Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Portefeuille de croissance IG – Équilibré mondial d’actions série C SF
Équilibrés mond d'actions
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade C
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (09-07-2026) |
15,43 $ |
|---|---|
| Variation |
0,14 $
(0,92 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 avril 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 janvier 1989) : 6,52 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,47 % | 12,63 % | 11,17 % | 11,17 % | 22,70 % | 17,95 % | 16,96 % | 15,88 % | 8,92 % | 9,81 % | 8,70 % | 8,21 % | 7,74 % | 7,66 % |
| Référence | 2,23 % | 13,22 % | 12,43 % | 12,43 % | 22,50 % | 18,24 % | 18,14 % | 17,30 % | 10,59 % | 11,77 % | 11,09 % | 10,32 % | 10,30 % | 10,66 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,56 % | 9,84 % | 9,16 % | 9,16 % | 17,19 % | 14,46 % | 14,00 % | 13,19 % | 7,78 % | 9,77 % | 8,47 % | 7,77 % | 7,51 % | 7,79 % |
| Classement au sein de la catégorie | 897 / 1 290 | 223 / 1 284 | 437 / 1 279 | 437 / 1 279 | 267 / 1 256 | 314 / 1 220 | 253 / 1 149 | 219 / 1 117 | 397 / 1 001 | 538 / 939 | 497 / 917 | 389 / 806 | 401 / 744 | 451 / 678 |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,57 % | 2,52 % | 4,06 % | 1,72 % | 0,61 % | -0,47 % | 1,23 % | 2,38 % | -4,76 % | 6,11 % | 4,61 % | 1,47 % |
| Référence | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,57 % (décembre 2000)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,52 % (août 1998)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,30 % | 5,02 % | -3,33 % | 13,72 % | 6,50 % | 9,60 % | -14,50 % | 13,45 % | 18,80 % | 15,19 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 363/ 622 | 681/ 700 | 236/ 770 | 638/ 850 | 663/ 934 | 834/ 981 | 865/ 1 078 | 247/ 1 126 | 340/ 1 207 | 308/ 1 234 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
18,80 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-14,50 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 34,54 |
| Actions internationales | 26,70 |
| Actions canadiennes | 18,81 |
| Espèces et équivalents | 2,87 |
| Obligations du gouvernement canadien | 2,31 |
| Autres | 14,77 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 60,72 |
| Services financiers | 7,38 |
| Revenu fixe | 7,33 |
| Technologie | 5,51 |
| Matériaux de base | 3,21 |
| Autres | 15,85 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 92,91 |
| Europe | 2,89 |
| Multi-National | 2,08 |
| Asie | 1,16 |
| Amérique Latine | 0,17 |
| Autres | 0,79 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mack US Equity Pool Sr IG | 22,96 |
| Mackenzie Canadian Equity Fund Investor Series | 20,41 |
| Mack EAFE Equity Pool Sr IG | 12,57 |
| Mack Comprehensive Equity Pool Series IG | 8,48 |
| Mackenzie Broad Risk Premia Collection Fund Sr IG | 7,33 |
| Putnam - IG U.S. Growth Pool Series P | 5,78 |
| Mackenzie US Quantitative Small Cap Fund Series IG | 4,74 |
| Mackenzie IG Canadian Bond Pool Series P | 4,27 |
| PIMCO IG Global Bond Pool Series P | 3,73 |
| BlackRock IG International Equity Pool Series P | 2,56 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille de croissance IG – Équilibré mondial d’actions série C SF
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 9,56 % | 11,24 % | 9,33 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,08 | 1,10 | 0,97 |
| Alpha | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,94 % | 0,95 % | 0,90 % |
| Sharpe | 1,33 | 0,56 | 0,63 |
| Sortino | 2,54 | 0,84 | 0,76 |
| Treynor | 0,12 | 0,06 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 99,90 % | 83,12 % | 85,50 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,49 % | 9,56 % | 11,24 % | 9,33 % |
| Bêta | 1,00 | 1,08 | 1,10 | 0,97 |
| Alpha | 0,00 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,95 % | 0,94 % | 0,95 % | 0,90 % |
| Sharpe | 1,97 | 1,33 | 0,56 | 0,63 |
| Sortino | 3,56 | 2,54 | 0,84 | 0,76 |
| Treynor | 0,19 | 0,12 | 0,06 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 99,79 % | 99,90 % | 83,12 % | 85,50 % |
Détails du fonds
| Date de création | 16 janvier 1989 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 442 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| IGI093 |
Objectif de placement
Le Portefeuille vise à procurer un revenu et la croissance à long terme du capital en investissant dans d’autres Fonds du Groupe Investors.
Stratégie de placement
Pour atteindre l'objectif de placement du Portefeuille, le gérant investit dans des fonds sous-jacents dont la répartition cible devrait être constituée de la sorte : 30% en fonds de revenu, 15% en fonds d'actions canadiennes, 45% en Fonds d'actions étrangères et 10% en Fonds de biens immobiliers Investors.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
I.G. Investment Management, Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Mackenzie Financial Corporation |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
I.G. Investment Management, Ltd. |
| Distributeur |
Investors Group Financial Services Inc. Investors Group Securities Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 250 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,69 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,70 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
