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Fonds mondial de ressources naturelles IG Mackenzie série C

Act ressources naturelles

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VANPA
(14-06-2024)
16,26 $
Variation
(0,12 $) (-0,71 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mars 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds mondial de ressources naturelles IG Mackenzie série C

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 juillet 1996) : 3,92 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,43 % 12,38 % 11,46 % 11,76 % 21,46 % 4,81 % 15,25 % 26,63 % 19,28 % 9,24 % 9,27 % 8,49 % 6,30 % 2,05 %
Référence 4,69 % 19,96 % 16,43 % 17,74 % 21,90 % 3,25 % 11,43 % 13,57 % 10,93 % 7,13 % 6,36 % 6,19 % 4,67 % 2,90 %
Moyenne de la catégorie 2,46 % 12,79 % 12,79 % 11,69 % 19,98 % 4,27 % 12,51 % 21,75 % 14,48 % 7,38 % 7,67 % 7,10 % 5,35 % 2,56 %
Classement au sein de la catégorie 63 / 116 91 / 116 92 / 116 87 / 116 74 / 115 97 / 115 66 / 110 42 / 108 31 / 108 52 / 107 52 / 100 49 / 95 49 / 84 64 / 78
Quartile de classement 3 4 4 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 4,86 % 6,72 % -1,58 % -1,71 % -0,87 % 1,55 % -0,27 % -3,23 % 2,76 % 7,30 % 2,26 % 2,43 %
Référence 1,78 % 5,23 % 0,19 % -2,98 % -2,12 % 2,75 % -1,11 % -2,35 % 0,51 % 10,75 % 3,47 % 4,69 %

Best Monthly Return Since Inception

29,83 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-31,54 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds -25,92 % -24,52 % 52,78 % -10,25 % -24,10 % 9,24 % 8,20 % 48,63 % 15,05 % 4,57 %
Référence -5,59 % -23,78 % 36,74 % -1,69 % -15,86 % 20,06 % -7,01 % 21,57 % 12,86 % -0,78 %
Moyenne de la catégorie -12,08 % -22,23 % 40,92 % -2,18 % -21,77 % 9,95 % 5,03 % 32,84 % 13,19 % 2,62 %
Quartile de classement 4 4 2 4 3 3 1 1 3 2
Classement au sein de la catégorie 73/ 75 63/ 79 27/ 91 91/ 96 79/ 106 75/ 108 19/ 108 16/ 109 80/ 111 41/ 115

Best Calendar Return (Last 10 years)

52,78 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-25,92 % (2014)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 45,34
Actions internationales 41,11
Actions américaines 10,21
Espèces et équivalents 1,99
Les Marchandises 0,67
Autres 0,68

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Énergie 44,48
Matériaux de base 32,76
Fonds commun de placement 10,97
Biens industriels 3,79
Immobilier 2,31
Autres 5,69

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 57,80
Europe 21,51
Multi-National 10,97
Amérique Latine 4,11
Afrique et Moyen Orient 2,86
Autres 2,75

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Mackenzie Global Energy Opportunities Long/Short Fund Series 10,97
Shell PLC - ADR 3,98
Tourmaline Oil Corp 3,56
TotalEnergies SE - ADR 3,50
Advantage Energy Ltd 3,40
Canadian Natural Resources Ltd 2,59
ARC Resources Ltd 2,49
Interfor Corp 2,40
BP PLC - ADR 2,32
Whitecap Resources Inc 2,30

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial de ressources naturelles IG Mackenzie série C

Médiane

Autres - Act ressources naturelles

3 A annualisé

Écart type 16,84 % 24,60 % 23,87 %
Bêta 0,84 % 1,06 % 1,11 %
Alpha 0,05 % 0,07 % 0,00 %
R-carré 0,79 % 0,85 % 0,80 %
Sharpe 0,76 % 0,76 % 0,14 %
Sortino 1,11 % 1,15 % 0,11 %
Treynor 0,15 % 0,18 % 0,03 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 99,31 %
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,71 % 16,84 % 24,60 % 23,87 %
Bêta 0,74 % 0,84 % 1,06 % 1,11 %
Alpha 0,05 % 0,05 % 0,07 % 0,00 %
R-carré 0,74 % 0,79 % 0,85 % 0,80 %
Sharpe 1,31 % 0,76 % 0,76 % 0,14 %
Sortino 3,78 % 1,11 % 1,15 % 0,11 %
Treynor 0,21 % 0,15 % 0,18 % 0,03 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % 99,31 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 15 juillet 1996
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Partially Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 250 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
IGI115

Objectif de placement

Le Fonds vise à obtenir la croissance à long terme du capital en investissant principalement dans les titres émis par des sociétés mondiales actives dans les secteurs des ressources naturelles, ou qui fournissent des biens et services à ces secteurs.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds sélectionne principalement des actions ordinaires de sociétés canadiennes d’après les critères suivants: l'analyse de la valeur, en tenant compte des facteurs quantitatifs et qualitatifs, comme le ratio cours/bénéfices et les structures de gestion; et les facteurs macro-économiques pour déterminer leurs effets sur le développement des marchés et sur les cours du marché, comme la croissance du PIB et l’inflation.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
I.G. Investment Management, Ltd. 09-12-2002
Benoit Gervais 02-02-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds I.G. Investment Management, Ltd.
Conseiller I.G. Investment Management, Ltd.
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres I.G. Investment Management, Ltd.
Distributeur Investors Group Financial Services Inc.
Auditeur Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 250
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,80 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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