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Portefeuille fondamental IG - Revenu plus série C
Équilibrés cdn rev fixe
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|
VANPA (17-07-2026) |
8,26 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,39 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 janvier 1989) : 5,11 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,80 % | 5,50 % | 5,03 % | 5,03 % | 10,33 % | 9,28 % | 8,09 % | 7,23 % | 3,31 % | 4,06 % | 3,46 % | 3,47 % | 3,10 % | 3,14 % |
| Référence | 0,46 % | 3,17 % | 4,44 % | 4,44 % | 10,14 % | 10,42 % | 8,88 % | 7,84 % | 4,19 % | 4,43 % | 4,60 % | 4,86 % | 4,67 % | 4,47 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,71 % | 4,28 % | 4,59 % | 4,59 % | 8,79 % | 8,72 % | 7,99 % | 7,24 % | 3,63 % | 4,22 % | 4,01 % | 4,06 % | 3,84 % | 3,82 % |
| Classement au sein de la catégorie | 195 / 410 | 52 / 410 | 173 / 410 | 173 / 410 | 104 / 403 | 161 / 396 | 200 / 393 | 206 / 392 | 237 / 370 | 190 / 337 | 224 / 323 | 210 / 288 | 213 / 271 | 202 / 261 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,20 % | 1,32 % | 2,61 % | 0,80 % | 0,57 % | -0,54 % | 0,67 % | 2,25 % | -3,28 % | 2,46 % | 2,15 % | 0,80 % |
| Référence | -0,14 % | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % | 1,00 % | 1,68 % | 0,46 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,19 % (novembre 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,90 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,47 % | 2,16 % | -3,92 % | 8,37 % | 3,42 % | 4,49 % | -10,95 % | 5,72 % | 8,06 % | 8,04 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 73/ 248 | 255/ 268 | 263/ 281 | 230/ 303 | 319/ 335 | 149/ 358 | 254/ 374 | 366/ 392 | 231/ 395 | 115/ 398 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,37 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,95 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 22,54 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 17,79 |
| Actions canadiennes | 13,36 |
| Actions internationales | 9,24 |
| Obligations de sociétés étrangères | 5,65 |
| Autres | 31,42 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 51,67 |
| Fonds commun de placement | 22,75 |
| Services financiers | 4,58 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,00 |
| Matériaux de base | 2,16 |
| Autres | 14,84 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 92,20 |
| Multi-National | 2,78 |
| Amérique Latine | 1,27 |
| Europe | 1,09 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,84 |
| Autres | 1,82 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie IG Canadian Bond Pool Series P | 39,57 |
| Mackenzie Canadian Equity Fund Investor Series | 14,50 |
| IG Mackenzie Real Property Fund C | 9,19 |
| Mackenzie North American Corporate Bond Fund A | 7,46 |
| Mack EAFE Equity Pool Sr IG | 6,28 |
| Mackenzie Broad Risk Premia Collection Fund Sr IG | 6,12 |
| Mackenzie Emerging Markets Bond Idx ETF C$H (QEBH) | 3,55 |
| Mackenzie Enhanced Fixed Income Risk Premia Fund Sr IG | 2,45 |
| Mack US Equity Pool Sr IG | 2,05 |
| Mackenzie Global Macro Fund Series A | 1,92 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille fondamental IG - Revenu plus série C
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,87 % | 6,95 % | 6,01 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,93 | 0,98 | 0,92 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,87 % | 0,91 % | 0,87 % |
| Sharpe | 0,76 | 0,08 | 0,23 |
| Sortino | 1,37 | 0,10 | 0,06 |
| Treynor | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 88,20 % | 58,58 % | 68,35 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,63 % | 5,87 % | 6,95 % | 6,01 % |
| Bêta | 0,98 | 0,93 | 0,98 | 0,92 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,85 % | 0,87 % | 0,91 % | 0,87 % |
| Sharpe | 1,37 | 0,76 | 0,08 | 0,23 |
| Sortino | 1,94 | 1,37 | 0,10 | 0,06 |
| Treynor | 0,08 | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 88,20 % | 88,20 % | 58,58 % | 68,35 % |
Détails du fonds
| Date de création | 16 janvier 1989 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 2 051 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| IGI092 |
Objectif de placement
Le Portefeuille vise à procurer un revenu ainsi que la stabilité et la croissance à long terme du capital en investissant dans d’autres Fonds du Groupe Investors.
Stratégie de placement
Pour réaliser l'objectif de placement du Portefeuille, le gestionnaire investit dans des fonds sous-jacents. La répartition cible de l’actif des fonds devrait généralement être, approximativement, de 50% en fonds de revenu, de 40% en fonds équilibrés et de 10% en Fonds de biens immobiliers Investors. Cette répartition variera à l’occasion en raison de la gestion quotidienne des fonds sous-jacents et des variations du marché.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
I.G. Investment Management, Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Mackenzie Financial Corporation |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
I.G. Investment Management, Ltd. |
| Distributeur |
Investors Group Financial Services Inc. Investors Group Securities Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 250 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,42 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,70 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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