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Fonds mutuel IG Mackenzie du Canada série C

Équilibrés cdn d'actions

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VANPA
(14-06-2024)
22,41 $
Variation
(0,03 $) (-0,13 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mars 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds mutuel IG Mackenzie du Canada série C

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 février 1964) : 7,05 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,20 % 2,21 % 7,96 % 4,68 % 11,80 % 5,47 % 3,39 % 7,96 % 6,24 % 5,44 % 4,92 % 5,11 % 4,52 % 4,76 %
Référence 2,08 % 3,42 % 8,77 % 4,80 % 13,17 % 5,56 % 4,94 % 9,43 % 7,57 % 7,00 % 6,79 % 7,18 % 6,15 % 6,16 %
Moyenne de la catégorie 2,05 % 7,75 % 7,75 % 4,10 % 11,33 % 5,60 % 4,20 % 7,98 % 6,04 % 5,38 % 4,97 % 5,48 % 4,72 % 4,83 %
Classement au sein de la catégorie 201 / 368 171 / 366 226 / 365 180 / 365 204 / 363 222 / 360 263 / 353 209 / 326 180 / 325 192 / 299 196 / 280 197 / 259 192 / 248 172 / 230
Quartile de classement 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 2,64 % 1,27 % -0,94 % -3,19 % -1,35 % 5,31 % 3,13 % 0,18 % 2,24 % 2,40 % -2,32 % 2,20 %
Référence 2,51 % 1,67 % -1,08 % -3,16 % -2,30 % 6,66 % 3,79 % 0,07 % 1,27 % 3,22 % -1,85 % 2,08 %

Best Monthly Return Since Inception

13,38 % (janvier 1975)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,19 % (octobre 1987)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 9,42 % -1,03 % 10,14 % 4,27 % -7,08 % 14,48 % 5,35 % 17,31 % -10,15 % 9,26 %
Référence 10,25 % -5,39 % 15,95 % 7,50 % -6,34 % 18,83 % 6,85 % 17,62 % -7,12 % 10,48 %
Moyenne de la catégorie 8,24 % -2,09 % 10,63 % 6,12 % -6,63 % 14,36 % 4,77 % 15,38 % -7,74 % 9,70 %
Quartile de classement 2 3 3 4 3 3 3 2 4 3
Classement au sein de la catégorie 94/ 222 165/ 248 134/ 256 231/ 268 197/ 297 215/ 317 177/ 325 113/ 351 276/ 359 208/ 363

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,31 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,15 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 46,21
Actions américaines 18,95
Obligations de sociétés canadiennes 10,61
Actions internationales 8,70
Obligations du gouvernement canadien 8,27
Autres 7,26

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 22,58
Services financiers 18,31
Technologie 8,91
Énergie 8,91
Services aux consommateurs 7,29
Autres 34,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 90,60
Europe 4,18
Multi-National 3,30
Asie 0,77
Amérique Latine 0,68
Autres 0,47

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 3,15
Toronto-Dominion Bank 2,44
Canadian Pacific Kansas City Ltd 1,98
Canadian National Railway Co 1,94
iShares MSCI EAFE ETF (EFA) 1,73
Ontario Province 3.65% 02-Jun-2033 1,72
Bank of Montreal 1,62
Mackenzie International Quantitative Large Cap Fund 1,58
Microsoft Corp 1,43
Mackenzie International Dividend Fund Series A 1,40

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mutuel IG Mackenzie du Canada série C

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type 10,48 % 11,63 % 9,45 %
Bêta 0,92 % 0,91 % 0,89 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,95 % 0,96 % 0,91 %
Sharpe 0,09 % 0,40 % 0,39 %
Sortino 0,12 % 0,45 % 0,31 %
Treynor 0,01 % 0,05 % 0,04 %
Efficience fiscale 58,70 % 83,36 % 71,88 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,70 % 10,48 % 11,63 % 9,45 %
Bêta 0,86 % 0,92 % 0,91 % 0,89 %
Alpha 0,01 % -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,95 % 0,95 % 0,96 % 0,91 %
Sharpe 0,77 % 0,09 % 0,40 % 0,39 %
Sortino 1,80 % 0,12 % 0,45 % 0,31 %
Treynor 0,08 % 0,01 % 0,05 % 0,04 %
Efficience fiscale 88,81 % 58,70 % 83,36 % 71,88 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 28 février 1964
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Partially Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 1 549 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
IGI078

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer un revenu supérieur à la moyenne et la croissance à long terme du capital en investissant principalement dans des actions et des titres de créance de sociétés canadiennes de divers secteurs.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif, il est prévu que le Fonds maintienne une répartition assez stable de son actif entre les actions et les placements à revenu fixe, selon des critères préétablis, mais il n’existe aucune restriction quant à la pondération à attribuer à un type de placement en particulier. En règle générale, le Fonds prévoit investir entre 0 et 30 % de son actif dans des titres étrangers, mais il pourrait à l’occasion y investir jusqu’à 50 % de son actif.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
I.G. Investment Management, Ltd. 06-01-2020
Shah Khan 02-02-2021
Steve Locke 02-02-2021
Benoit Gervais 02-02-2021
Zi Jian (Richard) Zhu 29-09-2021
Konstantin Boehmer 30-08-2022
Katherine Owen 31-08-2023
Darren McKiernan 31-08-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds I.G. Investment Management, Ltd.
Conseiller I.G. Investment Management, Ltd.
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres I.G. Investment Management, Ltd.
Distributeur Investors Group Financial Services Inc.
Auditeur Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,85 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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