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Actions sectorielles
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
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VANPA (29-04-2024) |
38,90 $ |
|---|---|
| Variation |
0,17 $
(0,45 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 janvier 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (26 octobre 1998) : 5,77 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,92 % | 14,76 % | 29,84 % | 14,76 % | 38,58 % | 17,49 % | 15,54 % | 21,72 % | 18,41 % | 16,60 % | 17,20 % | 18,47 % | 16,30 % | 17,01 % |
| Référence | 4,14 % | 6,62 % | 15,26 % | 6,62 % | 13,96 % | 3,95 % | 9,11 % | 16,99 % | 9,96 % | 9,65 % | 8,48 % | 9,70 % | 7,76 % | 7,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,75 % | 21,53 % | 21,53 % | 10,46 % | 26,42 % | 7,93 % | 5,18 % | 15,21 % | 11,07 % | 11,30 % | 11,63 % | 12,17 % | 10,44 % | 11,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 96 / 198 | 43 / 197 | 46 / 193 | 43 / 197 | 53 / 177 | 24 / 159 | 12 / 144 | 39 / 138 | 29 / 127 | 28 / 119 | 28 / 94 | 28 / 94 | 26 / 87 | 27 / 76 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,54 % | 8,57 % | 4,47 % | 2,27 % | -0,16 % | -6,39 % | -0,22 % | 11,02 % | 2,14 % | 4,98 % | 7,26 % | 1,92 % |
| Référence | 2,90 % | -4,95 % | 3,36 % | 2,58 % | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % |
25,15 % (février 2000)
-25,65 % (février 2001)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 17,20 % | 14,75 % | 8,41 % | 27,48 % | -0,28 % | 32,32 % | 29,05 % | 24,50 % | -25,11 % | 45,36 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 17,30 % | 16,21 % | -0,43 % | 20,39 % | 1,55 % | 22,37 % | 29,99 % | 15,34 % | -25,24 % | 26,53 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 53/ 76 | 59/ 87 | 32/ 94 | 29/ 94 | 77/ 114 | 26/ 125 | 60/ 135 | 23/ 140 | 99/ 157 | 42/ 168 |
45,36 % (2023)
-25,11 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 84,33 |
| Actions internationales | 13,63 |
| Espèces et équivalents | 1,34 |
| Actions canadiennes | 0,69 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 90,78 |
| Biens industriels | 4,38 |
| Télécommunications | 1,78 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,34 |
| Biens de consommation | 0,55 |
| Autres | 1,17 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 86,37 |
| Europe | 8,15 |
| Asie | 4,98 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,49 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Apple Inc | 19,09 |
| Microsoft Corp | 15,20 |
| NVIDIA Corp | 11,43 |
| Broadcom Inc | 4,21 |
| Salesforce Inc | 2,06 |
| Adobe Inc | 1,87 |
| Qualcomm Inc | 1,78 |
| Advanced Micro Devices Inc | 1,74 |
| ASML Holding NV | 1,67 |
| Applied Materials Inc | 1,47 |
Fonds mondial Science et Technologie IG Mackenzie série C
Médiane
Autres - Actions sectorielles
| Écart type | 19,91 % | 18,36 % | 16,36 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 % | 0,80 % | 0,76 % |
| Alpha | 0,07 % | 0,10 % | 0,11 % |
| R-carré | 0,40 % | 0,46 % | 0,35 % |
| Sharpe | 0,70 % | 0,91 % | 0,96 % |
| Sortino | 1,08 % | 1,39 % | 1,42 % |
| Treynor | 0,15 % | 0,21 % | 0,21 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 16,54 % | 19,91 % | 18,36 % | 16,36 % |
| Bêta | 0,48 % | 0,95 % | 0,80 % | 0,76 % |
| Alpha | 0,28 % | 0,07 % | 0,10 % | 0,11 % |
| R-carré | 0,14 % | 0,40 % | 0,46 % | 0,35 % |
| Sharpe | 1,79 % | 0,70 % | 0,91 % | 0,96 % |
| Sortino | 4,53 % | 1,08 % | 1,39 % | 1,42 % |
| Treynor | 0,62 % | 0,15 % | 0,21 % | 0,21 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 26 octobre 1998 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 317 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| IGI051 | ||
| IGI126 |
Le Fonds vise à procurer la croissance à long terme du capital en investissant principalement dans des actions de sociétés du monde entier qui développent ou exploitent la science ou la technologie.
Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds sélectionne principalement des actions ordinaires de sociétés. Il le fait au moyen d'une méthode axée sur la croissance, par laquelle il compare le cours de l'action d'une société avec les bénéfices et les flux de trésorerie de celle-ci. Il s'intéresse à l'équipe de direction de la société, évalue le potentiel de croissance, et détermine si la société fonctionne dans de vastes marchés à forte croissance.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Mackenzie Financial Corporation | 06-01-2020 |
| Michael Kapler | 31-08-2023 |
| Zi Jian (Richard) Zhu | 31-08-2023 |
| Gestionnaire de fonds | I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | I.G. Investment Management, Ltd. |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | I.G. Investment Management, Ltd. |
| Distributeur | Investors Group Financial Services Inc. |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 250 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,90 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Choix entre FE et FD |
| FE max | - |
| FD max | 1,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,70 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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