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Portefeuille de croissance IG – Équilibré mondial d’actions série C SF
Équilibrés mond d'actions
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FundGrade C
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|
VANPA (09-11-2026) |
15,27 $ |
|---|---|
| Variation |
0,32 $
(2,11 %)
|
Au 31 octobre 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 janvier 1989) : 6,41 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,19 % | -0,65 % | 4,09 % | 9,02 % | 9,16 % | 14,04 % | 17,91 % | 14,77 % | 8,15 % | 9,12 % | 8,14 % | 8,27 % | 7,17 % | 7,13 % |
| Référence | -2,54 % | -0,91 % | 4,90 % | 9,72 % | 8,27 % | 13,48 % | 17,78 % | 15,75 % | 9,50 % | 10,84 % | 10,23 % | 10,50 % | 9,38 % | 9,75 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,96 % | -0,70 % | 3,72 % | 7,78 % | 7,80 % | 10,92 % | 14,88 % | 12,43 % | 6,94 % | 9,10 % | 8,05 % | 8,14 % | 6,91 % | 7,24 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 036 / 1 292 | 613 / 1 288 | 666 / 1 279 | 563 / 1 273 | 562 / 1 261 | 290 / 1 229 | 226 / 1 195 | 236 / 1 122 | 394 / 1 064 | 554 / 960 | 515 / 926 | 458 / 829 | 373 / 759 | 435 / 695 |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,61 % | -0,47 % | 1,23 % | 2,38 % | -4,76 % | 6,11 % | 4,61 % | 1,47 % | -1,29 % | 1,56 % | 0,02 % | -2,19 % |
| Référence | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % | -1,52 % | 1,05 % | 0,61 % | -2,54 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,57 % (décembre 2000)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,52 % (août 1998)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,30 % | 5,02 % | -3,33 % | 13,72 % | 6,50 % | 9,60 % | -14,50 % | 13,45 % | 18,80 % | 15,19 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 361/ 619 | 677/ 696 | 235/ 766 | 635/ 846 | 660/ 930 | 831/ 977 | 862/ 1 074 | 246/ 1 122 | 339/ 1 202 | 308/ 1 229 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
18,80 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-14,50 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 34,58 |
| Actions internationales | 27,24 |
| Actions canadiennes | 18,42 |
| Espèces et équivalents | 2,47 |
| Obligations du gouvernement canadien | 2,02 |
| Autres | 15,27 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 60,11 |
| Revenu fixe | 8,82 |
| Services financiers | 7,99 |
| Technologie | 5,62 |
| Énergie | 2,76 |
| Autres | 14,70 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 61,07 |
| Multi-National | 33,47 |
| Europe | 2,98 |
| Asie | 1,14 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,14 |
| Autres | 1,20 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mack US Equity Pool Sr IG | 23,06 |
| Mackenzie Canadian Equity Fund Investor Series | 19,91 |
| Mack EAFE Equity Pool Sr IG | 12,44 |
| Mack Comprehensive Equity Pool Series IG | 9,01 |
| Mackenzie Broad Risk Premia Collection Fund Sr IG | 7,79 |
| Putnam - IG U.S. Growth Pool Series P | 5,62 |
| Mackenzie US Quantitative Small Cap Fund Series IG | 4,86 |
| Mackenzie IG Canadian Bond Pool Series P | 4,11 |
| PIMCO IG Global Bond Pool Series P | 3,61 |
| BlackRock IG International Equity Pool Series P | 2,64 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille de croissance IG – Équilibré mondial d’actions série C SF
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 9,14 % | 11,18 % | 9,38 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,05 | 1,10 | 0,98 |
| Alpha | -0,01 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,95 % | 0,95 % | 0,91 % |
| Sharpe | 1,51 | 0,48 | 0,57 |
| Sortino | 2,98 | 0,75 | 0,68 |
| Treynor | 0,13 | 0,05 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 99,90 % | 81,42 % | 84,45 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,07 % | 9,14 % | 11,18 % | 9,38 % |
| Bêta | 0,99 | 1,05 | 1,10 | 0,98 |
| Alpha | 0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,96 % | 0,95 % | 0,95 % | 0,91 % |
| Sharpe | 0,70 | 1,51 | 0,48 | 0,57 |
| Sortino | 1,07 | 2,98 | 0,75 | 0,68 |
| Treynor | 0,07 | 0,13 | 0,05 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 99,53 % | 99,90 % | 81,42 % | 84,45 % |
Détails du fonds
| Date de création | 16 janvier 1989 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| IGI093 | NL | Partially Open |
Objectif de placement
Le Portefeuille vise à procurer un revenu et la croissance à long terme du capital en investissant dans d’autres Fonds du Groupe Investors.
Stratégie de placement
Pour atteindre l'objectif de placement du Portefeuille, le gérant investit dans des fonds sous-jacents dont la répartition cible devrait être constituée de la sorte : 30% en fonds de revenu, 15% en fonds d'actions canadiennes, 45% en Fonds d'actions étrangères et 10% en Fonds de biens immobiliers Investors.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
I.G. Investment Management, Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Mackenzie Financial Corporation |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
I.G. Investment Management, Ltd. |
| Distributeur |
Investors Group Financial Services Inc. Investors Group Securities Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 250 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,70 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,70 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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