Détails du fonds

VANPA (07-10-2024)	7,65 $
Variation	(0,02 $) (-0,20 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-08-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille fondamental IG - Revenu plus C

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 janvier 1989) : 4,94 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,44 %	3,46 %	5,01 %	5,65 %	9,11 %	5,88 %	0,15 %	1,64 %	1,71 %	1,98 %	1,88 %	1,84 %	2,04 %	1,79 %
Référence	0,70 %	5,74 %	5,89 %	5,12 %	10,58 %	6,42 %	1,03 %	2,06 %	2,74 %	3,69 %	3,68 %	3,28 %	3,64 %	3,43 %
Moyenne de la catégorie	0,46 %	5,27 %	5,27 %	5,76 %	10,52 %	6,69 %	0,96 %	2,28 %	2,64 %	3,02 %	3,02 %	2,78 %	2,98 %	2,82 %
Classement au sein de la catégorie	189 / 414	336 / 414	280 / 414	249 / 413	359 / 411	332 / 409	313 / 383	265 / 354	290 / 343	280 / 309	274 / 287	242 / 275	231 / 249	233 / 239
Quartile de classement	2	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août
Fonds	-2,81 %	-1,03 %	4,16 %	3,08 %	-0,39 %	1,00 %	1,66 %	-2,04 %	1,94 %	0,55 %	2,43 %	0,44 %
Référence	-2,80 %	-0,48 %	5,03 %	3,54 %	-0,88 %	0,16 %	1,39 %	-1,91 %	0,69 %	1,88 %	3,07 %	0,70 %

Best Monthly Return Since Inception

4,19 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,90 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	5,30 %	-1,24 %	5,47 %	2,16 %	-3,92 %	8,37 %	3,42 %	4,49 %	-10,95 %	5,72 %
Référence	9,52 %	0,56 %	6,19 %	4,30 %	-1,25 %	10,87 %	8,35 %	3,73 %	-9,93 %	7,79 %
Moyenne de la catégorie	6,62 %	1,24 %	4,06 %	3,92 %	-2,19 %	9,07 %	6,42 %	3,91 %	-9,95 %	7,21 %
Quartile de classement	4	4	2	4	4	4	4	2	3	4
Classement au sein de la catégorie	218/ 231	227/ 247	83/ 257	267/ 280	273/ 293	240/ 317	327/ 346	169/ 369	281/ 385	381/ 409

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,37 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,95 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	31,61
Actions canadiennes	14,26
Actions internationales	10,33
Espèces et équivalents	7,24
Obligations de sociétés étrangères	6,94
Autres	29,62

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	47,75
Fonds commun de placement	36,63
Espèces et quasi-espèces	7,25
Services financiers	0,09
Services publics	0,06
Autres	8,22

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	77,35
Multi-National	18,43
Amérique Latine	1,70
Afrique et Moyen Orient	1,04
Asie	0,85
Autres	0,63

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Mackenzie - IG Canadian Corporate Bond Pool P	36,99
Mack Canadian Equity Pool Sr IG	14,10
IG Mackenzie Real Property Fund C	10,32
Mack EAFE Equity Pool Sr IG	7,70
Mackenzie North American Corporate Bond Fund A	7,49
Mack US Equity Pool Sr IG	6,73
Mackenzie Broad Risk Premia Collection Fund Sr IG	5,49
Mackenzie Emerging Markets Bond Idx ETF C$H (QEBH)	4,10
Mackenzie Enhanced Fixed Income Risk Premia Fund Sr IG	2,39
Mackenzie Global Macro Fund Series A	2,18

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille fondamental IG - Revenu plus C

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type	7,89 %	7,46 %	5,68 %
Bêta	0,98 %	0,94 %	0,87 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,92 %	0,90 %	0,84 %
Sharpe	-0,35 %	-0,03 %	0,07 %
Sortino	-0,43 %	-0,18 %	-0,24 %
Treynor	-0,03 %	0,00 %	0,00 %
Efficience fiscale	-	43,50 %	40,37 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,18 %	7,89 %	7,46 %	5,68 %
Bêta	0,86 %	0,98 %	0,94 %	0,87 %
Alpha	0,00 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,90 %	0,92 %	0,90 %	0,84 %
Sharpe	0,58 %	-0,35 %	-0,03 %	0,07 %
Sortino	1,47 %	-0,43 %	-0,18 %	-0,24 %
Treynor	0,05 %	-0,03 %	0,00 %	0,00 %
Efficience fiscale	93,79 %	-	43,50 %	40,37 %

Aucune donnée disponible

Date de création	16 janvier 1989
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Partially Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	2 038 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
IGI092

Objectif de placement

Le Portefeuille vise à procurer un revenu ainsi que la stabilité et la croissance à long terme du capital en investissant dans d’autres Fonds du Groupe Investors.

Stratégie de placement

Pour réaliser l'objectif de placement du Portefeuille, le gestionnaire investit dans des fonds sous-jacents. La répartition cible de l’actif des fonds devrait généralement être, approximativement, de 50% en fonds de revenu, de 40% en fonds équilibrés et de 10% en Fonds de biens immobiliers Investors. Cette répartition variera à l’occasion en raison de la gestion quotidienne des fonds sous-jacents et des variations du marché.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Nelson Arruda	01-08-2021
Mackenzie Financial Corporation	05-09-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	I.G. Investment Management, Ltd.
Conseiller	I.G. Investment Management, Ltd.
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	I.G. Investment Management, Ltd.
Distributeur	Investors Group Financial Services Inc.
Auditeur	Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	250
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,41 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,70 %
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille fondamental IG - Revenu plus C

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé