Détails du fonds

VANPA (29-04-2024)	7,76 $
Variation	0,03 $ (0,34 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille à croissance gérée IG - Équilibré canadien neutre séries C

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 janvier 1989) : 4,90 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,42 %	3,96 %	11,90 %	3,96 %	8,76 %	1,58 %	1,91 %	5,69 %	3,33 %	3,44 %	2,76 %	3,21 %	2,60 %	2,96 %
Référence	2,49 %	3,02 %	11,45 %	3,02 %	8,50 %	2,25 %	4,35 %	8,81 %	5,72 %	5,93 %	5,33 %	5,97 %	4,90 %	5,27 %
Moyenne de la catégorie	1,87 %	11,41 %	11,41 %	3,77 %	8,76 %	2,37 %	3,43 %	7,70 %	4,72 %	4,57 %	4,21 %	4,68 %	3,79 %	4,24 %
Classement au sein de la catégorie	59 / 450	278 / 450	185 / 448	278 / 450	281 / 439	347 / 420	376 / 397	382 / 386	369 / 375	360 / 365	349 / 352	339 / 340	306 / 307	293 / 295
Quartile de classement	1	3	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	1,48 %	-3,08 %	1,99 %	1,34 %	-1,24 %	-3,18 %	-1,43 %	5,44 %	3,57 %	-0,08 %	1,58 %	2,42 %
Référence	2,00 %	-3,45 %	1,83 %	0,93 %	-0,84 %	-3,01 %	-1,57 %	6,01 %	3,69 %	-0,31 %	0,82 %	2,49 %

Best Monthly Return Since Inception

6,60 % (mars 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,81 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	6,74 %	0,52 %	5,43 %	2,79 %	-5,02 %	11,32 %	3,83 %	9,22 %	-12,08 %	8,68 %
Référence	9,98 %	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %
Moyenne de la catégorie	7,98 %	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %
Quartile de classement	4	3	4	4	3	4	4	4	4	2
Classement au sein de la catégorie	234/ 294	160/ 307	299/ 339	338/ 352	255/ 363	330/ 373	309/ 382	345/ 397	406/ 417	197/ 437

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,32 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,08 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	28,92
Actions internationales	12,09
Obligations de sociétés canadiennes	11,65
Actions américaines	11,32
Obligations du gouvernement canadien	10,46
Autres	25,56

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	33,93
Fonds commun de placement	30,61
Services financiers	9,58
Énergie	4,88
Espèces et quasi-espèces	3,93
Autres	17,07

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	73,94
Multi-National	21,24
Amérique Latine	1,63
Europe	1,36
Afrique et Moyen Orient	0,86
Autres	0,97

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Mackenzie IG Canadian Equity Pool Series P	31,71
Mackenzie IG Canadian Bond Pool Series P	26,63
Mack US Equity Pool Sr IG	10,91
Mack EAFE Equity Pool Sr IG	10,24
Mackenzie Broad Risk Premia Collection Fund Sr IG	8,66
Mackenzie North American Corporate Bond Fund A	7,08
Mackenzie Emerging Markets Bond Idx ETF C$H (QEBH)	2,53
Mackenzie Enhanced Fixed Income Risk Premia Fund Sr IG	1,72
Mackenzie Emerging Markets Large Cap Fund Sr IG	0,40
Currency Hedge contract #HG537	0,08

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille à croissance gérée IG - Équilibré canadien neutre séries C

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	9,92 %	9,36 %	7,27 %
Bêta	1,03 %	0,88 %	0,84 %
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,96 %	0,93 %	0,90 %
Sharpe	-0,02 %	0,19 %	0,25 %
Sortino	-0,09 %	0,10 %	0,03 %
Treynor	0,00 %	0,02 %	0,02 %
Efficience fiscale	78,21 %	92,12 %	73,08 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,06 %	9,92 %	9,36 %	7,27 %
Bêta	0,94 %	1,03 %	0,88 %	0,84 %
Alpha	0,01 %	-0,02 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,98 %	0,96 %	0,93 %	0,90 %
Sharpe	0,45 %	-0,02 %	0,19 %	0,25 %
Sortino	1,10 %	-0,09 %	0,10 %	0,03 %
Treynor	0,04 %	0,00 %	0,02 %	0,02 %
Efficience fiscale	94,33 %	78,21 %	92,12 %	73,08 %

Aucune donnée disponible

Date de création	16 janvier 1989
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Partially Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	323 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
IGI020
IGI095

Objectif de placement

Le Portefeuille vise à procurer un revenu et la croissance à long terme du capital en investissant dans d’autres Fonds du Groupe Investors.

Stratégie de placement

Pour atteindre l'objectif de placement du portefeuille, le conseiller investit dans des fonds sous-jacents. La répartition cible de l'actif des fonds sous-jacents devrait généralement être de 40% dans des fonds de revenu, 40% dans des fonds d'actions canadiennes, 10% dans des fonds d'actions internationales et 10% dans des fonds de biens immobiliers Investors. Le Portefeuille est autorisé à investir jusqu'à 10 % de son actif net dans le Fonds de biens immobiliers Investors.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Nelson Arruda	01-08-2021
Mackenzie Financial Corporation	03-05-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	I.G. Investment Management, Ltd.
Conseiller	I.G. Investment Management, Ltd.
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	I.G. Investment Management, Ltd.
Distributeur	Investors Group Financial Services Inc.
Auditeur	Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	250
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,59 %
Frais de gestion	1,77 %
Frais	Choix entre FE et FD
FE max	-
FD max	1,50 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	0,70 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille à croissance gérée IG - Équilibré canadien neutre séries C

FundGrade E

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé