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Équilibrés cdn rev fixe
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VANPA (13-06-2025) |
7,68 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,48 %)
|
Au 31 mai 2025
Au 31 mars 2025
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Rendement depuis création (16 janvier 1989) : 4,94 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,70 % | -0,88 % | 0,49 % | 1,48 % | 7,38 % | 6,84 % | 4,09 % | 1,49 % | 2,82 % | 2,33 % | 2,40 % | 2,00 % | 2,22 % | 2,03 % |
| Référence | 1,45 % | 0,24 % | 1,49 % | 2,73 % | 11,95 % | 8,28 % | 5,45 % | 2,91 % | 3,57 % | 3,79 % | 4,13 % | 3,76 % | 3,93 % | 3,66 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,50 % | -0,63 % | 0,68 % | 1,76 % | 8,31 % | 7,53 % | 5,01 % | 2,42 % | 3,40 % | 3,28 % | 3,34 % | 2,95 % | 3,23 % | 2,91 % |
| Classement au sein de la catégorie | 146 / 396 | 327 / 395 | 327 / 395 | 317 / 395 | 313 / 393 | 292 / 390 | 331 / 386 | 312 / 368 | 232 / 335 | 269 / 323 | 250 / 287 | 239 / 272 | 237 / 257 | 222 / 236 |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,55 % | 2,43 % | 0,44 % | 1,95 % | -1,08 % | 2,43 % | -0,98 % | 1,73 % | 0,65 % | -1,36 % | -1,20 % | 1,70 % |
| Référence | 1,88 % | 3,07 % | 0,70 % | 2,15 % | -0,59 % | 2,72 % | -1,20 % | 1,71 % | 0,76 % | -0,59 % | -0,60 % | 1,45 % |
4,19 % (novembre 2022)
-6,90 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,24 % | 5,47 % | 2,16 % | -3,92 % | 8,37 % | 3,42 % | 4,49 % | -10,95 % | 5,72 % | 8,06 % |
| Référence | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 220/ 236 | 78/ 246 | 256/ 269 | 264/ 282 | 227/ 303 | 317/ 333 | 159/ 356 | 268/ 370 | 362/ 388 | 251/ 392 |
8,37 % (2019)
-10,95 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 18,55 |
| Obligations du gouvernement canadien | 18,04 |
| Actions canadiennes | 12,40 |
| Actions internationales | 10,27 |
| Espèces et équivalents | 7,60 |
| Autres | 33,14 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 50,97 |
| Fonds commun de placement | 20,79 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,60 |
| Services financiers | 4,46 |
| Énergie | 1,76 |
| Autres | 14,42 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 76,05 |
| Multi-National | 18,52 |
| Asie | 2,00 |
| Amérique Latine | 1,61 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,07 |
| Autres | 0,75 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie IG Canadian Bond Pool Series P | 40,27 |
| Mackenzie Canadian Equity Fund Investor Series | 13,37 |
| IG Mackenzie Real Property Fund C | 9,30 |
| Mack EAFE Equity Pool Sr IG | 7,89 |
| Mackenzie North American Corporate Bond Fund A | 7,51 |
| Mackenzie Broad Risk Premia Collection Fund Sr IG | 5,52 |
| Mack US Equity Pool Sr IG | 4,90 |
| Mackenzie Emerging Markets Bond Idx ETF C$H (QEBH) | 4,06 |
| Mackenzie Enhanced Fixed Income Risk Premia Fund Sr IG | 2,50 |
| Mackenzie Global Macro Fund Series A | 2,28 |
Portefeuille fondamental IG - Revenu plus C
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 7,56 % | 6,69 % | 5,81 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,97 % | 0,95 % | 0,90 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,92 % | 0,90 % | 0,87 % |
| Sharpe | 0,05 % | 0,08 % | 0,08 % |
| Sortino | 0,25 % | 0,00 % | -0,19 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,01 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 78,96 % | 59,06 % | 48,27 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,05 % | 7,56 % | 6,69 % | 5,81 % |
| Bêta | 0,97 % | 0,97 % | 0,95 % | 0,90 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,91 % | 0,92 % | 0,90 % | 0,87 % |
| Sharpe | 0,74 % | 0,05 % | 0,08 % | 0,08 % |
| Sortino | 1,51 % | 0,25 % | 0,00 % | -0,19 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,00 % | 0,01 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 84,24 % | 78,96 % | 59,06 % | 48,27 % |
| Date de création | 16 janvier 1989 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 965 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| IGI092 |
Le Portefeuille vise à procurer un revenu ainsi que la stabilité et la croissance à long terme du capital en investissant dans d’autres Fonds du Groupe Investors.
Pour réaliser l'objectif de placement du Portefeuille, le gestionnaire investit dans des fonds sous-jacents. La répartition cible de l’actif des fonds devrait généralement être, approximativement, de 50% en fonds de revenu, de 40% en fonds équilibrés et de 10% en Fonds de biens immobiliers Investors. Cette répartition variera à l’occasion en raison de la gestion quotidienne des fonds sous-jacents et des variations du marché.
| Portfolio Manager |
I.G. Investment Management, Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Mackenzie Financial Corporation |
| Gestionnaire de fonds |
I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
I.G. Investment Management, Ltd. |
| Distributeur |
Investors Group Financial Services Inc. Investors Group Securities Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 250 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,41 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,70 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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