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Portefeuille de croissance IG – Équilibré mondial d’actions série C SF
Équilibrés mond d'actions
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FundGrade C
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|
VANPA (24-08-2026) |
15,49 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,08 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 janvier 1989) : 6,47 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,29 % | 4,77 % | 8,40 % | 9,73 % | 19,24 % | 15,48 % | 15,51 % | 13,85 % | 8,46 % | 9,10 % | 8,42 % | 7,87 % | 7,74 % | 7,27 % |
| Référence | -1,52 % | 5,86 % | 9,09 % | 10,73 % | 18,17 % | 15,58 % | 16,60 % | 15,38 % | 9,94 % | 10,95 % | 10,76 % | 9,98 % | 10,29 % | 10,03 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,57 % | 4,44 % | 7,09 % | 8,54 % | 15,17 % | 12,52 % | 13,19 % | 11,70 % | 7,40 % | 9,06 % | 8,32 % | 7,55 % | 7,53 % | 7,38 % |
| Classement au sein de la catégorie | 960 / 1 290 | 680 / 1 284 | 464 / 1 282 | 570 / 1 278 | 320 / 1 256 | 335 / 1 219 | 293 / 1 160 | 273 / 1 125 | 393 / 1 010 | 544 / 947 | 523 / 930 | 389 / 807 | 403 / 748 | 446 / 698 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,52 % | 4,06 % | 1,72 % | 0,61 % | -0,47 % | 1,23 % | 2,38 % | -4,76 % | 6,11 % | 4,61 % | 1,47 % | -1,29 % |
| Référence | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % | -1,52 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,57 % (décembre 2000)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,52 % (août 1998)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,30 % | 5,02 % | -3,33 % | 13,72 % | 6,50 % | 9,60 % | -14,50 % | 13,45 % | 18,80 % | 15,19 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 363/ 622 | 681/ 700 | 236/ 770 | 638/ 850 | 663/ 934 | 834/ 981 | 865/ 1 078 | 247/ 1 126 | 340/ 1 206 | 308/ 1 233 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
18,80 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-14,50 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 35,30 |
| Actions internationales | 26,76 |
| Actions canadiennes | 18,19 |
| Espèces et équivalents | 2,26 |
| Obligations du gouvernement canadien | 2,13 |
| Autres | 15,36 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 59,86 |
| Revenu fixe | 9,09 |
| Services financiers | 7,40 |
| Technologie | 5,88 |
| Matériaux de base | 3,18 |
| Autres | 14,59 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 61,80 |
| Multi-National | 33,11 |
| Europe | 2,86 |
| Asie | 1,08 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,15 |
| Autres | 1,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mack US Equity Pool Sr IG | 23,35 |
| Mackenzie Canadian Equity Fund Investor Series | 19,88 |
| Mack EAFE Equity Pool Sr IG | 12,38 |
| Mack Comprehensive Equity Pool Series IG | 8,63 |
| Mackenzie Broad Risk Premia Collection Fund Sr IG | 7,59 |
| Putnam - IG U.S. Growth Pool Series P | 6,01 |
| Mackenzie US Quantitative Small Cap Fund Series IG | 4,78 |
| Mackenzie IG Canadian Bond Pool Series P | 4,14 |
| PIMCO IG Global Bond Pool Series P | 3,61 |
| BlackRock IG International Equity Pool Series P | 2,56 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille de croissance IG – Équilibré mondial d’actions série C SF
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 9,66 % | 11,27 % | 9,34 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,07 | 1,10 | 0,98 |
| Alpha | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,94 % | 0,95 % | 0,91 % |
| Sharpe | 1,19 | 0,51 | 0,59 |
| Sortino | 2,27 | 0,78 | 0,71 |
| Treynor | 0,11 | 0,05 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 99,89 % | 82,13 % | 84,75 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,97 % | 9,66 % | 11,27 % | 9,34 % |
| Bêta | 1,00 | 1,07 | 1,10 | 0,98 |
| Alpha | 0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,96 % | 0,94 % | 0,95 % | 0,91 % |
| Sharpe | 1,59 | 1,19 | 0,51 | 0,59 |
| Sortino | 2,87 | 2,27 | 0,78 | 0,71 |
| Treynor | 0,16 | 0,11 | 0,05 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 99,76 % | 99,89 % | 82,13 % | 84,75 % |
Détails du fonds
| Date de création | 16 janvier 1989 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 438 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| IGI093 |
Objectif de placement
Le Portefeuille vise à procurer un revenu et la croissance à long terme du capital en investissant dans d’autres Fonds du Groupe Investors.
Stratégie de placement
Pour atteindre l'objectif de placement du Portefeuille, le gérant investit dans des fonds sous-jacents dont la répartition cible devrait être constituée de la sorte : 30% en fonds de revenu, 15% en fonds d'actions canadiennes, 45% en Fonds d'actions étrangères et 10% en Fonds de biens immobiliers Investors.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
I.G. Investment Management, Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Mackenzie Financial Corporation |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
I.G. Investment Management, Ltd. |
| Distributeur |
Investors Group Financial Services Inc. Investors Group Securities Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 250 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,70 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,70 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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