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Fonds hypothécaire et de revenu à court terme IG Mackenzie série C

Rev fixe cdn court terme

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VANPA
(13-02-2025)
4,81 $
Variation
0,01 $ (0,14 %)

Au 31 janvier 2025

Au 30 novembre 2024

Date
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Légende

Fonds hypothécaire et de revenu à court terme IG Mackenzie série C

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 août 1973) : 5,57 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,56 % 1,25 % 2,47 % 0,56 % 5,22 % 4,12 % 1,54 % 0,52 % 1,05 % 1,25 % 1,23 % 0,93 % 0,80 % 0,69 %
Référence 0,83 % 1,78 % 3,39 % 0,83 % 6,73 % 5,12 % 2,67 % 1,53 % 2,06 % 2,29 % 2,35 % 2,03 % 1,91 % 1,80 %
Moyenne de la catégorie 0,71 % 1,51 % 2,89 % 0,71 % 5,96 % 4,67 % 2,29 % 1,26 % 1,72 % 1,93 % 1,85 % 1,63 % 1,58 % 1,35 %
Classement au sein de la catégorie 252 / 330 261 / 321 276 / 317 252 / 330 269 / 304 237 / 263 235 / 250 223 / 237 214 / 227 209 / 218 196 / 204 175 / 184 170 / 179 160 / 169
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv.
Fonds 0,19 % 0,36 % -0,31 % 0,67 % 0,68 % 1,06 % 0,41 % 0,92 % -0,13 % 0,44 % 0,25 % 0,56 %
Référence 0,05 % 0,53 % -0,40 % 0,86 % 0,79 % 1,36 % 0,63 % 1,26 % -0,30 % 0,48 % 0,46 % 0,83 %

Best Monthly Return Since Inception

8,50 % (juin 1980)

Worst Monthly Return Since Inception

-2,55 % (octobre 1979)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 0,52 % -0,08 % -1,02 % 0,31 % 2,16 % 3,85 % -1,86 % -4,99 % 3,91 % 4,83 %
Référence 2,56 % 0,90 % 0,27 % 1,89 % 2,98 % 5,17 % -0,92 % -3,98 % 4,92 % 5,71 %
Moyenne de la catégorie 0,55 % 0,85 % 0,42 % 0,53 % 2,93 % 4,36 % -0,83 % -4,45 % 4,84 % 5,17 %
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Classement au sein de la catégorie 134/ 165 167/ 178 177/ 183 176/ 203 185/ 217 177/ 227 215/ 233 195/ 247 234/ 260 245/ 280

Best Calendar Return (Last 10 years)

4,83 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,99 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Hypothèques 38,95
Obligations de sociétés canadiennes 30,52
Obligations du gouvernement canadien 17,08
Espèces et équivalents 11,07
Obligations canadiennes - Fonds 1,04
Autres 1,34

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 88,81
Espèces et quasi-espèces 11,07
Services financiers 0,05
Services publics 0,05
Biens de consommation 0,02

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,97
Europe 0,07
Amérique Latine 0,02
Autres -0,06

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Mortgage Assets 38,95
Ontario Province 4.00% 08-Mar-2029 7,18
Quebec Province 2.30% 01-Sep-2029 3,66
United States Dollars 3,07
Ontario Province 2.60% 02-Jun-2025 2,99
Quebec Province 2.75% 01-Sep-2028 2,46
Canada Government 3.25% 01-Sep-2028 1,21
Canada Government 4.25% 01-Dec-2026 1,20
Mackenzie High Quality Floating Rate Fund Series IG 1,04
Bank of Nova Scotia 3.84% 26-Sep-2029 1,01

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds hypothécaire et de revenu à court terme IG Mackenzie série C

Médiane

Autres - Rev fixe cdn court terme

3 A annualisé

Écart type 2,27 % 2,09 % 1,60 %
Bêta 0,69 % 0,70 % 0,67 %
Alpha 0,00 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,75 % 0,65 % 0,66 %
Sharpe -0,96 % -0,61 % -0,59 %
Sortino -0,77 % -1,06 % -1,53 %
Treynor -0,03 % -0,02 % -0,01 %
Efficience fiscale 34,41 % 30,98 % 7,92 %
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 1,37 % 2,27 % 2,09 % 1,60 %
Bêta 0,71 % 0,69 % 0,70 % 0,67 %
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,97 % 0,75 % 0,65 % 0,66 %
Sharpe 0,63 % -0,96 % -0,61 % -0,59 %
Sortino 3,11 % -0,77 % -1,06 % -1,53 %
Treynor 0,01 % -0,03 % -0,02 % -0,01 %
Efficience fiscale 81,29 % 34,41 % 30,98 % 7,92 %

Détails du fonds

Date de création 03 août 1973
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 3 440 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
IGI081
IGI280
IGI373

Objectif de placement

Le Fonds vise à fournir un revenu courant stable en investissant principalement dans des titres de créance à court terme et des prêts hypothécaires sur des biens immobiliers réaménagés situés au Canada.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds diversifiera son portefeuille en investissant surtout dans des titres de créance liquides à échéance déterminée, y compris des titres de créance émis ou garantis par des sociétés et des gouvernements, ainsi que dans des Obligations hypothécaires du Canada, des titres adossés à des créances immobilières et des prêts hypothécaires. À long terme, le volet hypothécaire du portefeuille du Fonds ne dépassera généralement pas 40 % environ de son actif.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
I.G. Investment Management, Ltd. 09-12-2002
Felix Wong 29-09-2021
Jenny Wan 29-09-2021
Mark Hamlin 29-09-2021
Konstantin Boehmer 30-08-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds I.G. Investment Management, Ltd.
Conseiller I.G. Investment Management, Ltd.
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres I.G. Investment Management, Ltd.
Distributeur Investors Group Financial Services Inc.
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,92 %
Frais de gestion 1,55 %
Frais Choix entre FE et FD
FE max -
FD max 1,50 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 0,70 %
Commission de suivi max (SF) 0,70 %
Commission de suivi max (FR) -

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