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Portefeuille de croissance IG – Actions canadiennes série C SF
Act principalement cdn
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FundGrade C
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|
VANPA (25-08-2026) |
16,92 $ |
|---|---|
| Variation |
0,09 $
(0,54 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (15 février 1989) : 6,46 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,08 % | 5,16 % | 11,17 % | 12,09 % | 26,84 % | 20,63 % | 18,91 % | 16,23 % | 11,46 % | 13,71 % | 11,65 % | 10,24 % | 9,92 % | 9,40 % |
| Référence | 0,28 % | 5,18 % | 11,34 % | 12,74 % | 28,64 % | 23,63 % | 21,47 % | 18,54 % | 13,71 % | 15,81 % | 13,97 % | 12,46 % | 12,46 % | 12,00 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,09 % | 5,05 % | 10,07 % | 10,56 % | 20,34 % | 16,96 % | 16,69 % | 14,56 % | 10,89 % | 13,69 % | 11,76 % | 10,32 % | 10,19 % | 9,92 % |
| Classement au sein de la catégorie | 437 / 578 | 307 / 575 | 221 / 574 | 222 / 573 | 183 / 569 | 156 / 543 | 175 / 537 | 185 / 530 | 264 / 518 | 297 / 509 | 314 / 504 | 310 / 480 | 330 / 461 | 307 / 406 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,74 % | 4,89 % | 1,59 % | 2,09 % | 0,27 % | 0,83 % | 4,40 % | -4,52 % | 6,07 % | 4,00 % | 1,19 % | -0,08 % |
| Référence | 3,86 % | 5,11 % | 1,57 % | 2,40 % | 0,50 % | 1,25 % | 5,77 % | -4,75 % | 5,08 % | 3,80 % | 1,05 % | 0,28 % |
Best Monthly Return Since Inception
11,89 % (avril 2009)
Worst Monthly Return Since Inception
-18,54 % (août 1998)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,62 % | 4,85 % | -10,35 % | 19,13 % | 4,18 % | 22,20 % | -12,09 % | 12,23 % | 21,09 % | 21,15 % |
| Référence | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % | 22,75 % | 25,52 % |
| Moyenne de la catégorie | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % | 19,16 % | 17,10 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 284/ 402 | 296/ 413 | 338/ 463 | 311/ 493 | 351/ 508 | 305/ 509 | 327/ 519 | 337/ 530 | 250/ 537 | 156/ 543 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
22,20 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,09 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 50,28 |
| Actions américaines | 31,20 |
| Actions internationales | 4,15 |
| Espèces et équivalents | 3,00 |
| Unités de fiducies de revenu | 1,48 |
| Autres | 9,89 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 41,88 |
| Services financiers | 17,55 |
| Matériaux de base | 8,25 |
| Énergie | 7,08 |
| Services industriels | 5,07 |
| Autres | 20,17 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 86,24 |
| Multi-National | 13,69 |
| Europe | 0,15 |
| Asie | 0,10 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,03 |
| Autres | -0,21 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie Canadian Equity Fund Investor Series | 55,09 |
| Mack US Equity Pool Sr IG | 23,63 |
| Mackenzie Enhanced Equity Risk Premia Fund Sr IG | 5,61 |
| Mackenzie US Quantitative Small Cap Fund Series IG | 5,27 |
| Mack EAFE Equity Pool Sr IG | 3,28 |
| Mackenzie Broad Risk Premia Collection Fund Sr IG | 3,02 |
| Mackenzie Enhanced Fixed Income Risk Premia Fund Sr IG | 1,24 |
| Mackenzie GQE Global Equity Fund Series A | 0,96 |
| Canadian Dollar Futures Margin BMO | 0,75 |
| Mackenzie Emerging Markets Large Cap Fund Sr IG | 0,54 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille de croissance IG – Actions canadiennes série C SF
Médiane
Autres - Act principalement cdn
3 A annualisé
| Écart type | 10,93 % | 12,90 % | 12,34 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,07 | 1,08 | 1,01 |
| Alpha | -0,03 | -0,03 | -0,02 |
| R-carré | 0,97 % | 0,98 % | 0,97 % |
| Sharpe | 1,33 | 0,68 | 0,64 |
| Sortino | 2,66 | 1,07 | 0,80 |
| Treynor | 0,14 | 0,08 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 95,43 % | 81,36 % | 84,37 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,89 % | 10,93 % | 12,90 % | 12,34 % |
| Bêta | 0,97 | 1,07 | 1,08 | 1,01 |
| Alpha | -0,01 | -0,03 | -0,03 | -0,02 |
| R-carré | 0,96 % | 0,97 % | 0,98 % | 0,97 % |
| Sharpe | 2,24 | 1,33 | 0,68 | 0,64 |
| Sortino | 4,49 | 2,66 | 1,07 | 0,80 |
| Treynor | 0,23 | 0,14 | 0,08 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 98,17 % | 95,43 % | 81,36 % | 84,37 % |
Détails du fonds
| Date de création | 15 février 1989 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 380 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| IGI094 |
Objectif de placement
Le Portefeuille vise à procurer un potentiel de croissance à long terme du capital en investissant dans d’autres Fonds du Groupe Investors.
Stratégie de placement
Pour atteindre l'objectif de placement du portefeuille, le gestionnaire investit dans des fonds sous-jacents. La répartition cible de l'actif du Fonds est en général d'environ 80 % en Fonds d'actions canadiennes et de 20 % en Fonds d'actions étrangères. Le Portefeuille est géré passivement, ce qui signifie que les placements dans les fonds sous-jacents ne seront pas, en réponse aux fluctuations du marché, inférieurs ou supérieurs de plus de 10 % aux pourcentages indiqués ci-dessus.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
I.G. Investment Management, Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Mackenzie Financial Corporation |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
I.G. Investment Management, Ltd. |
| Distributeur |
Investors Group Financial Services Inc. Investors Group Securities Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 250 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,79 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,77 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,70 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
