34 % | -4,06 % |
| Référence | 14,08 % | 8,66 % | -2,87 % | 21,65 % | 11,78 % | 20,00 % | -11,77 % | 13,76 % | 24,39 % | 7,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % | 13,19 % | 1,07 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 59/ 140 | 139/ 143 | 124/ 163 | 93/ 174 | 132/ 181 | 201/ 225 | 156/ 231 | 230/ 243 | 180/ 247 | 237/ 278 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
19,68 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-18,50 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 81,10 |
| Actions internationales | 17,07 |
| Espèces et équivalents | 1,81 |
| Actions canadiennes | 0,02 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 20,25 |
| Soins de santé | 13,63 |
| Services financiers | 12,70 |
| Immobilier | 8,66 |
| Services industriels | 8,00 |
| Autres | 36,76 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 82,93 |
| Amérique Latine | 7,77 |
| Europe | 7,69 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,44 |
| Asie | 0,16 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Dollars | 1,81 |
| PBF Energy Inc Cl A | 1,11 |
| Host Hotels & Resorts Inc | 1,06 |
| Stifel Financial Corp | 1,02 |
| Everest RE Group Ltd | 1,01 |
| Popular Inc | 1,00 |
| Lamar Advertising Co Cl A | 0,98 |
| Elastic NV | 0,98 |
| InterDigital Inc | 0,96 |
| Delek US Holdings Inc | 0,96 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'actions de petites et moyennes capitalisations américaines IG Mackenzie GQE série C SF
Médiane
Autres - Act de PME américaines
3 A annualisé
| Écart type | 15,33 % | 14,59 % | 15,34 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,87 | 0,77 | 0,85 |
| Alpha | -0,12 | -0,09 | -0,06 |
| R-carré | 0,77 % | 0,76 % | 0,83 % |
| Sharpe | 0,06 | -0,22 | 0,16 |
| Sortino | 0,11 | -0,29 | 0,12 |
| Treynor | 0,01 | -0,04 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 59,84 % | - | 45,72 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,80 % | 15,33 % | 14,59 % | 15,34 % |
| Bêta | 0,84 | 0,87 | 0,77 | 0,85 |
| Alpha | -0,17 | -0,12 | -0,09 | -0,06 |
| R-carré | 0,70 % | 0,77 % | 0,76 % | 0,83 % |
| Sharpe | -0,41 | 0,06 | -0,22 | 0,16 |
| Sortino | -0,66 | 0,11 | -0,29 | 0,12 |
| Treynor | -0,07 | 0,01 | -0,04 | 0,03 |
| Efficience fiscale | - | 59,84 % | - | 45,72 % |
Détails du fonds
| Date de création | 15 juillet 1996 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 262 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| IGI113 | NL | Partially Open |
Objectif de placement
Le Fonds vise à procurer la croissance à long terme du capital en investissant principalement dans des entreprises américaines de taille moyenne.
Stratégie de placement
Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds recherche des entreprises qui présentent des critères stricts de croissance, de rentabilité et de valeur boursière. Le Fonds peut effectuer des opérations de prêt, des mises en pension et des prises en pension de titres et des opérations sur instruments dérivés.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Mackenzie Financial Corporation
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
I.G. Investment Management, Ltd. |
| Distributeur |
Investors Group Financial Services Inc. Investors Group Securities Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 250 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,95 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,70 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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