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Portefeuille fondamental IG - Revenu plus C

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Équilibrés cdn rev fixe

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VANPA
(29-04-2024) 		7,26 $
Variation
0,03 $ (0,35 %)

Au 31 mars 2024

Au 31 janvier 2024

Date
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Légende

Portefeuille fondamental IG - Revenu plus C

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 janvier 1989) : 4,90 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,66 % 2,27 % 8,67 % 2,27 % 5,12 % 0,41 % 0,05 % 3,01 % 1,42 % 1,71 % 1,30 % 1,77 % 1,44 % 1,76 %
Référence 1,39 % 0,66 % 8,93 % 0,66 % 4,90 % 0,98 % 1,16 % 3,50 % 2,76 % 3,30 % 3,07 % 3,37 % 2,86 % 3,53 %
Moyenne de la catégorie 1,32 % 9,28 % 9,28 % 1,80 % 5,85 % 1,44 % 1,04 % 3,71 % 2,41 % 2,60 % 2,45 % 2,80 % 2,28 % 2,78 %
Classement au sein de la catégorie 65 / 420 140 / 419 298 / 417 140 / 419 301 / 417 360 / 409 308 / 376 258 / 353 288 / 336 257 / 303 277 / 287 250 / 272 235 / 253 238 / 244
Quartile de classement 1 2 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds 1,06 % -2,29 % 1,08 % 0,78 % -1,07 % -2,81 % -1,03 % 4,16 % 3,08 % -0,39 % 1,00 % 1,66 %
Référence 1,40 % -2,45 % 0,81 % -0,16 % -0,48 % -2,80 % -0,48 % 5,03 % 3,54 % -0,88 % 0,16 % 1,39 %

Best Monthly Return Since Inception

4,19 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,90 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 5,30 % -1,24 % 5,47 % 2,16 % -3,92 % 8,37 % 3,42 % 4,49 % -10,95 % 5,72 %
Référence 9,52 % 0,56 % 6,19 % 4,30 % -1,25 % 10,87 % 8,35 % 3,73 % -9,93 % 7,79 %
Moyenne de la catégorie 6,62 % 1,24 % 4,06 % 3,92 % -2,19 % 9,07 % 6,42 % 3,91 % -9,95 % 7,21 %
Quartile de classement 4 4 2 4 4 3 4 2 3 4
Classement au sein de la catégorie 224/ 237 235/ 253 82/ 263 273/ 286 280/ 299 240/ 323 334/ 352 168/ 375 287/ 391 384/ 415

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,37 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,95 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 15,90
Obligations de sociétés canadiennes 15,86
Actions canadiennes 12,89
Actions internationales 11,48
Espèces et équivalents 7,91
Autres 35,96

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 47,01
Fonds commun de placement 22,95
Espèces et quasi-espèces 7,91
Services financiers 4,37
Énergie 2,19
Autres 15,57

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 75,77
Multi-National 18,75
Amérique Latine 2,10
Afrique et Moyen Orient 1,10
Europe 1,03
Autres 1,25

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Mackenzie IG Canadian Bond Pool Series P 37,29
Mackenzie IG Canadian Equity Pool Series P 14,05
IG Mackenzie Real Property Fund A 9,93
Mack EAFE Equity Pool Sr IG 8,36
Mackenzie North American Corporate Bond Fund A 7,49
Mack US Equity Pool Sr IG 6,57
Mackenzie Broad Risk Premia Collection Fund Sr IG 5,23
Mackenzie Emerging Markets Bond Idx ETF C$H (QEBH) 3,88
Mackenzie Enhanced Fixed Income Risk Premia Fund Sr IG 2,45
Mackenzie Global Macro Fund Series A 2,18

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille fondamental IG - Revenu plus C

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type 7,62 % 7,31 % 5,57 %
Bêta 0,98 % 0,94 % 0,87 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,93 % 0,90 % 0,84 %
Sharpe -0,30 % -0,04 % 0,09 %
Sortino -0,46 % -0,23 % -0,25 %
Treynor -0,02 % 0,00 % 0,01 %
Efficience fiscale - 33,34 % 40,57 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,14 % 7,62 % 7,31 % 5,57 %
Bêta 0,89 % 0,98 % 0,94 % 0,87 %
Alpha 0,01 % -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,94 % 0,93 % 0,90 % 0,84 %
Sharpe 0,07 % -0,30 % -0,04 % 0,09 %
Sortino 0,50 % -0,46 % -0,23 % -0,25 %
Treynor 0,01 % -0,02 % 0,00 % 0,01 %
Efficience fiscale 86,25 % - 33,34 % 40,57 %

Détails du fonds

Date de création 16 janvier 1989
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Partially Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 2 082 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
IGI017
IGI092

Objectif de placement

Le Portefeuille vise à procurer un revenu ainsi que la stabilité et la croissance à long terme du capital en investissant dans d’autres Fonds du Groupe Investors.

Stratégie de placement

Pour réaliser l'objectif de placement du Portefeuille, le gestionnaire investit dans des fonds sous-jacents. La répartition cible de l’actif des fonds devrait généralement être, approximativement, de 50% en fonds de revenu, de 40% en fonds équilibrés et de 10% en Fonds de biens immobiliers Investors. Cette répartition variera à l’occasion en raison de la gestion quotidienne des fonds sous-jacents et des variations du marché.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Nelson Arruda 01-08-2021
Mackenzie Financial Corporation 05-09-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds I.G. Investment Management, Ltd.
Conseiller I.G. Investment Management, Ltd.
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres I.G. Investment Management, Ltd.
Distributeur Investors Group Financial Services Inc.
Auditeur Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 250
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,42 %
Frais de gestion 1,65 %
Frais Choix entre FE et FD
FE max -
FD max 1,50 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 0,70 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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